大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB

8.60離岸人民幣0.03(0.35%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.98%
3月8.88%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/01
      8.57
      0.12
      1.38%
    • 2022/06/30
      8.69
      0.07
      0.80%
    • 2022/06/29
      8.76
      0.09
      1.02%
    • 2022/06/28
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/27
      8.81
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/24
      8.77
      0.14
      1.62%
    • 2022/06/23
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      8.62
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/21
      8.66
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/20
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/17
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/16
      8.64
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/15
      8.60
      0.08
      0.94%
    • 2022/06/14
      8.52
      0.18
      2.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      8.70
      0.17
      1.92%
    • 2022/06/10
      8.87
      0.11
      1.23%
    • 2022/06/09
      8.98
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/08
      9.03
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/07
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/06
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/01
      8.96
      0.09
      0.99%
    • 2022/05/31
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/30
      9.09
      0.15
      1.68%
    • 2022/05/27
      8.94
      0.09
      1.02%
    • 2022/05/26
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/25
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/24
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/23
      8.96
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價