鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.18離岸人民幣0.04(0.43%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.37%
3月0.11%
1年13.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/16
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/15
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/11
      9.22
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/10
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/09
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      9.13
      0.06
      0.66%
    • 2022/08/05
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/03
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/02
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/01
      9.05
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/29
      8.99
      0.07
      0.79%
    • 2022/07/28
      8.92
      0.09
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/22
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/21
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/20
      8.74
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/19
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/18
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/15
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/14
      8.64
      0.07
      0.80%
    • 2022/07/13
      8.71
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/12
      8.76
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/11
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/08
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      8.86
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價