柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

10.45新台幣0.04(0.39%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.93%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      10.45
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/29
      10.41
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/28
      10.35
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/27
      10.34
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/24
      10.32
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/23
      10.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/22
      10.38
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/21
      10.35
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/20
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      10.32
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      10.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/15
      10.32
      0.08
      0.81%
    • 2023/03/14
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/13
      10.39
      0.07
      0.67%
    • 2023/03/10
      10.46
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      10.49
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      10.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/07
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      10.51
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/03
      10.47
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/02
      10.41
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/01
      10.44
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/24
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/23
      10.40
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/22
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/21
      10.35
      0.07
      0.65%
    • 2023/02/17
      10.42
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/16
      10.44
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/15
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/14
      10.48
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價