柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

11.79新台幣0.03(0.24%)

2025/06/16更新

績效 /

1月0.28%

3月5.22%

1年0.31%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
11.79
0.03
0.24%
2025/06/13
11.81
0.01
0.11%
2025/06/12
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0.54%
2025/06/11
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2025/06/10
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2025/06/09
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2025/06/06
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2025/06/05
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2025/06/04
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2025/06/02
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2025/05/29
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2025/05/28
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0.04%
2025/05/27
11.77
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0.27%
2025/05/23
11.73
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
11.76
0.04
0.33%
2025/05/21
11.80
0.03
0.24%
2025/05/20
11.82
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2025/05/19
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2025/05/16
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2025/05/14
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2025/05/13
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2025/05/12
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2025/05/09
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