柏瑞全球策略高收益債券基金-I類型

11.68新台幣0(0.03%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.05%
1年6.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      11.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/02
      11.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/30
      11.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      11.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/28
      11.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/27
      11.69
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/26
      11.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      11.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      11.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      11.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      11.68
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/16
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      11.71
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/14
      11.73
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      11.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      11.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      11.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/08
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      11.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/06
      11.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/02
      11.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      11.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      11.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      11.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      11.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      11.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      11.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      11.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/22
      11.67
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價