鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

13.39南非幣0.12(0.9%)

2022/08/10更新

績效 /

1月4.24%

3月0.23%

1年0.3%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
13.39
0.12
0.90%
2022/08/09
13.27
0.01
0.08%
2022/08/08
13.28
0.06
0.45%
2022/08/05
13.22
0.02
0.15%
2022/08/04
13.20
0.04
0.30%
2022/08/03
13.16
0.02
0.15%
2022/08/02
13.18
0.05
0.38%
2022/08/01
13.23
0.04
0.30%
2022/07/29
13.27
0.14
1.07%
2022/07/28
13.13
0.15
1.16%
2022/07/27
12.98
0.13
1.01%
2022/07/26
12.85
0.00
0.00%
2022/07/25
12.85
0.04
0.31%
2022/07/22
12.81
0.02
0.16%
2022/07/21
12.79
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
12.79
0.01
0.08%
2022/07/19
12.78
0.15
1.19%
2022/07/18
12.63
0.08
0.64%
2022/07/15
12.55
0.10
0.80%
2022/07/14
12.45
0.18
1.43%
2022/07/13
12.63
0.01
0.08%
2022/07/12
12.62
0.04
0.32%
2022/07/11
12.66
0.07
0.55%
2022/07/08
12.73
0.00
0.00%
2022/07/07
12.73
0.16
1.27%
2022/07/06
12.57
0.07
0.55%
2022/07/05
12.64
0.21
1.63%
2022/07/04
12.85
0.02
0.16%
2022/07/01
12.83
0.08
0.63%
2022/06/30
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