貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

16.65歐元0.06(0.36%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.47%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      16.65
      0.06
      0.36%
    • 2022/01/13
      16.71
      0.14
      0.83%
    • 2022/01/12
      16.85
      0.16
      0.94%
    • 2022/01/11
      17.01
      0.06
      0.35%
    • 2022/01/10
      17.07
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/07
      17.11
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/06
      17.14
      0.11
      0.64%
    • 2022/01/05
      17.25
      0.10
      0.58%
    • 2022/01/04
      17.35
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/03
      17.37
      0.08
      0.46%
    • 2021/12/31
      17.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      17.29
      0.05
      0.29%
    • 2021/12/29
      17.24
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/28
      17.26
      0.04
      0.23%
    • 2021/12/27
      17.22
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      17.25
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/22
      17.23
      0.05
      0.29%
    • 2021/12/21
      17.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      17.29
      0.04
      0.23%
    • 2021/12/17
      17.33
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/16
      17.31
      0.12
      0.69%
    • 2021/12/15
      17.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/14
      17.41
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/13
      17.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      17.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/09
      17.39
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/08
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/07
      17.44
      0.15
      0.87%
    • 2021/12/06
      17.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/03
      17.30
      0.15
      0.88%

    下載歷史報價