鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

6.79新台幣0.02(0.29%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.66%
3月5.21%
1年12.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/01
      6.81
      0.04
      0.59%
    • 2022/06/30
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/29
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/28
      6.81
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/27
      6.84
      0.04
      0.58%
    • 2022/06/24
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/23
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/22
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/21
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/17
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/16
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/15
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/14
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/13
      6.99
      0.07
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.06
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/09
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/08
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/07
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/06
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/01
      7.08
      0.05
      0.71%
    • 2022/05/31
      7.03
      0.08
      1.13%
    • 2022/05/27
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/26
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/25
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/24
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/23
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/20
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/19
      7.06
      0.02
      0.28%

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