摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)

85.63美元0.1(0.12%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.56%

3月0.83%

1年6.42%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
85.63
0.10
0.12%
2025/12/11
85.53
0.13
0.15%
2025/12/10
85.40
0.07
0.08%
2025/12/09
85.47
0.10
0.12%
2025/12/08
85.57
0.03
0.04%
2025/12/05
85.60
0.04
0.05%
2025/12/04
85.64
0.07
0.08%
2025/12/03
85.57
0.04
0.05%
2025/12/02
85.53
0.02
0.02%
2025/12/01
85.55
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0.44%
2025/11/28
85.93
0.05
0.06%
2025/11/26
85.88
0.14
0.16%
2025/11/25
85.74
0.02
0.02%
2025/11/24
85.76
0.11
0.13%
2025/11/21
85.65
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
85.60
0.04
0.05%
2025/11/19
85.56
0.07
0.08%
2025/11/18
85.49
0.03
0.04%
2025/11/17
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2025/11/14
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2025/11/12
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