安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

127.42南非幣0.19(0.15%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.41%
3月4.03%
1年0.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      127.42
      0.19
      0.15%
    • 2023/01/26
      127.23
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/25
      127.26
      0.12
      0.09%
    • 2023/01/24
      127.14
      0.18
      0.14%
    • 2023/01/23
      126.96
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/20
      126.93
      0.63
      0.49%
    • 2023/01/19
      127.56
      0.45
      0.35%
    • 2023/01/18
      127.11
      0.15
      0.12%
    • 2023/01/17
      126.96
      1.06
      0.83%
    • 2023/01/13
      128.02
      0.40
      0.31%
    • 2023/01/12
      127.62
      0.46
      0.36%
    • 2023/01/11
      127.16
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/10
      127.18
      0.58
      0.46%
    • 2023/01/09
      126.60
      1.01
      0.80%
    • 2023/01/06
      125.59
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      125.53
      0.44
      0.35%
    • 2023/01/04
      125.09
      0.44
      0.35%
    • 2023/01/03
      124.65
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/30
      124.62
      0.15
      0.12%
    • 2022/12/29
      124.77
      0.67
      0.53%
    • 2022/12/28
      125.44
      0.06
      0.05%
    • 2022/12/27
      125.50
      0.13
      0.10%
    • 2022/12/23
      125.63
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/22
      125.61
      0.51
      0.41%
    • 2022/12/21
      125.10
      0.30
      0.24%
    • 2022/12/20
      125.40
      0.08
      0.06%
    • 2022/12/19
      125.48
      0.41
      0.33%
    • 2022/12/16
      125.89
      0.43
      0.34%
    • 2022/12/15
      126.32
      0.96
      0.75%
    • 2022/12/14
      127.28
      0.68
      0.54%

    下載歷史報價