中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB

9.39新台幣0.11(1.16%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.18%
3月7.1%
1年0.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      9.39
      0.11
      1.16%
    • 2022/06/28
      9.50
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/27
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/24
      9.42
      0.12
      1.29%
    • 2022/06/23
      9.30
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/22
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/21
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/20
      9.26
      0.12
      1.31%
    • 2022/06/17
      9.14
      0.11
      1.19%
    • 2022/06/16
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/15
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/14
      9.26
      0.28
      2.94%
    • 2022/06/10
      9.54
      0.14
      1.45%
    • 2022/06/09
      9.68
      0.13
      1.33%
    • 2022/06/08
      9.81
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      9.80
      0.06
      0.61%
    • 2022/06/06
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/02
      9.90
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/01
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2022/05/31
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/30
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/27
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/26
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/25
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/24
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/23
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/20
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/19
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/18
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/17
      9.80
      0.05
      0.51%

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