柏瑞美國雙核心收益基金-I類型

10.03新台幣0.01(0.11%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.88%
1年1.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/09
      10.02
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/08
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/07
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      9.98
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/03
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/02
      9.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/01
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/28
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/27
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/26
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      9.98
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/24
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/21
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/20
      9.94
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      9.92
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/18
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/17
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/14
      9.94
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/13
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/12
      9.90
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/11
      9.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/10
      9.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/07
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/06
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/05
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/29
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      9.94
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價