安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

130.65南非幣0.13(0.1%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.62%
1年12.88%
晨星評等
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      130.65
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/25
      130.52
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/24
      130.55
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/23
      130.46
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/22
      130.34
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/19
      130.30
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/18
      130.25
      0.28
      0.22%
    • 2024/07/17
      129.97
      0.36
      0.28%
    • 2024/07/16
      129.61
      0.32
      0.25%
    • 2024/07/15
      129.29
      0.82
      0.63%
    • 2024/07/12
      130.11
      0.27
      0.21%
    • 2024/07/11
      129.84
      0.19
      0.15%
    • 2024/07/10
      129.65
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/09
      129.69
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/08
      129.59
      0.23
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      129.36
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/03
      129.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/02
      129.19
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/01
      129.34
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/28
      129.40
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/27
      129.28
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/26
      129.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/25
      129.37
      0.39
      0.30%
    • 2024/06/24
      128.98
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/21
      129.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      129.04
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/18
      128.80
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/17
      128.82
      1.16
      0.89%
    • 2024/06/14
      129.98
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/13
      130.12
      0.54
      0.42%

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