柏瑞美國雙核心收益基金-I類型

8.87新台幣0.01(0.14%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.34%

3月0.72%

1年3.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
8.87
0.01
0.14%
2023/05/25
8.89
0.04
0.47%
2023/05/24
8.93
0.01
0.08%
2023/05/23
8.93
0.02
0.26%
2023/05/22
8.91
0.01
0.09%
2023/05/19
8.92
0.03
0.37%
2023/05/18
8.95
0.04
0.42%
2023/05/17
8.99
0.01
0.13%
2023/05/16
9.00
0.03
0.30%
2023/05/15
9.03
0.02
0.26%
2023/05/12
9.05
0.03
0.35%
2023/05/11
9.08
0.02
0.27%
2023/05/10
9.06
0.05
0.59%
2023/05/09
9.01
0.00
0.05%
2023/05/08
9.01
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
9.04
0.04
0.46%
2023/05/04
9.08
0.01
0.11%
2023/05/03
9.09
0.01
0.16%
2023/05/02
9.08
0.00
0.05%
2023/04/28
9.08
0.04
0.45%
2023/04/27
9.04
0.04
0.47%
2023/04/26
9.09
0.02
0.19%
2023/04/25
9.10
0.05
0.56%
2023/04/24
9.05
0.04
0.40%
2023/04/21
9.02
0.01
0.08%
2023/04/20
9.02
0.03
0.39%
2023/04/19
8.99
0.01
0.11%
2023/04/18
9.00
0.01
0.16%
2023/04/17
8.98
0.03
0.33%
2023/04/14
9.01
0.04
0.45%

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