鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

12.47南非幣0.1(0.8%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.48%

3月5.77%

1年24.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
12.47
0.10
0.80%
2021/02/24
12.57
0.04
0.32%
2021/02/19
12.54
0.12
0.97%
2021/02/18
12.42
0.10
0.80%
2021/02/17
12.52
0.04
0.32%
2021/02/09
12.48
0.01
0.08%
2021/02/08
12.49
0.06
0.48%
2021/02/05
12.43
0.05
0.40%
2021/02/04
12.38
0.00
0.00%
2021/02/02
12.32
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0.33%
2021/02/01
12.28
0.11
0.90%
2021/01/29
12.17
0.09
0.73%
2021/01/28
12.26
0.02
0.16%
2021/01/27
12.24
0.16
1.29%
2021/01/26
12.40
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
12.41
0.01
0.08%
2021/01/22
12.42
0.06
0.48%
2021/01/21
12.48
0.08
0.64%
2021/01/20
12.56
0.08
0.64%
2021/01/19
12.48
0.07
0.56%
2021/01/18
12.41
0.01
0.08%
2021/01/15
12.40
0.11
0.88%
2021/01/14
12.51
0.07
0.56%
2021/01/13
12.44
0.00
0.00%
2021/01/12
12.44
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0.32%
2021/01/11
12.40
0.09
0.72%
2021/01/08
12.49
0.02
0.16%
2021/01/07
12.47
0.08
0.65%
2021/01/06
12.39
0.17
1.39%
2021/01/05
12.22
0.08
0.66%

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