鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.07離岸人民幣0.02(0.22%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.16%
1年3.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/25
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/22
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      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
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      0.65%
    • 2023/09/20
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      0.00%
    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
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    • 2023/09/15
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    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/07
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    • 2023/09/06
      9.18
      0.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      9.20
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    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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