柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)

9.55離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.4%
1年2.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/19
      9.55
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/18
      9.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      9.59
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/15
      9.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/11
      9.57
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/10
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      9.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/08
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      9.53
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/03
      9.49
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/02
      9.45
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.44
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/28
      9.48
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      9.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/25
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      9.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/18
      9.54
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/17
      9.50
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/14
      9.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/12
      9.51
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/11
      9.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      9.46
      0.06
      0.60%

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