貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

15.47歐元0.08(0.51%)

2023/01/31更新

績效 /

1月0.61%

3月2.47%

1年4.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
15.47
0.08
0.51%
2023/01/30
15.55
0.08
0.51%
2023/01/27
15.63
0.03
0.19%
2023/01/26
15.60
0.01
0.06%
2023/01/25
15.61
0.04
0.26%
2023/01/24
15.65
0.03
0.19%
2023/01/23
15.62
0.05
0.32%
2023/01/20
15.67
0.03
0.19%
2023/01/19
15.70
0.06
0.38%
2023/01/18
15.64
0.18
1.16%
2023/01/17
15.46
0.10
0.64%
2023/01/16
15.56
0.03
0.19%
2023/01/13
15.53
0.02
0.13%
2023/01/12
15.51
0.09
0.58%
2023/01/11
15.42
0.03
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
15.39
0.02
0.13%
2023/01/09
15.41
0.13
0.84%
2023/01/06
15.54
0.01
0.06%
2023/01/05
15.55
0.10
0.65%
2023/01/04
15.45
0.04
0.26%
2023/01/03
15.49
0.22
1.44%
2023/01/02
15.27
0.01
0.07%
2022/12/30
15.26
0.08
0.52%
2022/12/29
15.34
0.01
0.07%
2022/12/28
15.33
0.08
0.52%
2022/12/27
15.41
0.03
0.19%
2022/12/23
15.44
0.03
0.19%
2022/12/22
15.47
0.08
0.52%
2022/12/21
15.39
0.05
0.33%
2022/12/20
15.34
0.12
0.78%

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