摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)

85.79美元0.11(0.13%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.67%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      85.79
      0.11
      0.13%
    • 2024/10/03
      85.90
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/02
      85.94
      0.13
      0.15%
    • 2024/10/01
      85.81
      0.45
      0.52%
    • 2024/09/30
      86.26
      0.10
      0.12%
    • 2024/09/27
      86.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/26
      86.14
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/25
      86.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      86.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/23
      86.17
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/20
      86.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/19
      86.10
      0.11
      0.13%
    • 2024/09/18
      85.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      85.99
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/16
      85.93
      0.15
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      85.78
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/12
      85.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/11
      85.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/10
      85.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/09
      85.67
      0.11
      0.13%
    • 2024/09/06
      85.56
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/05
      85.50
      0.14
      0.16%
    • 2024/09/04
      85.36
      0.07
      0.08%
    • 2024/09/03
      85.29
      0.48
      0.56%
    • 2024/08/30
      85.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/29
      85.78
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      0.07%
    • 2024/08/28
      85.72
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/27
      85.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/26
      85.66
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      0.27%
    • 2024/08/23
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