中國信託亞太實質收息多重資產基金澳幣B

9.11澳幣0.04(0.44%)
2021/01/20更新
績效 / 
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3月1.76%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/20
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/19
      9.15
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/18
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/14
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/12
      9.06
      0.09
      0.98%
    • 2021/01/11
      9.15
      0.07
      0.76%
    • 2021/01/08
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/07
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/06
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/05
      9.22
      0.05
      0.54%
    • 2021/01/04
      9.27
      0.08
      0.87%
    • 2020/12/31
      9.19
      0.12
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/12/30
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2020/12/29
      9.34
      0.11
      1.19%
    • 2020/12/23
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2020/12/22
      9.19
      0.05
      0.55%
    • 2020/12/21
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2020/12/18
      9.17
      0.06
      0.65%
    • 2020/12/17
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2020/12/16
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2020/12/15
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2020/12/14
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2020/12/11
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2020/12/10
      9.30
      0.08
      0.85%
    • 2020/12/09
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2020/12/08
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2020/12/07
      9.39
      0.01
      0.11%

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