鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)

9.81離岸人民幣0.04(0.41%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.45%
1年7.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/11
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/06
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/31
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/30
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/29
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/28
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/24
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/22
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      9.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/14
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
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      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.75
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      0.10%
    • 2024/05/07
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/03
      9.71
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/02
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/30
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/29
      9.67
      0.03
      0.31%

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