安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

7.50澳幣0.03(0.35%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.27%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      7.50
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/12
      7.47
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/08
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/07
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/06
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/05
      7.49
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/02
      7.50
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/30
      7.52
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/29
      7.50
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/28
      7.49
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/25
      7.47
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/24
      7.45
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/23
      7.42
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/22
      7.39
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/17
      7.41
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      7.41
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/15
      7.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/14
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/11
      7.39
      0.04
      0.60%
    • 2025/04/10
      7.44
      0.05
      0.70%
    • 2025/04/09
      7.38
      0.05
      0.69%
    • 2025/04/08
      7.44
      0.09
      1.16%
    • 2025/04/07
      7.52
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/04
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/03
      7.57
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/02
      7.55
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/01
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/31
      7.54
      0.03
      0.35%
    • 2025/03/28
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/27
      7.50
      0.03
      0.34%

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