大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB

7.15離岸人民幣0.04(0.56%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.5%
1年6.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      7.15
      0.04
      0.56%
    • 2024/02/20
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/19
      7.19
      0.07
      0.96%
    • 2024/02/16
      7.26
      0.05
      0.69%
    • 2024/02/15
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      7.21
      0.04
      0.56%
    • 2024/02/06
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/05
      7.18
      0.14
      1.91%
    • 2024/02/02
      7.32
      0.07
      0.97%
    • 2024/02/01
      7.25
      0.10
      1.36%
    • 2024/01/31
      7.35
      0.08
      1.10%
    • 2024/01/30
      7.27
      0.09
      1.25%
    • 2024/01/29
      7.18
      0.06
      0.83%
    • 2024/01/26
      7.24
      0.04
      0.55%
    • 2024/01/25
      7.28
      0.13
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      7.41
      0.11
      1.51%
    • 2024/01/23
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2024/01/22
      7.34
      0.04
      0.55%
    • 2024/01/19
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/18
      7.31
      0.05
      0.68%
    • 2024/01/17
      7.36
      0.15
      2.00%
    • 2024/01/16
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/15
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/12
      7.55
      0.07
      0.92%
    • 2024/01/11
      7.62
      0.10
      1.33%
    • 2024/01/10
      7.52
      0.05
      0.66%
    • 2024/01/09
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/08
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/05
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2024/01/04
      7.59
      0.06
      0.78%

    下載歷史報價