柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

10.56新台幣0.04(0.39%)

2022/08/11更新

績效 /

1月6.74%

3月0.93%

1年9.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
10.56
0.04
0.39%
2022/08/10
10.52
0.06
0.62%
2022/08/09
10.45
0.02
0.24%
2022/08/08
10.48
0.05
0.46%
2022/08/05
10.43
0.02
0.16%
2022/08/04
10.44
0.05
0.46%
2022/08/03
10.40
0.01
0.11%
2022/08/02
10.38
0.01
0.13%
2022/08/01
10.37
0.05
0.51%
2022/07/29
10.32
0.11
1.09%
2022/07/28
10.21
0.10
0.98%
2022/07/27
10.11
0.03
0.28%
2022/07/26
10.08
0.02
0.19%
2022/07/25
10.10
0.02
0.22%
2022/07/22
10.08
0.06
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
10.01
0.04
0.37%
2022/07/20
9.98
0.07
0.75%
2022/07/19
9.90
0.03
0.32%
2022/07/18
9.87
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0.43%
2022/07/15
9.83
0.04
0.39%
2022/07/14
9.79
0.05
0.51%
2022/07/13
9.84
0.03
0.28%
2022/07/12
9.87
0.02
0.21%
2022/07/11
9.89
0.01
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2022/07/08
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2022/07/07
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2022/07/05
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0.03
0.30%
2022/07/01
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0.03
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2022/06/30
9.83
0.04
0.44%

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