摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)

84.36美元0.2(0.24%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.54%
1年6.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      84.36
      0.20
      0.24%
    • 2024/06/11
      84.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      84.17
      0.12
      0.14%
    • 2024/06/07
      84.29
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/06
      84.33
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/05
      84.24
      0.10
      0.12%
    • 2024/06/04
      84.14
      0.14
      0.17%
    • 2024/06/03
      84.00
      0.31
      0.37%
    • 2024/05/31
      84.31
      0.14
      0.17%
    • 2024/05/30
      84.17
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/29
      84.24
      0.13
      0.15%
    • 2024/05/28
      84.37
      0.09
      0.11%
    • 2024/05/24
      84.28
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/23
      84.38
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/22
      84.43
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      84.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/20
      84.46
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      84.44
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/16
      84.47
      0.15
      0.18%
    • 2024/05/15
      84.32
      0.11
      0.13%
    • 2024/05/14
      84.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      84.20
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/10
      84.23
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/09
      84.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      84.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/07
      84.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/06
      84.19
      0.24
      0.29%
    • 2024/05/03
      83.95
      0.20
      0.24%
    • 2024/05/02
      83.75
      0.28
      0.34%
    • 2024/05/01
      83.47
      0.56
      0.67%

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