貝萊德新興市場債券基金 A2

18.18歐元0.02(0.11%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.47%
1年4.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      18.18
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/17
      18.20
      0.13
      0.71%
    • 2024/06/14
      18.33
      0.18
      0.99%
    • 2024/06/13
      18.15
      0.16
      0.89%
    • 2024/06/12
      17.99
      0.12
      0.66%
    • 2024/06/11
      18.11
      0.05
      0.28%
    • 2024/06/10
      18.06
      0.09
      0.50%
    • 2024/06/07
      17.97
      0.05
      0.28%
    • 2024/06/06
      17.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      17.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      17.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      17.90
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/31
      17.85
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/30
      17.87
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/29
      17.83
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      17.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      17.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      17.87
      0.07
      0.39%
    • 2024/05/23
      17.94
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/22
      17.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      17.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      17.97
      0.06
      0.33%
    • 2024/05/16
      18.03
      0.08
      0.45%
    • 2024/05/15
      17.95
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/14
      17.90
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      0.11%
    • 2024/05/13
      17.92
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
      17.98
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      0.45%
    • 2024/05/07
      17.90
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    • 2024/05/06
      17.90
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      0.22%

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