安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

148.23南非幣0.01(0.01%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.56%
1年21.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      148.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/12
      148.22
      0.38
      0.26%
    • 2021/05/11
      148.60
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/10
      148.64
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/07
      148.56
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/06
      148.58
      0.13
      0.09%
    • 2021/05/05
      148.45
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/04
      148.50
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/03
      148.46
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/30
      148.34
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/29
      148.23
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/28
      148.17
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/27
      148.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      148.10
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/23
      147.98
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      147.94
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/21
      147.96
      0.19
      0.13%
    • 2021/04/20
      148.15
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/19
      148.23
      0.13
      0.09%
    • 2021/04/16
      148.10
      0.20
      0.14%
    • 2021/04/15
      147.90
      1.05
      0.71%
    • 2021/04/14
      148.95
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/13
      148.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      148.93
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/09
      148.91
      0.13
      0.09%
    • 2021/04/08
      148.78
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/07
      148.66
      0.20
      0.14%
    • 2021/04/06
      148.46
      0.38
      0.26%
    • 2021/04/01
      148.08
      0.29
      0.20%
    • 2021/03/31
      147.79
      0.07
      0.05%

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