安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

145.41南非幣0(0%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.7%
1年13.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      145.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      145.41
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/20
      145.33
      0.17
      0.12%
    • 2021/10/19
      145.16
      0.14
      0.10%
    • 2021/10/18
      145.30
      0.15
      0.10%
    • 2021/10/15
      145.15
      0.90
      0.62%
    • 2021/10/14
      146.05
      0.09
      0.06%
    • 2021/10/13
      145.96
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/12
      146.00
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/08
      145.97
      0.44
      0.30%
    • 2021/10/07
      145.53
      0.35
      0.24%
    • 2021/10/06
      145.88
      0.06
      0.04%
    • 2021/10/05
      145.82
      0.21
      0.14%
    • 2021/10/04
      146.03
      0.14
      0.10%
    • 2021/10/01
      145.89
      0.15
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      146.04
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/29
      145.96
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/28
      146.08
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/27
      146.12
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/24
      146.04
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/23
      145.99
      0.25
      0.17%
    • 2021/09/22
      145.74
      0.23
      0.16%
    • 2021/09/21
      145.51
      0.28
      0.19%
    • 2021/09/20
      145.79
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/17
      145.85
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/16
      145.79
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/15
      145.73
      1.30
      0.88%
    • 2021/09/14
      147.03
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/13
      146.97
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/10
      146.86
      0.11
      0.08%

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