瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)

7.80新台幣0.04(0.53%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月3.84%
3月5.4%
1年2.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      7.80
      0.04
      0.53%
    • 2025/05/20
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/19
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/16
      7.84
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/15
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/14
      7.83
      0.04
      0.55%
    • 2025/05/13
      7.87
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/12
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/09
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/08
      7.84
      0.06
      0.76%
    • 2025/05/07
      7.90
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/06
      7.89
      0.03
      0.41%
    • 2025/05/05
      7.85
      0.16
      1.96%
    • 2025/05/02
      8.01
      0.18
      2.20%
    • 2025/04/30
      8.19
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      8.24
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/28
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/25
      8.25
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/24
      8.22
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/23
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/22
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/21
      8.14
      0.05
      0.62%
    • 2025/04/17
      8.19
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/16
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/15
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/14
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/11
      8.13
      0.04
      0.52%
    • 2025/04/10
      8.18
      0.05
      0.61%
    • 2025/04/09
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/08
      8.27
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價