柏瑞美國雙核心收益基金-I類型

9.24新台幣0.03(0.33%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.62%
3月0.19%
1年8.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/11
      9.21
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/10
      9.26
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/09
      9.23
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/08
      9.26
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/05
      9.21
      0.09
      0.95%
    • 2022/08/04
      9.30
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/03
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      9.26
      0.08
      0.83%
    • 2022/08/01
      9.34
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/29
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/28
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/27
      9.23
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/26
      9.20
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      9.20
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.22
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/21
      9.16
      0.07
      0.74%
    • 2022/07/20
      9.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/19
      9.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/18
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      9.12
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/14
      9.09
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/12
      9.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/11
      9.08
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/08
      9.03
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/07
      9.05
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/06
      9.08
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/05
      9.12
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/01
      9.08
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價