安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

132.56南非幣0.84(0.64%)

2022/08/11更新

績效 /

1月4.82%

3月2.28%

1年1.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
132.56
0.84
0.64%
2022/08/10
131.72
0.27
0.21%
2022/08/09
131.99
0.37
0.28%
2022/08/08
131.62
0.25
0.19%
2022/08/05
131.87
0.31
0.24%
2022/08/04
131.56
0.44
0.34%
2022/08/03
131.12
0.33
0.25%
2022/08/02
130.79
0.28
0.22%
2022/08/01
130.51
0.86
0.66%
2022/07/29
129.65
0.77
0.60%
2022/07/28
128.88
0.49
0.38%
2022/07/27
128.39
0.24
0.19%
2022/07/26
128.63
0.00
0.00%
2022/07/25
128.63
0.46
0.36%
2022/07/22
128.17
0.29
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
127.06
0.28
0.22%
2022/07/19
126.78
0.28
0.22%
2022/07/18
126.50
0.50
0.40%
2022/07/15
126.00
1.78
1.39%
2022/07/14
127.78
0.00
0.00%
2022/07/13
127.78
0.03
0.02%
2022/07/12
127.81
0.06
0.05%
2022/07/11
127.75
0.35
0.28%
2022/07/08
127.40
0.64
0.51%
2022/07/07
126.76
0.56
0.44%
2022/07/06
126.20
0.58
0.46%
2022/07/05
126.78
0.05
0.04%
2022/07/01
126.83
0.51
0.40%
2022/06/30
127.34
0.72
0.56%
2022/06/29
128.06
0.70
0.54%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。