安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

146.75南非幣0.06(0.04%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.68%

3月1.79%

1年14.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
146.75
0.06
0.04%
2021/07/22
146.81
0.31
0.21%
2021/07/21
146.50
0.26
0.18%
2021/07/20
146.24
0.71
0.48%
2021/07/19
146.95
0.13
0.09%
2021/07/16
146.82
0.22
0.15%
2021/07/15
147.04
1.37
0.92%
2021/07/14
148.41
0.03
0.02%
2021/07/13
148.44
0.04
0.03%
2021/07/12
148.40
0.17
0.12%
2021/07/09
148.23
0.19
0.13%
2021/07/08
148.42
0.09
0.06%
2021/07/07
148.33
0.11
0.07%
2021/07/06
148.22
0.03
0.02%
2021/07/02
148.19
0.11
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
148.08
0.13
0.09%
2021/06/30
147.95
0.55
0.37%
2021/06/29
147.40
0.04
0.03%
2021/06/28
147.36
0.06
0.04%
2021/06/25
147.30
0.05
0.03%
2021/06/24
147.25
0.21
0.14%
2021/06/22
147.04
0.02
0.01%
2021/06/21
147.02
0.00
0.00%
2021/06/18
147.02
0.10
0.07%
2021/06/17
147.12
0.07
0.05%
2021/06/16
147.05
0.00
0.00%
2021/06/15
147.05
1.32
0.89%
2021/06/14
148.37
0.12
0.08%
2021/06/11
148.25
0.13
0.09%
2021/06/10
148.12
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