路博邁優質企業債券基金T累積美元

10.4美元0.02(0.19%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.79%
1年3.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/04
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/03
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/02
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/26
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/25
      10.43
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/24
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/22
      10.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/17
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/09
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/05
      10.60
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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      0.00%
    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
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      0.02
      0.19%
    • 2021/01/27
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      10.65
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      0.00%
    • 2021/01/25
      10.65
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    • 2021/01/22
      10.63
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
      10.65
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    • 2021/01/15
      10.64
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    • 2021/01/14
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