國泰亞洲高收益債券基金B美元

9.26美元0.08(0.84%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月2.35%
3月4.45%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      9.26
      0.08
      0.84%
    • 2021/09/14
      9.34
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/13
      9.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      9.40
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/09
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      9.36
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/03
      9.39
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/02
      9.45
      0.09
      0.92%
    • 2021/09/01
      9.54
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/31
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
      9.57
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/27
      9.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      9.55
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/25
      9.53
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      9.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/23
      9.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/20
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/19
      9.48
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/18
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/17
      9.53
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/16
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/13
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/12
      9.51
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/11
      9.49
      0.04
      0.47%
    • 2021/08/10
      9.44
      0.05
      0.52%
    • 2021/08/06
      9.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/05
      9.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/04
      9.41
      0.05
      0.54%
    • 2021/08/03
      9.36
      0.01
      0.10%

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