鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

7.08新台幣0.01(0.14%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.02%
3月3.85%
1年14.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.09
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/12
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/10
      7.13
      0.06
      0.83%
    • 2024/04/09
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/08
      7.17
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/03
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/01
      7.12
      0.01
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    • 2024/03/29
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
      7.14
      0.04
      0.56%
    • 2024/03/26
      7.10
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.09
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/22
      7.12
      0.05
      0.71%
    • 2024/03/21
      7.07
      0.05
      0.71%
    • 2024/03/20
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/19
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2024/03/18
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      6.94
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      0.57%
    • 2024/03/14
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      0.14%
    • 2024/03/13
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/12
      6.97
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      6.99
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    • 2024/03/07
      7.00
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
      6.98
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