鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

7.20新台幣0.02(0.28%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.3%
3月4.2%
1年14.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/17
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/16
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/15
      7.21
      0.05
      0.69%
    • 2024/07/12
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/11
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/10
      7.22
      0.04
      0.56%
    • 2024/07/09
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/05
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      7.17
      0.05
      0.70%
    • 2024/07/02
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/01
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/28
      7.11
      0.05
      0.70%
    • 2024/06/27
      7.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/24
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/21
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/18
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/17
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/14
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/12
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/11
      7.15
      0.04
      0.56%
    • 2024/06/07
      7.11
      0.04
      0.56%
    • 2024/06/06
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/05
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      7.17
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價