中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B

8.20澳幣0.02(0.24%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.61%
3月5.33%
1年0.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/15
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/05
      8.20
      0.06
      0.73%
    • 2024/02/02
      8.26
      0.13
      1.60%
    • 2024/02/01
      8.13
      0.07
      0.85%
    • 2024/01/31
      8.20
      0.10
      1.24%
    • 2024/01/30
      8.10
      0.05
      0.62%
    • 2024/01/29
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/25
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2024/01/24
      8.10
      0.06
      0.75%
    • 2024/01/23
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/22
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2024/01/19
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/18
      8.00
      0.10
      1.24%
    • 2024/01/17
      8.10
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/16
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/15
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/12
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/11
      8.19
      0.07
      0.86%
    • 2024/01/10
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/09
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      0.04
      0.49%
    • 2024/01/08
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/05
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/04
      8.11
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      0.00%
    • 2024/01/03
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/02
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/29
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2023/12/28
      8.11
      0.04
      0.50%
    • 2023/12/27
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2023/12/22
      8.05
      0.02
      0.25%

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