安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

123.39南非幣0.33(0.27%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月4.64%
1年5.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      123.39
      0.33
      0.27%
    • 2025/05/22
      123.72
      0.81
      0.65%
    • 2025/05/21
      124.53
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/20
      124.52
      0.15
      0.12%
    • 2025/05/19
      124.37
      0.47
      0.38%
    • 2025/05/16
      123.90
      1.78
      1.42%
    • 2025/05/15
      125.68
      1.63
      1.28%
    • 2025/05/14
      127.31
      0.23
      0.18%
    • 2025/05/13
      127.08
      1.02
      0.81%
    • 2025/05/12
      126.06
      0.13
      0.10%
    • 2025/05/08
      125.93
      0.08
      0.06%
    • 2025/05/07
      125.85
      0.24
      0.19%
    • 2025/05/06
      126.09
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/05
      126.07
      0.42
      0.33%
    • 2025/05/02
      125.65
      0.27
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      125.92
      0.26
      0.21%
    • 2025/04/29
      125.66
      0.23
      0.18%
    • 2025/04/28
      125.89
      0.40
      0.32%
    • 2025/04/25
      125.49
      0.29
      0.23%
    • 2025/04/24
      125.20
      0.81
      0.65%
    • 2025/04/23
      124.39
      0.37
      0.30%
    • 2025/04/22
      124.02
      0.13
      0.11%
    • 2025/04/17
      124.15
      0.20
      0.16%
    • 2025/04/16
      124.35
      0.17
      0.14%
    • 2025/04/15
      124.52
      0.62
      0.50%
    • 2025/04/14
      125.14
      0.73
      0.59%
    • 2025/04/11
      124.41
      1.50
      1.19%
    • 2025/04/10
      125.91
      1.41
      1.13%
    • 2025/04/09
      124.50
      0.32
      0.26%
    • 2025/04/08
      124.18
      0.57
      0.46%

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