鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.26離岸人民幣0.08(0.87%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6.68%
3月2.32%
1年9.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.26
      0.08
      0.87%
    • 2022/11/30
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/29
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/28
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/23
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/22
      9.04
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/21
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/17
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/16
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/15
      9.02
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/14
      8.96
      0.09
      1.02%
    • 2022/11/10
      8.87
      0.12
      1.37%
    • 2022/11/09
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/08
      8.74
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/04
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/03
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/02
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      8.68
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/31
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      8.65
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/26
      8.61
      0.06
      0.70%
    • 2022/10/25
      8.55
      0.07
      0.83%
    • 2022/10/24
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      8.46
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/20
      8.49
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/19
      8.53
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/18
      8.58
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價