景順2026到期全球新興債券基金年配型南非幣

9.92南非幣0.01(0.07%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.23%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/02
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/30
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/29
      9.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/28
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      9.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/20
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/19
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      9.93
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/09
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/07
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/02
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      9.85
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價