柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)

9.43離岸人民幣0.07(0.71%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.3%
3月6.71%
1年12.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      9.43
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/21
      9.36
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/20
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/17
      9.41
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/16
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/15
      9.38
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/14
      9.36
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/13
      9.41
      0.15
      1.57%
    • 2022/06/10
      9.56
      0.08
      0.79%
    • 2022/06/09
      9.64
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/08
      9.67
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/07
      9.69
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/06
      9.67
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/02
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/01
      9.75
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      9.76
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/30
      9.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/27
      9.82
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/26
      9.81
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/25
      9.78
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/24
      9.75
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/23
      9.71
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/20
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/18
      9.74
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/17
      9.72
      0.06
      0.64%
    • 2022/05/16
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/13
      9.77
      0.06
      0.62%
    • 2022/05/11
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/10
      9.73
      0.05
      0.51%

    下載歷史報價