合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)

8.50澳幣0.01(0.14%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.25%
1年5.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      8.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/17
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/15
      8.51
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      0.04%
    • 2024/05/14
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      8.51
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    • 2024/05/09
      8.52
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      0.03%
    • 2024/05/08
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/06
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      8.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/02
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      8.53
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/29
      8.51
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/25
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      0.12%
    • 2024/04/24
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      0.16%
    • 2024/04/23
      8.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/22
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      0.08%
    • 2024/04/19
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      0.10%
    • 2024/04/18
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      0.08%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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      0.25%
    • 2024/04/08
      8.52
      0.01
      0.16%

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