柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

12.50新台幣0.01(0.07%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.12%
1年7.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      12.50
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/06
      12.51
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/05
      12.53
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/04
      12.55
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/03
      12.58
      0.03
      0.23%
    • 2025/02/27
      12.56
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/26
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/25
      12.53
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/24
      12.50
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/21
      12.51
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/20
      12.52
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/19
      12.50
      0.02
      0.13%
    • 2025/02/18
      12.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/14
      12.51
      0.02
      0.14%
    • 2025/02/13
      12.49
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      12.48
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/11
      12.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/10
      12.51
      0.03
      0.22%
    • 2025/02/07
      12.48
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/06
      12.51
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/05
      12.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/04
      12.53
      0.02
      0.15%
    • 2025/02/03
      12.51
      0.07
      0.57%
    • 2025/01/24
      12.44
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/23
      12.45
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/22
      12.45
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/21
      12.44
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/17
      12.46
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/16
      12.44
      0.02
      0.15%
    • 2025/01/15
      12.46
      0.08
      0.65%

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