鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)

10.18離岸人民幣0.03(0.3%)

2025/05/13更新

績效 /

1月4.62%

3月1.07%

1年3.67%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
10.18
0.03
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2025/05/12
10.15
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0.69%
2025/05/09
10.08
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0.10%
2025/05/08
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0.02
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2025/05/07
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2025/05/02
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0.01
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2025/04/30
10.06
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2025/04/29
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2025/04/23
10.04
0.07
0.70%
2025/04/22
9.97
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
9.95
0.03
0.30%
2025/04/17
9.98
0.03
0.30%
2025/04/16
9.95
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0.20%
2025/04/15
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2025/04/14
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1.75%
2025/04/11
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2025/04/10
9.80
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2025/04/09
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