鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)

9.81離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.34%
1年6.86%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
全球新興市場債券
基金家族
Amundi Asset Management (Taiwan) Co.,Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EM Sov Bd GR USD
基金規模
479.42百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
1.45%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2019-12-19

投資策略

(一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之 加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含),投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),所謂「新興市場國家或地區 之債券」係指由任一國家或機構所保證或發行而於新興市場國家或 地區進行交易之債券,或由新興市場國家或地區之國家或機構所保 證或發行之債券,所謂「新興市場國家或地區」係指 JP 摩根新興市場多元債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、JP 摩 根 新 興 市 場 企 業 多 元 債 券 指 數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區; 2.投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含);本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使 該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不 得計入前述「高收益債券」百分之六十之範圍,且經理公司應於三 個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 3.投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評 等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金 額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。(二) 前述「高收益債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關規定修 正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: 1.中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級。 2.第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未 經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符 合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優 先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明 書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開 說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 佳雨
  • 資歷 2年(2022-08-13 至今)
  • 學歷:東吳大學商學院國際貿易學系國際貿易金融組碩士
    經歷:
    保德信人壽 資產管理部 協理 2015/2/9 - 2016/12/27
    惠理康和投信 基金管理部 CIO 2012/4/2 - 2015/2/7
    南山人壽 國外固定收益部 投資經理 2007/5/10 - 2012/2/1

基金費用

最低認購金額
6,000離岸人民幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8101-0696
基金顧問地址
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基金顧問網址
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