中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB

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2023/03/17更新
績效 / 
1月2.33%
3月1.18%
1年5.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/15
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/14
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/13
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/10
      8.90
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/09
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/07
      8.96
      0.10
      1.10%
    • 2023/03/06
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/03
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/02
      9.04
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/01
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/24
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      9.07
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/20
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/17
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      9.16
      0.07
      0.77%
    • 2023/02/15
      9.09
      0.08
      0.87%
    • 2023/02/14
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      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
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      0.43%
    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
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    • 2023/02/06
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      0.21%
    • 2023/02/03
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/02
      9.42
      0.08
      0.84%

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