柏瑞全球策略高收益債券基金-I類型

11.28新台幣0.05(0.41%)

2022/01/19更新

績效 /

1月1.39%

3月2.86%

1年2.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
11.28
0.05
0.41%
2022/01/18
11.23
0.07
0.64%
2022/01/14
11.30
0.04
0.36%
2022/01/13
11.35
0.01
0.13%
2022/01/12
11.36
0.01
0.13%
2022/01/11
11.35
0.01
0.05%
2022/01/10
11.34
0.04
0.36%
2022/01/07
11.38
0.02
0.19%
2022/01/06
11.40
0.04
0.39%
2022/01/05
11.45
0.02
0.16%
2022/01/04
11.47
0.01
0.10%
2022/01/03
11.48
0.01
0.06%
2021/12/30
11.48
0.00
0.03%
2021/12/29
11.48
0.00
0.04%
2021/12/28
11.48
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
11.48
0.02
0.14%
2021/12/23
11.47
0.02
0.13%
2021/12/22
11.45
0.02
0.15%
2021/12/21
11.44
0.03
0.22%
2021/12/20
11.41
0.03
0.22%
2021/12/17
11.44
0.02
0.19%
2021/12/16
11.46
0.03
0.23%
2021/12/15
11.43
0.02
0.17%
2021/12/14
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0.13%
2021/12/13
11.47
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0.02%
2021/12/10
11.46
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2021/12/09
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0.01%
2021/12/08
11.46
0.02
0.16%
2021/12/07
11.44
0.08
0.66%
2021/12/06
11.37
0.02
0.22%

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