貝萊德新興市場債券基金 A2

19.47歐元0.09(0.46%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.47%
1年4.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      19.47
      0.09
      0.46%
    • 2024/12/23
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/20
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/19
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/18
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/17
      19.52
      0.10
      0.51%
    • 2024/12/16
      19.62
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/13
      19.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      19.66
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/11
      19.72
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/10
      19.68
      0.09
      0.46%
    • 2024/12/09
      19.59
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/06
      19.56
      0.07
      0.36%
    • 2024/12/05
      19.49
      0.07
      0.36%
    • 2024/12/04
      19.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      19.56
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/02
      19.62
      0.15
      0.77%
    • 2024/11/29
      19.47
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/28
      19.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      19.43
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/26
      19.47
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/25
      19.44
      0.14
      0.72%
    • 2024/11/22
      19.58
      0.26
      1.35%
    • 2024/11/21
      19.32
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/20
      19.30
      0.13
      0.68%
    • 2024/11/19
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