路博邁優質企業債券基金N月配(美元)

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2022/12/02更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/30
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/29
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      8.06
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/22
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/21
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/15
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/14
      7.93
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/11
      7.88
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.92
      0.12
      1.54%
    • 2022/11/09
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      7.77
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      0.00%
    • 2022/11/04
      7.77
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      0.00%
    • 2022/11/03
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/02
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      7.82
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    • 2022/10/28
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/27
      7.84
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/26
      7.79
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      0.39%
    • 2022/10/25
      7.76
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      0.65%
    • 2022/10/24
      7.71
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    • 2022/10/21
      7.68
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