安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

133.70南非幣0.03(0.02%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.47%
3月6.05%
1年17.33%
晨星評等
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      133.70
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/03
      133.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/02
      133.69
      0.19
      0.14%
    • 2024/10/01
      133.50
      0.10
      0.08%
    • 2024/09/30
      133.40
      0.25
      0.19%
    • 2024/09/27
      133.15
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/26
      133.18
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      0.03%
    • 2024/09/25
      133.14
      0.11
      0.08%
    • 2024/09/24
      133.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/23
      133.27
      0.14
      0.11%
    • 2024/09/20
      133.41
      0.42
      0.32%
    • 2024/09/19
      132.99
      0.13
      0.10%
    • 2024/09/18
      132.86
      0.30
      0.23%
    • 2024/09/17
      132.56
      0.20
      0.15%
    • 2024/09/16
      132.36
      0.75
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      133.11
      0.23
      0.17%
    • 2024/09/12
      132.88
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/11
      132.86
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/10
      132.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/09
      132.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      132.92
      0.21
      0.16%
    • 2024/09/05
      132.71
      0.18
      0.14%
    • 2024/09/04
      132.53
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      0.20%
    • 2024/09/03
      132.80
      0.46
      0.35%
    • 2024/08/30
      132.34
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      0.05%
    • 2024/08/29
      132.28
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    • 2024/08/28
      132.39
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    • 2024/08/27
      132.30
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      0.16%
    • 2024/08/26
      132.09
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      0.40%
    • 2024/08/23
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