鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

12.47南非幣0.1(0.8%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.48%
3月5.77%
1年24.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.47
      0.10
      0.80%
    • 2021/02/24
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/19
      12.54
      0.12
      0.97%
    • 2021/02/18
      12.42
      0.10
      0.80%
    • 2021/02/17
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/09
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.49
      0.06
      0.48%
    • 2021/02/05
      12.43
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/04
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      12.32
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/01
      12.28
      0.11
      0.90%
    • 2021/01/29
      12.17
      0.09
      0.73%
    • 2021/01/28
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/27
      12.24
      0.16
      1.29%
    • 2021/01/26
      12.40
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      12.42
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/21
      12.48
      0.08
      0.64%
    • 2021/01/20
      12.56
      0.08
      0.64%
    • 2021/01/19
      12.48
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/18
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      12.40
      0.11
      0.88%
    • 2021/01/14
      12.51
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/13
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/11
      12.40
      0.09
      0.72%
    • 2021/01/08
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/07
      12.47
      0.08
      0.65%
    • 2021/01/06
      12.39
      0.17
      1.39%
    • 2021/01/05
      12.22
      0.08
      0.66%

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