鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

6.85新台幣0.03(0.44%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.6%

3月3%

1年6.74%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
6.85
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2023/09/20
6.88
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2023/09/19
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2023/09/18
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2023/09/15
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0.05
0.72%
2023/09/14
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2023/09/13
6.93
0.01
0.14%
2023/09/12
6.94
0.02
0.29%
2023/09/11
6.92
0.02
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6.94
0.02
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2023/09/06
6.91
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0.00%
2023/09/05
6.91
0.02
0.29%
2023/09/01
6.93
0.01
0.14%
2023/08/31
6.94
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
6.94
0.00
0.00%
2023/08/29
6.94
0.03
0.43%
2023/08/28
6.91
0.02
0.29%
2023/08/25
6.89
0.00
0.00%
2023/08/24
6.89
0.02
0.29%
2023/08/23
6.91
0.04
0.58%
2023/08/22
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0.15%
2023/08/21
6.86
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0.15%
2023/08/18
6.87
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2023/08/17
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1.29%
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