柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

12.36新台幣0(0.02%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.29%
1年10.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      12.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      12.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/03
      12.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      12.37
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/29
      12.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      12.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      12.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      12.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/22
      12.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      12.30
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/20
      12.28
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/19
      12.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      12.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      12.25
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/14
      12.30
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      12.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/12
      12.28
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/08
      12.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/07
      12.22
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/06
      12.17
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/05
      12.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/04
      12.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      12.10
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/30
      12.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/29
      12.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      12.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      12.12
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      12.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/22
      12.12
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明