柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)

9.04離岸人民幣0.08(0.92%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月5.46%
3月4.05%
1年16.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      9.04
      0.08
      0.92%
    • 2022/09/27
      8.96
      0.07
      0.78%
    • 2022/09/26
      9.03
      0.10
      1.06%
    • 2022/09/23
      9.13
      0.06
      0.69%
    • 2022/09/22
      9.19
      0.08
      0.91%
    • 2022/09/21
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/20
      9.27
      0.05
      0.56%
    • 2022/09/19
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/16
      9.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/15
      9.34
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/14
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/13
      9.36
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/12
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/08
      9.39
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/07
      9.42
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      9.38
      0.06
      0.63%
    • 2022/09/05
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/02
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/01
      9.41
      0.07
      0.79%
    • 2022/08/31
      9.49
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/30
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/29
      9.53
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/26
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/25
      9.57
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/24
      9.52
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/23
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/22
      9.56
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/19
      9.60
      0.07
      0.72%
    • 2022/08/18
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/17
      9.68
      0.06
      0.65%

    下載歷史報價