鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.79新台幣0.02(0.23%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.64%
3月2.61%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/03
      8.81
      0.05
      0.56%
    • 2021/03/02
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/26
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/25
      8.81
      0.08
      0.90%
    • 2021/02/24
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/23
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      8.90
      0.06
      0.67%
    • 2021/02/19
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/18
      8.99
      0.06
      0.66%
    • 2021/02/17
      9.05
      0.06
      0.66%
    • 2021/02/09
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/04
      9.09
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/01
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/27
      9.03
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/26
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/22
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.04
      0.07
      0.77%
    • 2021/01/14
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      9.09
      0.06
      0.66%

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