大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB

6.73離岸人民幣0.01(0.15%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.54%
3月3.5%
1年8.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/24
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/23
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/20
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/17
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/16
      6.83
      0.13
      1.94%
    • 2024/05/15
      6.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/14
      6.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      6.71
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/09
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/08
      6.69
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/07
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/06
      6.69
      0.08
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.61
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/02
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/30
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/29
      6.69
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/26
      6.66
      0.05
      0.75%
    • 2024/04/25
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/24
      6.72
      0.08
      1.21%
    • 2024/04/23
      6.64
      0.12
      1.84%
    • 2024/04/22
      6.52
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/19
      6.49
      0.05
      0.77%
    • 2024/04/18
      6.54
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/17
      6.57
      0.08
      1.20%
    • 2024/04/16
      6.65
      0.10
      1.48%
    • 2024/04/15
      6.75
      0.11
      1.60%
    • 2024/04/12
      6.86
      0.08
      1.15%

    下載歷史報價