大華銀新加坡房地產收益基金人民幣後收分配

9.47離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.74%
1年3.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/19
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/18
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/17
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/14
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/13
      9.53
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/12
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/11
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      9.42
      0.12
      1.26%
    • 2022/01/07
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/06
      9.51
      0.13
      1.35%
    • 2022/01/05
      9.64
      0.07
      0.72%
    • 2022/01/04
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/03
      9.73
      0.06
      0.61%
    • 2021/12/30
      9.79
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      9.71
      0.09
      0.94%
    • 2021/12/27
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/24
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/23
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2021/12/22
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/20
      9.46
      0.10
      1.05%
    • 2021/12/17
      9.56
      0.06
      0.62%
    • 2021/12/16
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/15
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      9.57
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/10
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/09
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/08
      9.61
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價