貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

15.47歐元0.08(0.51%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.47%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      15.47
      0.08
      0.51%
    • 2023/01/30
      15.55
      0.08
      0.51%
    • 2023/01/27
      15.63
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/26
      15.60
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/25
      15.61
      0.04
      0.26%
    • 2023/01/24
      15.65
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/23
      15.62
      0.05
      0.32%
    • 2023/01/20
      15.67
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/19
      15.70
      0.06
      0.38%
    • 2023/01/18
      15.64
      0.18
      1.16%
    • 2023/01/17
      15.46
      0.10
      0.64%
    • 2023/01/16
      15.56
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/13
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/12
      15.51
      0.09
      0.58%
    • 2023/01/11
      15.42
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      15.39
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/09
      15.41
      0.13
      0.84%
    • 2023/01/06
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/05
      15.55
      0.10
      0.65%
    • 2023/01/04
      15.45
      0.04
      0.26%
    • 2023/01/03
      15.49
      0.22
      1.44%
    • 2023/01/02
      15.27
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/30
      15.26
      0.08
      0.52%
    • 2022/12/29
      15.34
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/28
      15.33
      0.08
      0.52%
    • 2022/12/27
      15.41
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/23
      15.44
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/22
      15.47
      0.08
      0.52%
    • 2022/12/21
      15.39
      0.05
      0.33%
    • 2022/12/20
      15.34
      0.12
      0.78%

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