柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

12.26新台幣0.01(0.12%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.26%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      12.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      12.25
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/14
      12.30
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      0.19%
    • 2024/11/13
      12.28
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      0.02%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
      12.11
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    • 2024/11/01
      12.10
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    • 2024/10/30
      12.13
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
      12.13
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/01
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