貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

16.25歐元0.07(0.43%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.47%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      16.25
      0.07
      0.43%
    • 2022/08/11
      16.18
      0.22
      1.38%
    • 2022/08/10
      15.96
      0.16
      0.99%
    • 2022/08/09
      16.12
      0.06
      0.37%
    • 2022/08/08
      16.06
      0.07
      0.43%
    • 2022/08/05
      16.13
      0.09
      0.56%
    • 2022/08/04
      16.04
      0.11
      0.69%
    • 2022/08/03
      15.93
      0.04
      0.25%
    • 2022/08/02
      15.97
      0.11
      0.69%
    • 2022/08/01
      15.86
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/29
      15.89
      0.15
      0.95%
    • 2022/07/28
      15.74
      0.19
      1.22%
    • 2022/07/27
      15.55
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/26
      15.60
      0.15
      0.97%
    • 2022/07/25
      15.45
      0.10
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      15.35
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/21
      15.33
      0.14
      0.92%
    • 2022/07/20
      15.19
      0.17
      1.13%
    • 2022/07/19
      15.02
      0.16
      1.05%
    • 2022/07/18
      15.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      15.18
      0.19
      1.24%
    • 2022/07/14
      15.37
      0.07
      0.45%
    • 2022/07/13
      15.44
      0.17
      1.09%
    • 2022/07/12
      15.61
      0.09
      0.57%
    • 2022/07/11
      15.70
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/08
      15.66
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/07
      15.62
      0.11
      0.70%
    • 2022/07/06
      15.73
      0.10
      0.64%
    • 2022/07/05
      15.63
      0.25
      1.63%
    • 2022/07/04
      15.38
      0.04
      0.26%

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