安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

125.18南非幣0.01(0.01%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.35%

3月1.89%

1年6.4%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
125.18
0.01
0.01%
2023/05/25
125.17
0.23
0.18%
2023/05/24
125.40
0.08
0.06%
2023/05/23
125.48
0.16
0.13%
2023/05/22
125.32
0.24
0.19%
2023/05/19
125.08
0.04
0.03%
2023/05/17
125.12
0.35
0.28%
2023/05/16
125.47
0.05
0.04%
2023/05/15
125.42
0.81
0.64%
2023/05/12
126.23
0.10
0.08%
2023/05/11
126.13
0.53
0.42%
2023/05/10
125.60
0.17
0.14%
2023/05/08
125.77
0.34
0.27%
2023/05/05
125.43
0.30
0.24%
2023/05/04
125.73
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
125.71
0.15
0.12%
2023/05/02
125.86
0.15
0.12%
2023/04/28
125.71
0.10
0.08%
2023/04/27
125.61
0.11
0.09%
2023/04/26
125.72
0.01
0.01%
2023/04/25
125.73
0.27
0.22%
2023/04/24
125.46
0.18
0.14%
2023/04/21
125.28
0.08
0.06%
2023/04/20
125.36
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0.10%
2023/04/19
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0.26%
2023/04/18
125.16
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0.06%
2023/04/17
125.23
0.90
0.71%
2023/04/14
126.13
0.13
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2023/04/13
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