合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B類型(澳幣)

9.10澳幣0.07(0.78%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.51%
3月5.65%
1年4.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.10
      0.07
      0.78%
    • 2022/01/17
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/14
      9.17
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      9.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      9.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      9.22
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      9.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      9.24
      0.06
      0.67%
    • 2022/01/06
      9.30
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/05
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/03
      9.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/30
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/28
      9.32
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      9.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/24
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      9.28
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/20
      9.32
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/17
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      9.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      9.34
      0.05
      0.56%
    • 2021/12/14
      9.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      9.40
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/10
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      9.45
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/08
      9.44
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/07
      9.42
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價