柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

11.79新台幣0.03(0.24%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.28%
3月5.22%
1年0.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      11.79
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/13
      11.81
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/12
      11.83
      0.06
      0.54%
    • 2025/06/11
      11.89
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/10
      11.87
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/09
      11.86
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/06
      11.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/05
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/03
      11.84
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/02
      11.81
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/29
      11.78
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/28
      11.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/27
      11.77
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/23
      11.73
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      11.76
      0.04
      0.33%
    • 2025/05/21
      11.80
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/20
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      11.82
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/16
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      11.81
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/14
      11.85
      0.05
      0.39%
    • 2025/05/13
      11.89
      0.07
      0.57%
    • 2025/05/12
      11.82
      0.09
      0.73%
    • 2025/05/09
      11.74
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      11.74
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/07
      11.72
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/06
      11.71
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/05
      11.68
      0.22
      1.89%
    • 2025/05/02
      11.90
      0.20
      1.64%

    下載歷史報價