鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)

9.21離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.5%
3月0.44%
1年13.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/11
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/10
      9.15
      0.06
      0.66%
    • 2022/08/09
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/08
      9.10
      0.06
      0.66%
    • 2022/08/05
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/03
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/02
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/01
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/29
      8.96
      0.07
      0.79%
    • 2022/07/28
      8.89
      0.09
      1.02%
    • 2022/07/27
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      8.80
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/21
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/20
      8.71
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/19
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/18
      8.64
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/15
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/14
      8.61
      0.07
      0.81%
    • 2022/07/13
      8.68
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/12
      8.73
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/11
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/08
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/06
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/05
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/01
      8.88
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價