柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)

9.14離岸人民幣0.03(0.33%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.84%
3月0.09%
1年1.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/29
      9.17
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/28
      9.13
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/27
      9.10
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/24
      9.05
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/23
      9.07
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      9.08
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      9.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/17
      9.05
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/16
      9.05
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/15
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/14
      9.04
      0.09
      1.04%
    • 2023/11/13
      8.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/10
      8.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      8.94
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/08
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/07
      8.96
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/06
      8.91
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/03
      8.96
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/02
      8.91
      0.06
      0.73%
    • 2023/11/01
      8.84
      0.04
      0.42%
    • 2023/10/31
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      8.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      8.79
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/25
      8.75
      0.04
      0.41%
    • 2023/10/24
      8.79
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/23
      8.77
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/20
      8.74
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價