柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

10.56新台幣0.04(0.39%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.74%
3月0.93%
1年9.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.56
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/10
      10.52
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/09
      10.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/08
      10.48
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/05
      10.43
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/04
      10.44
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/03
      10.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      10.38
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      10.37
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/29
      10.32
      0.11
      1.09%
    • 2022/07/28
      10.21
      0.10
      0.98%
    • 2022/07/27
      10.11
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/26
      10.08
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/25
      10.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      10.08
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.01
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/20
      9.98
      0.07
      0.75%
    • 2022/07/19
      9.90
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/18
      9.87
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/15
      9.83
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/14
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/13
      9.84
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/12
      9.87
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/11
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/08
      9.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      9.86
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/06
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/05
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/01
      9.86
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/30
      9.83
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價