貝萊德新興市場債券基金 A2

16.51歐元0.1(0.6%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.61%

3月2.47%

1年4.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
16.51
0.10
0.60%
2021/02/18
16.61
0.01
0.06%
2021/02/17
16.60
0.05
0.30%
2021/02/16
16.65
0.01
0.06%
2021/02/15
16.66
0.08
0.48%
2021/02/12
16.74
0.09
0.54%
2021/02/11
16.65
0.02
0.12%
2021/02/10
16.63
0.05
0.30%
2021/02/09
16.68
0.08
0.48%
2021/02/08
16.76
0.07
0.42%
2021/02/05
16.83
0.03
0.18%
2021/02/04
16.80
0.08
0.48%
2021/02/03
16.72
0.02
0.12%
2021/02/02
16.70
0.12
0.72%
2020/12/04
16.45
0.12
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2020/12/03
16.33
0.06
0.37%
2020/12/02
16.39
0.08
0.49%
2020/12/01
16.47
0.04
0.24%
2020/11/30
16.43
0.09
0.55%
2020/11/27
16.52
0.05
0.30%
2020/11/26
16.57
0.01
0.06%
2020/11/25
16.56
0.03
0.18%

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