中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B

7.82澳幣0.05(0.64%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.65%
1年1.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      7.82
      0.05
      0.64%
    • 2023/09/25
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/22
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/21
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/20
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/19
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/18
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/14
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/13
      7.96
      0.05
      0.62%
    • 2023/09/12
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/08
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/07
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/06
      8.06
      0.06
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/04
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/01
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      8.07
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/29
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/28
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/25
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      8.03
      0.07
      0.88%
    • 2023/08/23
      7.96
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
      7.98
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      0.87%
    • 2023/08/18
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/17
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      0.02
      0.25%
    • 2023/08/16
      8.09
      0.02
      0.25%

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