柏瑞美國雙核心收益基金-I類型

10.14新台幣0.02(0.16%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.34%
1年1.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      10.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      10.16
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/13
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/10
      10.12
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/09
      10.13
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/08
      10.10
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/07
      10.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/03
      10.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/02
      10.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      10.12
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/30
      10.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/27
      10.13
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/26
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      10.09
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/23
      10.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/20
      10.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/19
      10.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/18
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      10.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/13
      10.11
      0.05
      0.45%
    • 2021/08/12
      10.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/11
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/10
      10.07
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/09
      10.09
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/06
      10.11
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/05
      10.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/04
      10.17
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價