晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份

27.56美元0.29(1.04%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.25%
1年5.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      27.56
      0.29
      1.04%
    • 2024/07/22
      27.85
      0.34
      1.24%
    • 2024/07/19
      27.51
      0.20
      0.72%
    • 2024/07/18
      27.71
      0.07
      0.25%
    • 2024/07/17
      27.78
      0.32
      1.14%
    • 2024/07/16
      28.10
      0.27
      0.97%
    • 2024/07/15
      27.83
      0.40
      1.42%
    • 2024/07/12
      28.23
      0.35
      1.26%
    • 2024/07/11
      27.88
      0.39
      1.42%
    • 2024/07/10
      27.49
      0.33
      1.22%
    • 2024/07/09
      27.16
      0.13
      0.48%
    • 2024/07/08
      27.29
      0.18
      0.66%
    • 2024/07/05
      27.47
      0.13
      0.48%
    • 2024/07/03
      27.34
      0.28
      1.04%
    • 2024/07/02
      27.06
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      27.02
      0.24
      0.88%
    • 2024/06/28
      27.26
      0.19
      0.69%
    • 2024/06/27
      27.45
      0.15
      0.54%
    • 2024/06/26
      27.60
      0.12
      0.43%
    • 2024/06/25
      27.72
      0.29
      1.04%
    • 2024/06/24
      28.01
      0.13
      0.47%
    • 2024/06/21
      27.88
      0.13
      0.46%
    • 2024/06/20
      28.01
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/19
      27.96
      0.09
      0.32%
    • 2024/06/18
      28.05
      0.25
      0.90%
    • 2024/06/17
      27.80
      0.14
      0.51%
    • 2024/06/14
      27.66
      0.39
      1.39%
    • 2024/06/13
      28.05
      0.19
      0.67%
    • 2024/06/12
      28.24
      0.34
      1.22%
    • 2024/06/11
      27.90
      0.27
      0.96%

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