中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B

8.84澳幣0.06(0.68%)

2022/06/24更新

績效 /

1月2.32%

3月1.91%

1年1.88%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
8.84
0.06
0.68%
2022/06/23
8.78
0.11
1.27%
2022/06/22
8.67
0.01
0.12%
2022/06/21
8.68
0.00
0.00%
2022/06/20
8.68
0.08
0.93%
2022/06/17
8.60
0.05
0.59%
2022/06/16
8.55
0.07
0.81%
2022/06/15
8.62
0.17
1.93%
2022/06/14
8.79
0.06
0.68%
2022/06/10
8.85
0.10
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2022/06/09
8.95
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0.00%
2022/06/08
8.95
0.05
0.56%
2022/06/07
8.90
0.13
1.44%
2022/06/06
9.03
0.04
0.45%
2022/06/02
8.99
0.08
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
9.07
0.01
0.11%
2022/05/31
9.08
0.01
0.11%
2022/05/30
9.07
0.04
0.44%
2022/05/27
9.03
0.00
0.00%
2022/05/26
9.03
0.03
0.33%
2022/05/25
9.06
0.01
0.11%
2022/05/24
9.05
0.04
0.44%
2022/05/23
9.09
0.05
0.55%
2022/05/20
9.14
0.01
0.11%
2022/05/19
9.13
0.09
0.98%
2022/05/18
9.22
0.13
1.43%
2022/05/17
9.09
0.01
0.11%
2022/05/16
9.10
0.03
0.33%
2022/05/13
9.13
0.08
0.88%
2022/05/11
9.10
0.05
0.55%

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