大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB

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2024/04/22更新
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3月10.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      6.52
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/19
      6.49
      0.05
      0.77%
    • 2024/04/18
      6.54
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/17
      6.57
      0.08
      1.20%
    • 2024/04/16
      6.65
      0.10
      1.48%
    • 2024/04/15
      6.75
      0.11
      1.60%
    • 2024/04/12
      6.86
      0.08
      1.15%
    • 2024/04/11
      6.94
      0.14
      1.98%
    • 2024/04/09
      7.08
      0.07
      1.00%
    • 2024/04/08
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/03
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/02
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/01
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
      7.03
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.02
      0.04
      0.57%
    • 2024/03/25
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/22
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/21
      7.01
      0.13
      1.89%
    • 2024/03/20
      6.88
      0.04
      0.59%
    • 2024/03/19
      6.84
      0.04
      0.58%
    • 2024/03/18
      6.88
      0.04
      0.58%
    • 2024/03/15
      6.92
      0.07
      1.00%
    • 2024/03/14
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/13
      7.00
      0.05
      0.71%
    • 2024/03/12
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/11
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2024/03/08
      7.08
      0.08
      1.14%
    • 2024/03/07
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/06
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      0.10
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