柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

11.74新台幣0.01(0.07%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.81%
1年11.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      11.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/22
      11.78
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/21
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/20
      11.78
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/17
      11.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      11.75
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/15
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/14
      11.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      11.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      11.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      11.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      11.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      11.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/06
      11.78
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.76
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/02
      11.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/30
      11.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      11.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      11.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/25
      11.69
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/24
      11.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      11.73
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/22
      11.71
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/19
      11.65
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/18
      11.61
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/17
      11.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      11.63
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/15
      11.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/12
      11.67
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價