柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

12.09新台幣0(0.02%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.25%
1年9.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      12.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/13
      12.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      12.10
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/11
      12.07
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/10
      12.09
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      0.05%
    • 2024/09/09
      12.09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      12.09
      0.03
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    • 2024/09/03
      12.06
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    • 2024/08/30
      12.04
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    • 2024/08/29
      12.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/28
      12.03
      0.01
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    • 2024/08/27
      12.03
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    • 2024/08/26
      12.00
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      12.02
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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