鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.27新台幣0.05(0.6%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.25%
3月2.21%
1年0.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      8.27
      0.05
      0.60%
    • 2021/09/23
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/22
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/17
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/16
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      8.40
      0.06
      0.71%
    • 2021/09/14
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/10
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/09
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/08
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/07
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/02
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      8.46
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/27
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/26
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/25
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/24
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/19
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2021/08/18
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      8.42
      0.06
      0.71%
    • 2021/08/16
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/13
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2021/08/12
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      8.46
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價