合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)

8.19澳幣0.02(0.2%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.64%
3月1.96%
1年11.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/29
      8.17
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/28
      8.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      8.14
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/24
      8.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      8.11
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/22
      8.07
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/21
      8.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      8.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      8.00
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/15
      7.98
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/14
      7.97
      0.08
      1.02%
    • 2022/11/11
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/10
      7.88
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      7.87
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/07
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      7.84
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      7.83
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/31
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      7.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      7.80
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/25
      7.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/24
      7.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/21
      7.79
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/20
      7.81
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價