國泰亞洲高收益債券基金B美元

6.66美元0.11(1.56%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月12.01%
3月13.05%
1年30.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      6.66
      0.11
      1.56%
    • 2022/01/12
      6.76
      0.14
      2.07%
    • 2022/01/11
      6.91
      0.10
      1.49%
    • 2022/01/10
      7.01
      0.06
      0.91%
    • 2022/01/07
      7.08
      0.05
      0.65%
    • 2022/01/06
      7.12
      0.09
      1.28%
    • 2022/01/05
      7.21
      0.08
      1.09%
    • 2022/01/04
      7.29
      0.08
      1.15%
    • 2022/01/03
      7.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      7.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      7.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      7.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      7.41
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      7.41
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/20
      7.43
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/17
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/15
      7.45
      0.05
      0.64%
    • 2021/12/14
      7.50
      0.07
      0.94%
    • 2021/12/13
      7.57
      0.04
      0.49%
    • 2021/12/10
      7.61
      0.07
      0.93%
    • 2021/12/09
      7.54
      0.10
      1.31%
    • 2021/12/08
      7.44
      0.07
      0.95%
    • 2021/12/07
      7.37
      0.08
      1.03%
    • 2021/12/06
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/03
      7.29
      0.03
      0.39%
    • 2021/12/02
      7.32
      0.04
      0.58%
    • 2021/12/01
      7.36
      0.06
      0.81%

    下載歷史報價