JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)

99.69美元0.22(0.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.36%
1年2.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      99.69
      0.22
      0.22%
    • 2021/02/25
      99.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      99.76
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/18
      99.63
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/17
      99.59
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/16
      99.73
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/12
      99.64
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/11
      99.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/10
      99.71
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/09
      99.53
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/08
      99.56
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/05
      99.42
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/03
      99.19
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/02
      99.05
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/01
      98.96
      0.34
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      99.30
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/28
      99.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/27
      99.17
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/26
      99.24
      0.39
      0.40%
    • 2021/01/25
      98.85
      0.29
      0.29%
    • 2021/01/22
      99.14
      0.19
      0.19%
    • 2021/01/21
      98.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      98.95
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/19
      98.93
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/15
      98.82
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/14
      98.87
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/13
      98.82
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/12
      98.88
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/11
      98.95
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/08
      98.98
      0.02
      0.02%

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