中國信託亞太實質收息多重資產基金新臺幣NB

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2021/10/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/14
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2021/10/13
      9.95
      0.07
      0.71%
    • 2021/10/12
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/08
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/07
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2021/10/06
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/05
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/01
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/30
      9.75
      0.12
      1.25%
    • 2021/09/29
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/28
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/27
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      9.71
      0.16
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.87
      0.15
      1.54%
    • 2021/09/22
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/17
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/15
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2021/09/13
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/10
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      9.79
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      0.91%
    • 2021/09/08
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      9.87
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    • 2021/09/06
      9.94
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/03
      9.99
      0.07
      0.71%
    • 2021/09/02
      9.92
      0.08
      0.81%
    • 2021/09/01
      9.84
      0.06
      0.61%

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