中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B

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2022/11/24更新

績效 /

1月5.4%

3月2.09%

1年6.61%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
8.46
0.05
0.60%
2022/11/23
8.41
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2022/11/22
8.50
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2022/11/21
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2022/11/18
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0.24%
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0.71%
2022/11/16
8.44
0.03
0.36%
2022/11/15
8.41
0.04
0.47%
2022/11/14
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0.83%
2022/11/09
8.43
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2022/11/08
8.33
0.02
0.24%
2022/11/07
8.35
0.02
0.24%
2022/11/04
8.33
0.06
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
8.39
0.11
1.29%
2022/11/02
8.50
0.03
0.35%
2022/11/01
8.47
0.08
0.95%
2022/10/31
8.39
0.01
0.12%
2022/10/28
8.40
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0.96%
2022/10/27
8.32
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2022/10/26
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1.61%
2022/10/25
8.10
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