鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)

10.18離岸人民幣0.03(0.3%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月4.62%
3月1.07%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/12
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2025/05/09
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/07
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/06
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/05
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/02
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/30
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2025/04/29
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/28
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/25
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/24
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/23
      10.04
      0.07
      0.70%
    • 2025/04/22
      9.97
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/17
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/16
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/15
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/14
      9.90
      0.17
      1.75%
    • 2025/04/11
      9.73
      0.07
      0.71%
    • 2025/04/10
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/09
      9.79
      0.06
      0.61%
    • 2025/04/08
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/07
      9.82
      0.40
      3.91%
    • 2025/04/02
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/31
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/28
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/27
      10.22
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價