鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.76離岸人民幣0.05(0.51%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.35%
1年5.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/10
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/09
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/08
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/03
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/01
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/29
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/21
      9.80
      0.07
      0.72%
    • 2024/03/20
      9.73
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/13
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/07
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/06
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/05
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/04
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/01
      9.67
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/29
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/27
      9.60
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價