鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

15.05南非幣0.08(0.53%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月2.58%
3月3.84%
1年6.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      15.05
      0.08
      0.53%
    • 2025/07/03
      15.13
      0.03
      0.20%
    • 2025/07/02
      15.10
      0.08
      0.53%
    • 2025/07/01
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/30
      15.00
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/27
      14.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      14.97
      0.08
      0.54%
    • 2025/06/25
      14.89
      0.08
      0.53%
    • 2025/06/24
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/23
      14.96
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/20
      14.93
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/19
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/18
      14.94
      0.05
      0.33%
    • 2025/06/17
      14.99
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/16
      15.02
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      14.98
      0.07
      0.47%
    • 2025/06/12
      15.05
      0.08
      0.53%
    • 2025/06/11
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/10
      14.96
      0.06
      0.40%
    • 2025/06/09
      14.90
      0.05
      0.34%
    • 2025/06/06
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      14.84
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/04
      14.81
      0.06
      0.41%
    • 2025/06/03
      14.75
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/02
      14.73
      0.09
      0.62%
    • 2025/05/29
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2025/05/28
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      0.06
      0.41%
    • 2025/05/27
      14.65
      0.11
      0.76%
    • 2025/05/23
      14.54
      0.08
      0.55%
    • 2025/05/22
      14.46
      0.07
      0.48%

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