柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)

9.57離岸人民幣0(0.01%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.48%
1年4.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/11
      9.57
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/10
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      9.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/08
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      9.53
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/03
      9.49
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/02
      9.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      9.44
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/28
      9.48
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      9.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/25
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      9.52
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/18
      9.54
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/17
      9.50
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/14
      9.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/12
      9.51
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/11
      9.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      9.46
      0.06
      0.60%
    • 2024/06/06
      9.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      9.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/04
      9.50
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/03
      9.48
      0.05
      0.57%
    • 2024/05/31
      9.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/30
      9.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/29
      9.39
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價