柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

11.22新台幣0.01(0.1%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.83%
1年8.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      11.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/06
      11.21
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/05
      11.19
      0.03
      0.31%
    • 2023/12/04
      11.15
      0.00
      0.02%
    • 2023/12/01
      11.15
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/30
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/29
      11.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/27
      11.07
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/24
      11.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      11.05
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/21
      11.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/20
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/17
      11.05
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/16
      11.08
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      11.11
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/14
      11.14
      0.08
      0.77%
    • 2023/11/13
      11.06
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      11.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/09
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/08
      11.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/06
      11.05
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/03
      11.07
      0.07
      0.63%
    • 2023/11/02
      11.00
      0.08
      0.76%
    • 2023/11/01
      10.91
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/31
      10.87
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/30
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      10.83
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價