路博邁優質企業債券基金T累積(美元)

9.58美元0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.57%
3月4.02%
1年4.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/05
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2023/12/04
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/30
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/28
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/27
      9.39
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/24
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/22
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/21
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/20
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      9.34
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      9.32
      0.08
      0.87%
    • 2023/11/13
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/08
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/07
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/06
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/03
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/02
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2023/11/01
      9.15
      0.06
      0.66%
    • 2023/10/31
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      9.08
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價