鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2 累積型(人民幣)

10.03離岸人民幣0.03(0.3%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.81%
1年4.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/19
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/18
      9.98
      0.07
      0.70%
    • 2022/01/14
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/13
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/12
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      10.13
      0.00
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    • 2022/01/10
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/07
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/06
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2022/01/05
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/30
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      10.26
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
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    • 2021/12/24
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      0.00%
    • 2021/12/23
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    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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      0.01
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    • 2021/12/20
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      0.03
      0.29%
    • 2021/12/17
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/14
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      0.01
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      10.29
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    • 2021/12/08
      10.29
      0.01
      0.10%

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