大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB

7.87離岸人民幣0.05(0.63%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.96%
3月5.5%
1年11.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.87
      0.05
      0.63%
    • 2022/12/06
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/05
      7.93
      0.10
      1.28%
    • 2022/12/02
      7.83
      0.12
      1.51%
    • 2022/12/01
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/30
      7.92
      0.07
      0.89%
    • 2022/11/29
      7.85
      0.11
      1.42%
    • 2022/11/28
      7.74
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/25
      7.79
      0.06
      0.78%
    • 2022/11/24
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/23
      7.69
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/22
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      7.76
      0.12
      1.52%
    • 2022/11/18
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/17
      7.91
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/14
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/11
      7.86
      0.38
      5.08%
    • 2022/11/10
      7.48
      0.10
      1.36%
    • 2022/11/09
      7.38
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/08
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/04
      7.28
      0.09
      1.25%
    • 2022/11/03
      7.19
      0.28
      3.75%
    • 2022/11/02
      7.47
      0.13
      1.77%
    • 2022/11/01
      7.34
      0.06
      0.82%
    • 2022/10/31
      7.28
      0.10
      1.36%
    • 2022/10/28
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      7.37
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價