安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

147.79南非幣0.15(0.1%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.07%
3月4%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      147.79
      0.15
      0.10%
    • 2021/03/02
      147.64
      0.33
      0.22%
    • 2021/03/01
      147.31
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/26
      147.42
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/25
      147.53
      0.29
      0.20%
    • 2021/02/22
      147.24
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/19
      147.13
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/18
      147.16
      0.26
      0.18%
    • 2021/02/17
      146.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      146.91
      1.31
      0.88%
    • 2021/02/12
      148.22
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/11
      148.07
      0.16
      0.11%
    • 2021/02/10
      147.91
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/09
      147.87
      0.14
      0.10%
    • 2021/02/08
      147.73
      0.19
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      147.45
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/03
      147.45
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/02
      147.30
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/01
      147.25
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/29
      147.31
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/28
      147.25
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/27
      147.21
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/26
      147.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/25
      147.12
      0.12
      0.08%
    • 2021/01/22
      147.24
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/21
      147.14
      0.15
      0.10%
    • 2021/01/20
      146.99
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/19
      146.90
      0.25
      0.17%
    • 2021/01/15
      147.15
      1.03
      0.70%
    • 2021/01/14
      148.18
      0.22
      0.15%

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