JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)

83.87美元0.19(0.23%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      83.87
      0.19
      0.23%
    • 2024/04/22
      83.68
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/19
      83.54
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/18
      83.59
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/17
      83.54
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/16
      83.60
      0.24
      0.29%
    • 2024/04/15
      83.84
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/12
      83.78
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/11
      83.82
      0.29
      0.35%
    • 2024/04/10
      84.11
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/09
      84.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      84.16
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/05
      84.19
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/04
      84.14
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/03
      84.04
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      84.07
      0.56
      0.66%
    • 2024/03/28
      84.63
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/27
      84.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      84.57
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/25
      84.60
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/22
      84.50
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/21
      84.46
      0.21
      0.25%
    • 2024/03/20
      84.25
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/19
      84.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/18
      84.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      84.17
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      0.23%
    • 2024/03/14
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      0.01%
    • 2024/03/13
      84.35
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      0.04%
    • 2024/03/12
      84.38
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      0.04%
    • 2024/03/11
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