鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2 累積型(人民幣)

10.62離岸人民幣0(0%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.71%
1年10.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/08
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/07
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/03
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/02
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/01
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/28
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/24
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/21
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/20
      10.47
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/18
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/17
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/13
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      10.44
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/11
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/10
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/07
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/06
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/04
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/28
      10.38
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價