路博邁優質企業債券基金T累積(美元)

10.08美元0.04(0.4%)
2024/11/07更新
績效 / 
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3月1.1%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/06
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/05
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/01
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/30
      10.05
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      0.20%
    • 2024/10/29
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      10.06
      0.01
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    • 2024/10/25
      10.07
      0.01
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
      10.07
      0.01
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    • 2024/10/21
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      0.59%
    • 2024/10/18
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      0.10%
    • 2024/10/17
      10.13
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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      0.78%
    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
      10.19
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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