貝萊德新興市場債券基金 A2

17.00歐元0.02(0.12%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.47%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      17.00
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/30
      16.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      16.98
      0.11
      0.64%
    • 2021/07/28
      17.09
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/27
      17.07
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/26
      17.11
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/23
      17.15
      0.07
      0.41%
    • 2021/07/22
      17.08
      0.06
      0.35%
    • 2021/07/21
      17.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      17.14
      0.06
      0.35%
    • 2021/07/19
      17.08
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/16
      17.12
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/15
      17.09
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/14
      17.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      17.07
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      17.01
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      0.06%
    • 2021/07/08
      17.00
      0.09
      0.53%
    • 2021/07/07
      17.09
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/06
      17.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      17.04
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/02
      17.07
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/01
      17.03
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/30
      17.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      17.04
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      0.24%
    • 2021/06/28
      17.00
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/25
      16.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      16.97
      0.07
      0.41%
    • 2021/06/22
      17.04
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/21
      17.06
      0.06
      0.35%

    下載歷史報價