中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B

7.82澳幣0.05(0.64%)

2023/09/26更新

績效 /

1月2.21%

3月0.65%

1年1.77%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
7.82
0.05
0.64%
2023/09/25
7.87
0.03
0.38%
2023/09/22
7.84
0.04
0.51%
2023/09/21
7.88
0.04
0.51%
2023/09/20
7.92
0.02
0.25%
2023/09/19
7.94
0.03
0.38%
2023/09/18
7.97
0.01
0.13%
2023/09/15
7.98
0.04
0.50%
2023/09/14
7.94
0.02
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2023/09/13
7.96
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2023/09/12
8.01
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0.00%
2023/09/11
8.01
0.04
0.50%
2023/09/08
8.05
0.01
0.12%
2023/09/07
8.04
0.02
0.25%
2023/09/06
8.06
0.06
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
8.12
0.02
0.25%
2023/09/04
8.10
0.03
0.37%
2023/09/01
8.07
0.00
0.00%
2023/08/31
8.07
0.00
0.00%
2023/08/30
8.07
0.04
0.50%
2023/08/29
8.03
0.01
0.13%
2023/08/28
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0.01
0.13%
2023/08/25
8.03
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0.00%
2023/08/24
8.03
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0.88%
2023/08/23
7.96
0.03
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7.99
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0.13%
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0.87%
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8.05
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2023/08/17
8.07
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