路博邁優質企業債券基金N月配(美元)

8.12美元0.01(0.12%)
2024/02/22更新
績效 / 
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3月3.24%
1年6.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/21
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/20
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/16
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/15
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/07
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/06
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/05
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/02
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2024/02/01
      8.21
      0.04
      0.49%
    • 2024/01/31
      8.25
      0.04
      0.49%
    • 2024/01/30
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/26
      8.19
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    • 2024/01/25
      8.19
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      8.16
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    • 2024/01/23
      8.16
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    • 2024/01/22
      8.17
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    • 2024/01/19
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      0.12%
    • 2024/01/18
      8.15
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    • 2024/01/17
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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      0.24%
    • 2024/01/11
      8.20
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
      8.17
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
      8.17
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      0.37%
    • 2024/01/03
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