柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)

9.14離岸人民幣0.03(0.33%)

2023/11/30更新

績效 /

1月3.84%

3月0.09%

1年1.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
9.14
0.03
0.33%
2023/11/29
9.17
0.05
0.52%
2023/11/28
9.13
0.03
0.31%
2023/11/27
9.10
0.05
0.53%
2023/11/24
9.05
0.01
0.16%
2023/11/23
9.07
0.01
0.15%
2023/11/22
9.08
0.01
0.13%
2023/11/21
9.07
0.01
0.08%
2023/11/20
9.06
0.01
0.08%
2023/11/17
9.05
0.00
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2023/11/16
9.05
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0.48%
2023/11/15
9.01
0.03
0.33%
2023/11/14
9.04
0.09
1.04%
2023/11/13
8.94
0.00
0.05%
2023/11/10
8.94
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
8.94
0.05
0.53%
2023/11/08
8.99
0.03
0.33%
2023/11/07
8.96
0.05
0.52%
2023/11/06
8.91
0.05
0.51%
2023/11/03
8.96
0.05
0.54%
2023/11/02
8.91
0.06
0.73%
2023/11/01
8.84
0.04
0.42%
2023/10/31
8.81
0.01
0.11%
2023/10/30
8.80
0.00
0.00%
2023/10/27
8.80
0.00
0.02%
2023/10/26
8.79
0.04
0.47%
2023/10/25
8.75
0.04
0.41%
2023/10/24
8.79
0.02
0.20%
2023/10/23
8.77
0.03
0.35%
2023/10/20
8.74
0.02
0.20%

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