安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

121.74南非幣0.14(0.12%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.03%

3月0.97%

1年1.06%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
121.74
0.14
0.12%
2025/12/11
121.60
0.19
0.16%
2025/12/10
121.79
0.11
0.09%
2025/12/09
121.90
0.16
0.13%
2025/12/08
122.06
0.06
0.05%
2025/12/05
122.12
0.03
0.03%
2025/12/04
122.09
0.19
0.16%
2025/12/03
121.90
0.03
0.03%
2025/12/02
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0.12%
2025/12/01
122.01
0.09
0.07%
2025/11/28
121.92
0.30
0.25%
2025/11/26
121.62
0.06
0.05%
2025/11/25
121.56
0.25
0.21%
2025/11/24
121.31
0.07
0.06%
2025/11/21
121.38
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
121.39
0.12
0.10%
2025/11/19
121.27
0.11
0.09%
2025/11/18
121.38
0.12
0.10%
2025/11/17
121.50
1.30
1.06%
2025/11/14
122.80
0.28
0.23%
2025/11/13
123.08
0.10
0.08%
2025/11/12
122.98
0.28
0.23%
2025/11/10
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0.05
0.04%
2025/11/07
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2025/11/06
122.66
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0.02%
2025/11/05
122.64
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2025/11/04
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2025/11/03
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0.11
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2025/10/31
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0.16%
2025/10/30
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