貝萊德新興市場債券基金 A2

16.55歐元0.06(0.36%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.61%

3月2.47%

1年4.33%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
16.55
0.06
0.36%
2021/05/07
16.61
0.03
0.18%
2021/05/06
16.58
0.04
0.24%
2021/05/05
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0.06
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2021/05/04
16.56
0.03
0.18%
2021/05/03
16.53
0.03
0.18%
2021/04/30
16.50
0.03
0.18%
2021/04/29
16.47
0.02
0.12%
2021/04/28
16.45
0.05
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2021/04/27
16.50
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2021/04/26
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2021/04/21
16.57
0.00
0.00%
2021/04/20
16.57
0.06
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
16.63
0.02
0.12%
2021/04/16
16.65
0.11
0.67%
2021/04/15
16.54
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0.00%
2021/04/14
16.54
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0.30%
2021/04/13
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2021/04/12
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0.24%
2021/04/09
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0.06%
2021/04/08
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2021/04/07
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2021/04/06
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2021/04/01
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2021/03/30
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2021/03/29
16.59
0.03
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2021/03/26
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