國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息)

4.48美元0(0.08%)

2025/05/09更新

績效 /

1月5.58%

3月0.14%

1年3.48%

晨星評等

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30天歷史報價

日期

淨值

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2025/05/09
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0.17%
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2025/04/29
4.48
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2025/04/17
4.42
0.02
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
4.40
0.00
0.04%
2025/04/15
4.40
0.02
0.53%
2025/04/14
4.37
0.05
1.07%
2025/04/11
4.33
0.01
0.33%
2025/04/10
4.34
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1.86%
2025/04/09
4.26
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1.32%
2025/04/08
4.32
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2025/04/07
4.28
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5.81%
2025/04/02
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