鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2 累積型(人民幣)

10.04離岸人民幣0.03(0.3%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.52%
1年4.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/26
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/25
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/21
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/20
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/19
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/18
      9.95
      0.07
      0.70%
    • 2022/01/14
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/13
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/12
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/07
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      10.15
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/30
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/24
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/20
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/17
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      10.25
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價