安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

146.75南非幣0.06(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.79%
1年14.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      146.75
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/22
      146.81
      0.31
      0.21%
    • 2021/07/21
      146.50
      0.26
      0.18%
    • 2021/07/20
      146.24
      0.71
      0.48%
    • 2021/07/19
      146.95
      0.13
      0.09%
    • 2021/07/16
      146.82
      0.22
      0.15%
    • 2021/07/15
      147.04
      1.37
      0.92%
    • 2021/07/14
      148.41
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/13
      148.44
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/12
      148.40
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/09
      148.23
      0.19
      0.13%
    • 2021/07/08
      148.42
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/07
      148.33
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/06
      148.22
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/02
      148.19
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      148.08
      0.13
      0.09%
    • 2021/06/30
      147.95
      0.55
      0.37%
    • 2021/06/29
      147.40
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/28
      147.36
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/25
      147.30
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/24
      147.25
      0.21
      0.14%
    • 2021/06/22
      147.04
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/21
      147.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      147.02
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/17
      147.12
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/16
      147.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      147.05
      1.32
      0.89%
    • 2021/06/14
      148.37
      0.12
      0.08%
    • 2021/06/11
      148.25
      0.13
      0.09%
    • 2021/06/10
      148.12
      0.09
      0.06%

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