摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)

84.89美元0.05(0.06%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      84.89
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/24
      84.94
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/23
      84.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      84.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      84.89
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/18
      84.92
      0.29
      0.34%
    • 2024/07/17
      84.63
      0.18
      0.21%
    • 2024/07/16
      84.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      84.81
      0.15
      0.18%
    • 2024/07/12
      84.66
      0.16
      0.19%
    • 2024/07/11
      84.50
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/10
      84.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      84.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      84.45
      0.19
      0.23%
    • 2024/07/05
      84.26
      0.17
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      84.09
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/02
      84.00
      0.12
      0.14%
    • 2024/07/01
      84.12
      0.41
      0.49%
    • 2024/06/28
      84.53
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/27
      84.45
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/26
      84.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/25
      84.55
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/24
      84.51
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/21
      84.45
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/20
      84.50
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/18
      84.39
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      0.01%
    • 2024/06/17
      84.40
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      0.01%
    • 2024/06/14
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      0.06
      0.07%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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