安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

128.82南非幣1.16(0.89%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.94%
3月2%
1年12.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      128.82
      1.16
      0.89%
    • 2024/06/14
      129.98
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/13
      130.12
      0.54
      0.42%
    • 2024/06/12
      129.58
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/11
      129.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      129.64
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/07
      129.73
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/06
      129.61
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/05
      129.47
      0.18
      0.14%
    • 2024/06/04
      129.29
      0.28
      0.22%
    • 2024/06/03
      129.01
      0.17
      0.13%
    • 2024/05/31
      128.84
      0.21
      0.16%
    • 2024/05/30
      129.05
      0.15
      0.12%
    • 2024/05/29
      129.20
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/28
      129.26
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      129.22
      0.21
      0.16%
    • 2024/05/23
      129.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/22
      129.46
      0.12
      0.09%
    • 2024/05/21
      129.34
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/17
      129.27
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/16
      129.24
      0.37
      0.29%
    • 2024/05/15
      128.87
      1.01
      0.78%
    • 2024/05/14
      129.88
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/13
      129.77
      0.19
      0.15%
    • 2024/05/10
      129.58
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/08
      129.55
      0.17
      0.13%
    • 2024/05/07
      129.38
      0.30
      0.23%
    • 2024/05/06
      129.08
      0.58
      0.45%
    • 2024/05/03
      128.50
      0.50
      0.39%
    • 2024/05/02
      128.00
      0.61
      0.47%

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