貝萊德新興市場債券基金 A2

18.46歐元0.06(0.33%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.47%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      18.46
      0.06
      0.33%
    • 2025/07/15
      18.40
      0.07
      0.38%
    • 2025/07/14
      18.33
      0.03
      0.16%
    • 2025/07/11
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/10
      18.37
      0.10
      0.55%
    • 2025/07/09
      18.27
      0.03
      0.16%
    • 2025/07/08
      18.30
      0.05
      0.27%
    • 2025/07/07
      18.35
      0.08
      0.44%
    • 2025/07/04
      18.27
      0.03
      0.16%
    • 2025/07/03
      18.24
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/02
      18.25
      0.02
      0.11%
    • 2025/07/01
      18.23
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/30
      18.26
      0.05
      0.28%
    • 2025/06/27
      18.21
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/26
      18.20
      0.12
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      18.32
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/24
      18.29
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/20
      18.31
      0.09
      0.49%
    • 2025/06/19
      18.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      18.40
      0.13
      0.71%
    • 2025/06/17
      18.27
      0.07
      0.39%
    • 2025/06/16
      18.20
      0.13
      0.71%
    • 2025/06/13
      18.33
      0.05
      0.27%
    • 2025/06/12
      18.28
      0.15
      0.81%
    • 2025/06/11
      18.43
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/10
      18.40
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      0.16%
    • 2025/06/06
      18.43
      0.09
      0.49%
    • 2025/06/05
      18.34
      0.08
      0.43%
    • 2025/06/04
      18.42
      0.04
      0.22%
    • 2025/06/03
      18.38
      0.12
      0.66%

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