中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB

8.49新台幣0.04(0.47%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.32%
3月1.97%
1年0.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      8.49
      0.04
      0.47%
    • 2023/12/07
      8.53
      0.06
      0.71%
    • 2023/12/06
      8.47
      0.10
      1.20%
    • 2023/12/05
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2023/12/04
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      8.41
      0.09
      1.08%
    • 2023/11/30
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/28
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/24
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/23
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/21
      8.31
      0.06
      0.72%
    • 2023/11/20
      8.37
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      8.39
      0.10
      1.18%
    • 2023/11/15
      8.49
      0.15
      1.80%
    • 2023/11/14
      8.34
      0.12
      1.46%
    • 2023/11/13
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/10
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/09
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      8.26
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/07
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/06
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      8.33
      0.17
      2.08%
    • 2023/11/02
      8.16
      0.13
      1.62%
    • 2023/11/01
      8.03
      0.08
      1.01%
    • 2023/10/31
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/30
      7.97
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價