鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

13.51南非幣0.01(0.07%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.36%
3月3.52%
1年21.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/25
      13.52
      0.07
      0.52%
    • 2021/10/22
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/21
      13.44
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/20
      13.49
      0.07
      0.52%
    • 2021/10/19
      13.42
      0.06
      0.45%
    • 2021/10/18
      13.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      13.36
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/14
      13.33
      0.13
      0.99%
    • 2021/10/13
      13.20
      0.08
      0.61%
    • 2021/10/12
      13.12
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/08
      13.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      13.08
      0.11
      0.85%
    • 2021/10/06
      12.97
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/05
      13.02
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/01
      12.99
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/30
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/29
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/28
      13.00
      0.12
      0.92%
    • 2021/09/27
      13.12
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/24
      13.08
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/23
      13.12
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/22
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      13.08
      0.09
      0.68%
    • 2021/09/16
      13.17
      0.06
      0.45%
    • 2021/09/15
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      13.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/13
      13.24
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/10
      13.20
      0.06
      0.45%

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