安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

132.30南非幣0.48(0.36%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.67%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/20
      132.30
      0.48
      0.36%
    • 2024/12/19
      132.78
      0.46
      0.35%
    • 2024/12/18
      133.24
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/17
      133.38
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/16
      133.30
      1.19
      0.89%
    • 2024/12/13
      134.49
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/12
      134.59
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/11
      134.49
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      134.53
      0.45
      0.34%
    • 2024/12/09
      134.08
      0.18
      0.13%
    • 2024/12/06
      133.90
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/05
      133.82
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/04
      133.67
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/03
      133.49
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/02
      133.37
      0.94
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      132.43
      0.41
      0.31%
    • 2024/11/27
      132.84
      0.18
      0.14%
    • 2024/11/26
      132.66
      0.21
      0.16%
    • 2024/11/25
      132.45
      0.16
      0.12%
    • 2024/11/22
      132.29
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/21
      132.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/20
      132.12
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/19
      131.98
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      0.05%
    • 2024/11/18
      131.91
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      0.13%
    • 2024/11/15
      132.08
      1.23
      0.92%
    • 2024/11/14
      133.31
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    • 2024/11/13
      133.37
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      0.23%
    • 2024/11/12
      133.68
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      0.38%
    • 2024/11/08
      133.17
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      0.17%
    • 2024/11/07
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