安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

132.56南非幣0.84(0.64%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.82%
3月2.28%
1年1.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      132.56
      0.84
      0.64%
    • 2022/08/10
      131.72
      0.27
      0.21%
    • 2022/08/09
      131.99
      0.37
      0.28%
    • 2022/08/08
      131.62
      0.25
      0.19%
    • 2022/08/05
      131.87
      0.31
      0.24%
    • 2022/08/04
      131.56
      0.44
      0.34%
    • 2022/08/03
      131.12
      0.33
      0.25%
    • 2022/08/02
      130.79
      0.28
      0.22%
    • 2022/08/01
      130.51
      0.86
      0.66%
    • 2022/07/29
      129.65
      0.77
      0.60%
    • 2022/07/28
      128.88
      0.49
      0.38%
    • 2022/07/27
      128.39
      0.24
      0.19%
    • 2022/07/26
      128.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      128.63
      0.46
      0.36%
    • 2022/07/22
      128.17
      0.29
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      127.06
      0.28
      0.22%
    • 2022/07/19
      126.78
      0.28
      0.22%
    • 2022/07/18
      126.50
      0.50
      0.40%
    • 2022/07/15
      126.00
      1.78
      1.39%
    • 2022/07/14
      127.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      127.78
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/12
      127.81
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/11
      127.75
      0.35
      0.28%
    • 2022/07/08
      127.40
      0.64
      0.51%
    • 2022/07/07
      126.76
      0.56
      0.44%
    • 2022/07/06
      126.20
      0.58
      0.46%
    • 2022/07/05
      126.78
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/01
      126.83
      0.51
      0.40%
    • 2022/06/30
      127.34
      0.72
      0.56%
    • 2022/06/29
      128.06
      0.70
      0.54%

    下載歷史報價