大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/22
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/19
      6.79
      0.07
      1.02%
    • 2024/07/18
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/17
      6.88
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/16
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/15
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/12
      6.89
      0.22
      3.30%
    • 2024/07/11
      6.67
      0.16
      2.46%
    • 2024/07/10
      6.51
      0.04
      0.62%
    • 2024/07/09
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/05
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/04
      6.51
      0.04
      0.62%
    • 2024/07/03
      6.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      6.47
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/01
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/28
      6.47
      0.03
      0.47%
    • 2024/06/27
      6.44
      0.08
      1.23%
    • 2024/06/26
      6.52
      0.04
      0.61%
    • 2024/06/25
      6.56
      0.05
      0.77%
    • 2024/06/24
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/21
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/20
      6.51
      0.03
      0.46%
    • 2024/06/19
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/18
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/14
      6.53
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      0.76%
    • 2024/06/13
      6.58
      0.03
      0.46%
    • 2024/06/12
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
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