大華銀新加坡房地產收益基金人民幣後收分配

10.17離岸人民幣0.05(0.49%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.24%
3月4.26%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/18
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.22
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/09
      10.29
      0.11
      1.08%
    • 2021/02/08
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/05
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/04
      10.22
      0.10
      0.97%
    • 2021/02/03
      10.32
      0.08
      0.78%
    • 2021/02/02
      10.24
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/01
      10.18
      0.13
      1.26%
    • 2021/01/29
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/28
      10.27
      0.10
      0.96%
    • 2021/01/27
      10.37
      0.08
      0.78%
    • 2021/01/26
      10.29
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/25
      10.35
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.38
      0.12
      1.14%
    • 2021/01/21
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/20
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/19
      10.52
      0.08
      0.77%
    • 2021/01/18
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/14
      10.39
      0.12
      1.17%
    • 2021/01/13
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/12
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/11
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/08
      10.31
      0.08
      0.78%
    • 2021/01/07
      10.23
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/06
      10.29
      0.08
      0.78%
    • 2021/01/05
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/04
      10.20
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價