鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

6.85新台幣0.03(0.44%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.6%
3月3%
1年6.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/20
      6.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      6.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/15
      6.87
      0.05
      0.72%
    • 2023/09/14
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/13
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/12
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/11
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/08
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/07
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/06
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/01
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/31
      6.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2023/08/28
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/25
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/23
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2023/08/22
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/21
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/18
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/17
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/16
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      0.29%
    • 2023/08/15
      6.90
      0.09
      1.29%
    • 2023/08/14
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/11
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/10
      7.00
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價