大華銀新加坡房地產收益基金人民幣後收分配

10.26離岸人民幣0.05(0.49%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.04%
1年10.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2021/08/03
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/02
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/30
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/29
      10.28
      0.10
      0.98%
    • 2021/07/28
      10.18
      0.07
      0.69%
    • 2021/07/27
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      10.12
      0.07
      0.70%
    • 2021/07/21
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/19
      10.09
      0.16
      1.56%
    • 2021/07/16
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/15
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/14
      10.23
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/09
      10.23
      0.12
      1.19%
    • 2021/07/08
      10.11
      0.08
      0.79%
    • 2021/07/07
      10.19
      0.08
      0.78%
    • 2021/07/06
      10.27
      0.08
      0.79%
    • 2021/07/05
      10.19
      0.09
      0.89%
    • 2021/07/02
      10.10
      0.10
      1.00%
    • 2021/07/01
      10.00
      0.11
      1.09%
    • 2021/06/30
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/28
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/25
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/23
      10.10
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價