柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)

9.54離岸人民幣0.06(0.6%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.11%
3月5.99%
1年10.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.54
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/01
      9.48
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/31
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/30
      9.42
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/19
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/18
      9.47
      0.07
      0.69%
    • 2023/01/17
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/16
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/13
      9.40
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/12
      9.41
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/11
      9.36
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/10
      9.32
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/09
      9.35
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/07
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/06
      9.34
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      9.29
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/03
      9.25
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/30
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/29
      9.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/28
      9.23
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/27
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/26
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      9.29
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/22
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/21
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/20
      9.31
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/19
      9.36
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/16
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/15
      9.43
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價