柏瑞ESG量化債券基金N9人民幣

10.83離岸人民幣0.01(0.14%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.32%
1年3.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.83
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/14
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/13
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/12
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/08
      10.78
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/07
      10.80
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/06
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/05
      10.83
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/04
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      10.87
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/30
      10.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/29
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      10.86
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/27
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/24
      10.91
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.94
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/22
      10.98
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/17
      10.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      10.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.99
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/13
      10.96
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/10
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/09
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/08
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/07
      10.92
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/03
      10.94
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/02
      10.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/31
      10.95
      0.02
      0.15%

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