大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB

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2024/10/09更新
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3月13.62%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/08
      7.25
      0.08
      1.09%
    • 2024/10/07
      7.33
      0.07
      0.95%
    • 2024/10/04
      7.40
      0.07
      0.94%
    • 2024/10/01
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/30
      7.45
      0.08
      1.06%
    • 2024/09/27
      7.53
      0.05
      0.67%
    • 2024/09/26
      7.48
      0.07
      0.95%
    • 2024/09/25
      7.41
      0.05
      0.67%
    • 2024/09/24
      7.46
      0.04
      0.54%
    • 2024/09/23
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
      7.43
      0.20
      2.62%
    • 2024/09/19
      7.63
      0.12
      1.60%
    • 2024/09/18
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/16
      7.52
      0.08
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/12
      7.42
      0.05
      0.68%
    • 2024/09/11
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/10
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/09
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/06
      7.32
      0.07
      0.97%
    • 2024/09/05
      7.25
      0.14
      1.97%
    • 2024/09/04
      7.11
      0.06
      0.84%
    • 2024/09/03
      7.17
      0.06
      0.83%
    • 2024/09/02
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/30
      7.21
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      0.28%
    • 2024/08/29
      7.19
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    • 2024/08/28
      7.21
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    • 2024/08/27
      7.23
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    • 2024/08/26
      7.23
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