貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

16.65歐元0.06(0.36%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.61%

3月2.47%

1年4.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
16.65
0.06
0.36%
2022/01/13
16.71
0.14
0.83%
2022/01/12
16.85
0.16
0.94%
2022/01/11
17.01
0.06
0.35%
2022/01/10
17.07
0.04
0.23%
2022/01/07
17.11
0.03
0.18%
2022/01/06
17.14
0.11
0.64%
2022/01/05
17.25
0.10
0.58%
2022/01/04
17.35
0.02
0.12%
2022/01/03
17.37
0.08
0.46%
2021/12/31
17.29
0.00
0.00%
2021/12/30
17.29
0.05
0.29%
2021/12/29
17.24
0.02
0.12%
2021/12/28
17.26
0.04
0.23%
2021/12/27
17.22
0.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
17.25
0.02
0.12%
2021/12/22
17.23
0.05
0.29%
2021/12/21
17.28
0.01
0.06%
2021/12/20
17.29
0.04
0.23%
2021/12/17
17.33
0.02
0.12%
2021/12/16
17.31
0.12
0.69%
2021/12/15
17.43
0.02
0.12%
2021/12/14
17.41
0.02
0.12%
2021/12/13
17.39
0.01
0.06%
2021/12/10
17.40
0.01
0.06%
2021/12/09
17.39
0.03
0.17%
2021/12/08
17.42
0.02
0.12%
2021/12/07
17.44
0.15
0.87%
2021/12/06
17.29
0.01
0.06%
2021/12/03
17.30
0.15
0.88%

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