路博邁優質企業債券基金T累積(美元)

9.03美元0(0%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.22%
3月7.48%
1年14.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      9.03
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/22
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/21
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/17
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/15
      9.02
      0.08
      0.90%
    • 2022/06/14
      8.94
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/13
      9.00
      0.15
      1.64%
    • 2022/06/10
      9.15
      0.09
      0.97%
    • 2022/06/09
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/08
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/07
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/06
      9.29
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/01
      9.35
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/27
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/26
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/25
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/24
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2022/05/23
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/20
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      9.29
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    • 2022/05/17
      9.28
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    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
      9.32
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      0.32%
    • 2022/05/11
      9.32
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      0.22%
    • 2022/05/10
      9.30
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      0.43%
    • 2022/05/09
      9.26
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