合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)

8.12澳幣0.02(0.2%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.71%
3月0.93%
1年15.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      8.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/12
      8.10
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/11
      8.08
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/10
      8.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/09
      8.05
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/05
      8.03
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/04
      8.02
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/03
      8.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      8.02
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/01
      8.02
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/29
      8.00
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/28
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
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      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      7.95
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.95
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/22
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/21
      7.90
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/20
      7.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/19
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      0.01
      0.08%
    • 2022/07/18
      7.92
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      0.13%
    • 2022/07/15
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      7.91
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/13
      7.95
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      0.17%
    • 2022/07/12
      7.96
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      7.98
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/06
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      8.04
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價