鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

6.70新台幣0.03(0.45%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.53%
1年2.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      6.70
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/17
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/16
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      6.75
      0.08
      1.17%
    • 2023/03/14
      6.83
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/13
      6.86
      0.06
      0.87%
    • 2023/03/10
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/09
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/08
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/07
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/02
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/01
      6.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      6.88
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/22
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/21
      6.83
      0.05
      0.73%
    • 2023/02/17
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/16
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/15
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2023/02/14
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/13
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/10
      6.93
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/09
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/08
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/06
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/03
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/02
      7.00
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價