柏瑞全球策略高收益債券基金-I類型

11.28新台幣0.05(0.41%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.86%
1年2.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      11.28
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/18
      11.23
      0.07
      0.64%
    • 2022/01/14
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/13
      11.35
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      11.36
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      11.35
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/10
      11.34
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/07
      11.38
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/06
      11.40
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/05
      11.45
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/04
      11.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      11.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      11.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      11.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      11.48
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      11.48
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/23
      11.47
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/22
      11.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/21
      11.44
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/20
      11.41
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/17
      11.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/16
      11.46
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/15
      11.43
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/14
      11.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/13
      11.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      11.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      11.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/08
      11.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/07
      11.44
      0.08
      0.66%
    • 2021/12/06
      11.37
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價