中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B

8.46澳幣0.05(0.6%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月5.4%
3月2.09%
1年6.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      8.46
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/23
      8.41
      0.09
      1.06%
    • 2022/11/22
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/21
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/18
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/17
      8.50
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/16
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/15
      8.41
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/14
      8.45
      0.10
      1.17%
    • 2022/11/11
      8.55
      0.19
      2.27%
    • 2022/11/10
      8.36
      0.07
      0.83%
    • 2022/11/09
      8.43
      0.10
      1.20%
    • 2022/11/08
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/07
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/04
      8.33
      0.06
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.39
      0.11
      1.29%
    • 2022/11/02
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/01
      8.47
      0.08
      0.95%
    • 2022/10/31
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.40
      0.08
      0.96%
    • 2022/10/27
      8.32
      0.09
      1.09%
    • 2022/10/26
      8.23
      0.13
      1.61%
    • 2022/10/25
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/24
      8.06
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/21
      8.02
      0.20
      2.43%
    • 2022/10/20
      8.22
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/19
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/18
      8.26
      0.09
      1.10%
    • 2022/10/17
      8.17
      0.13
      1.57%
    • 2022/10/14
      8.30
      0.10
      1.22%

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