柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

10.40新台幣0.06(0.54%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月3.67%
3月0.23%
1年9.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      10.40
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/22
      10.34
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/21
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/18
      10.32
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/17
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/16
      10.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/15
      10.34
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/14
      10.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/11
      10.28
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/10
      10.31
      0.12
      1.22%
    • 2022/11/09
      10.19
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/08
      10.25
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/07
      10.23
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/04
      10.22
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/03
      10.19
      0.09
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      10.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      10.26
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      10.27
      0.05
      0.44%
    • 2022/10/27
      10.22
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/26
      10.19
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/25
      10.15
      0.07
      0.66%
    • 2022/10/24
      10.08
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/21
      10.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/20
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/19
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/18
      10.10
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/17
      10.05
      0.06
      0.58%
    • 2022/10/14
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/13
      9.97
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價