鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

13.39南非幣0.12(0.9%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.24%
3月0.23%
1年0.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      13.39
      0.12
      0.90%
    • 2022/08/09
      13.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      13.28
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/05
      13.22
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/04
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2022/08/03
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/02
      13.18
      0.05
      0.38%
    • 2022/08/01
      13.23
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/29
      13.27
      0.14
      1.07%
    • 2022/07/28
      13.13
      0.15
      1.16%
    • 2022/07/27
      12.98
      0.13
      1.01%
    • 2022/07/26
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/22
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/21
      12.79
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      12.78
      0.15
      1.19%
    • 2022/07/18
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      0.08
      0.64%
    • 2022/07/15
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      0.10
      0.80%
    • 2022/07/14
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      0.18
      1.43%
    • 2022/07/13
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/11
      12.66
      0.07
      0.55%
    • 2022/07/08
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      12.73
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      1.27%
    • 2022/07/06
      12.57
      0.07
      0.55%
    • 2022/07/05
      12.64
      0.21
      1.63%
    • 2022/07/04
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/01
      12.83
      0.08
      0.63%
    • 2022/06/30
      12.75
      0.13
      1.01%

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