凱基全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NB(月配)

8.10離岸人民幣0.03(0.32%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.26%
3月1.12%
1年11.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      4.26%
      -
      5.31%
    • 三個月
      1.12%
      -
      0.24%
    • 一年
      11.63%
      -
      9.81%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.35%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.64%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.39%
    • 年初至今
      10.34%
      -
      9.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    10.34%
    基金規模
    51.70百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-08-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Summer BC Bidco B LLC 5.5%1.73%
    2. 2.CPUK Finance Limited 6.5%1.56%
    3. 3.Parkland Corporation 4.5%1.51%
    4. 4.Trinseo Materials Operating SCA and Trinseo Materials Finance, Inc 5.125%1.40%
    5. 5.Punch Finance PLC 6.125%1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Summer BC Bidco B LLC 5.5%1.73%
    2. 2.CPUK Finance Limited 6.5%1.56%
    3. 3.Parkland Corporation 4.5%1.51%
    4. 4.Trinseo Materials Operating SCA and Trinseo Materials Finance, Inc 5.125%1.40%
    5. 5.Punch Finance PLC 6.125%1.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -