鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)

7.48新台幣0.03(0.4%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月4.1%
3月5.63%
1年10.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/18
      7.45
      0.12
      1.59%
    • 2022/01/14
      7.57
      0.05
      0.66%
    • 2022/01/13
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/12
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      7.64
      0.04
      0.52%
    • 2022/01/07
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/05
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/04
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/03
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2021/12/30
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      7.75
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/22
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      7.80
      0.09
      1.14%
    • 2021/12/14
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2021/12/10
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      7.86
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價