鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.19離岸人民幣0.04(0.44%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.97%
1年4.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/29
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/28
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/27
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/24
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/23
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/22
      9.16
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/21
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/20
      9.08
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/17
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/15
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/14
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/13
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/10
      9.24
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/07
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/03
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/02
      9.22
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/01
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      0.02
      0.22%
    • 2023/02/24
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      0.22%
    • 2023/02/23
      9.30
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      0.54%
    • 2023/02/22
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      0.01
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    • 2023/02/21
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      0.07
      0.75%
    • 2023/02/17
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/16
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/15
      9.36
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      0.32%
    • 2023/02/14
      9.39
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價