貝萊德新興市場債券基金 A2

18.46歐元0.06(0.33%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.61%

3月2.47%

1年4.33%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
18.46
0.06
0.33%
2025/07/15
18.40
0.07
0.38%
2025/07/14
18.33
0.03
0.16%
2025/07/11
18.36
0.01
0.05%
2025/07/10
18.37
0.10
0.55%
2025/07/09
18.27
0.03
0.16%
2025/07/08
18.30
0.05
0.27%
2025/07/07
18.35
0.08
0.44%
2025/07/04
18.27
0.03
0.16%
2025/07/03
18.24
0.01
0.06%
2025/07/02
18.25
0.02
0.11%
2025/07/01
18.23
0.03
0.16%
2025/06/30
18.26
0.05
0.28%
2025/06/27
18.21
0.01
0.06%
2025/06/26
18.20
0.12
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
18.32
0.03
0.16%
2025/06/24
18.29
0.02
0.11%
2025/06/20
18.31
0.09
0.49%
2025/06/19
18.40
0.00
0.00%
2025/06/18
18.40
0.13
0.71%
2025/06/17
18.27
0.07
0.39%
2025/06/16
18.20
0.13
0.71%
2025/06/13
18.33
0.05
0.27%
2025/06/12
18.28
0.15
0.81%
2025/06/11
18.43
0.03
0.16%
2025/06/10
18.40
0.03
0.16%
2025/06/06
18.43
0.09
0.49%
2025/06/05
18.34
0.08
0.43%
2025/06/04
18.42
0.04
0.22%
2025/06/03
18.38
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