中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB

9.12新台幣0.07(0.77%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.92%
1年0.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.12
      0.07
      0.77%
    • 2022/12/07
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/06
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/05
      9.06
      0.08
      0.88%
    • 2022/12/02
      9.14
      0.13
      1.40%
    • 2022/12/01
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/30
      9.25
      0.10
      1.09%
    • 2022/11/29
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/28
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/25
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/24
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/23
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/22
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/21
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/18
      9.10
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/14
      9.09
      0.20
      2.15%
    • 2022/11/11
      9.29
      0.18
      1.98%
    • 2022/11/10
      9.11
      0.19
      2.13%
    • 2022/11/09
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/08
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      8.95
      0.17
      1.94%
    • 2022/11/03
      8.78
      0.18
      2.01%
    • 2022/11/02
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/01
      9.00
      0.08
      0.90%
    • 2022/10/31
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      8.93
      0.04
      0.45%

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