鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

13.52南非幣0.06(0.45%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.87%
3月4.81%
1年1.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      13.52
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/30
      13.46
      0.16
      1.20%
    • 2022/11/29
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/28
      13.25
      0.16
      1.19%
    • 2022/11/25
      13.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      13.41
      0.05
      0.37%
    • 2022/11/23
      13.36
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/22
      13.33
      0.13
      0.99%
    • 2022/11/21
      13.20
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/17
      13.20
      0.09
      0.68%
    • 2022/11/16
      13.29
      0.09
      0.67%
    • 2022/11/15
      13.38
      0.09
      0.68%
    • 2022/11/14
      13.29
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/11
      13.30
      0.08
      0.61%
    • 2022/11/10
      13.22
      0.33
      2.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      12.89
      0.10
      0.77%
    • 2022/11/08
      12.99
      0.11
      0.85%
    • 2022/11/07
      12.88
      0.08
      0.63%
    • 2022/11/04
      12.80
      0.21
      1.67%
    • 2022/11/03
      12.59
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/02
      12.62
      0.15
      1.18%
    • 2022/11/01
      12.77
      0.08
      0.63%
    • 2022/10/31
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/26
      12.67
      0.09
      0.72%
    • 2022/10/25
      12.58
      0.15
      1.21%
    • 2022/10/24
      12.43
      0.05
      0.40%
    • 2022/10/21
      12.38
      0.11
      0.90%
    • 2022/10/20
      12.27
      0.00
      0.00%

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