鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2 累積型(人民幣)

10.5離岸人民幣0.04(0.38%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.46%
1年2.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/18
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/17
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/09
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/02
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/01
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/29
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/26
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      10.50
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/12
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/11
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/08
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/06
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/05
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/04
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2020/12/31
      10.62
      0.01
      0.09%

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