鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.59新台幣0.01(0.12%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.61%
1年0.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/09
      8.60
      0.04
      0.47%
    • 2021/06/08
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/07
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/03
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/02
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/01
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/28
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/27
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/26
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/25
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/24
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/21
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/20
      8.57
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/18
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/17
      8.58
      0.05
      0.58%
    • 2021/05/14
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/13
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/12
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/11
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/10
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/07
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/06
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/05
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/28
      8.56
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價