貝萊德新興市場債券基金 A2

16.51歐元0.1(0.6%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.47%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      16.51
      0.10
      0.60%
    • 2021/02/18
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      16.60
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/16
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/15
      16.66
      0.08
      0.48%
    • 2021/02/12
      16.74
      0.09
      0.54%
    • 2021/02/11
      16.65
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/10
      16.63
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/09
      16.68
      0.08
      0.48%
    • 2021/02/08
      16.76
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/05
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/04
      16.80
      0.08
      0.48%
    • 2021/02/03
      16.72
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/02
      16.70
      0.12
      0.72%
    • 2020/12/04
      16.45
      0.12
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/12/03
      16.33
      0.06
      0.37%
    • 2020/12/02
      16.39
      0.08
      0.49%
    • 2020/12/01
      16.47
      0.04
      0.24%
    • 2020/11/30
      16.43
      0.09
      0.55%
    • 2020/11/27
      16.52
      0.05
      0.30%
    • 2020/11/26
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2020/11/25
      16.56
      0.03
      0.18%

    下載歷史報價