鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

12.86南非幣0.03(0.23%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.04%
1年25.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      12.86
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/12
      12.89
      0.10
      0.77%
    • 2021/05/11
      12.99
      0.10
      0.76%
    • 2021/05/10
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/07
      13.11
      0.13
      1.00%
    • 2021/05/06
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/05
      12.95
      0.10
      0.78%
    • 2021/05/04
      12.85
      0.05
      0.39%
    • 2021/05/03
      12.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      12.90
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/28
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/27
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/26
      12.92
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/23
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/22
      12.84
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.83
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/20
      12.78
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/19
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/16
      12.87
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/15
      12.82
      0.07
      0.55%
    • 2021/04/14
      12.75
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/13
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/12
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/09
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      12.70
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      0.32%
    • 2021/04/07
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      12.68
      0.07
      0.56%
    • 2021/04/01
      12.61
      0.09
      0.72%
    • 2021/03/31
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      12.53
      0.00
      0.00%

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