柏瑞美國雙核心收益基金-I類型

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2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      9.23
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/23
      9.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      9.25
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/19
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/18
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/17
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/16
      9.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      9.20
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/12
      9.26
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      9.22
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      9.19
      0.12
      1.28%
    • 2024/04/09
      9.31
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      9.28
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      9.30
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/01
      9.29
      0.07
      0.73%
    • 2024/03/28
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      9.35
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/26
      9.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      9.31
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/22
      9.34
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/21
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      9.28
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      9.26
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      0.48%
    • 2024/03/18
      9.21
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    • 2024/03/15
      9.21
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    • 2024/03/14
      9.19
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      0.53%
    • 2024/03/13
      9.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
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