鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

14.37南非幣0.05(0.35%)
2025/04/17更新
績效 / 
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3月0.35%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      14.37
      0.05
      0.35%
    • 2025/04/16
      14.32
      0.08
      0.56%
    • 2025/04/15
      14.24
      0.04
      0.28%
    • 2025/04/14
      14.20
      0.16
      1.14%
    • 2025/04/11
      14.04
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      1.15%
    • 2025/04/10
      13.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
      13.88
      0.29
      2.13%
    • 2025/04/08
      13.59
      0.15
      1.09%
    • 2025/04/07
      13.74
      0.83
      5.70%
    • 2025/04/02
      14.57
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/01
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      0.28%
    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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      0.34%
    • 2025/03/27
      14.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/26
      14.56
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      14.52
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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    • 2025/03/06
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    • 2025/03/05
      14.41
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