國泰亞洲高收益債券基金B美元

9.87美元0(0.03%)
2021/06/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/09
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/08
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/04
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/02
      9.91
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/01
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/28
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/27
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      0.12%
    • 2021/05/25
      9.98
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      0.17%
    • 2021/05/24
      9.96
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      0.11%
    • 2021/05/21
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      0.03%
    • 2021/05/20
      9.95
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/18
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      0.02%
    • 2021/05/17
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      0.01%
    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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      0.07%
    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
      9.99
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    • 2021/04/29
      9.96
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    • 2021/04/28
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      0.07%
    • 2021/04/27
      9.94
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