中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B

8.84澳幣0.06(0.68%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.91%
1年1.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.84
      0.06
      0.68%
    • 2022/06/23
      8.78
      0.11
      1.27%
    • 2022/06/22
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      8.68
      0.08
      0.93%
    • 2022/06/17
      8.60
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/16
      8.55
      0.07
      0.81%
    • 2022/06/15
      8.62
      0.17
      1.93%
    • 2022/06/14
      8.79
      0.06
      0.68%
    • 2022/06/10
      8.85
      0.10
      1.12%
    • 2022/06/09
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/08
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/07
      8.90
      0.13
      1.44%
    • 2022/06/06
      9.03
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/02
      8.99
      0.08
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/31
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/30
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/27
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/26
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/25
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/24
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/23
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/20
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      9.13
      0.09
      0.98%
    • 2022/05/18
      9.22
      0.13
      1.43%
    • 2022/05/17
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/16
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/13
      9.13
      0.08
      0.88%
    • 2022/05/11
      9.10
      0.05
      0.55%

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