鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

13.35南非幣0.06(0.45%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.6%
1年3.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      13.35
      0.06
      0.45%
    • 2023/03/27
      13.29
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/24
      13.26
      0.09
      0.67%
    • 2023/03/23
      13.35
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/22
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/21
      13.36
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/20
      13.31
      0.07
      0.53%
    • 2023/03/17
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      13.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/15
      13.26
      0.17
      1.27%
    • 2023/03/14
      13.43
      0.05
      0.37%
    • 2023/03/13
      13.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      13.38
      0.08
      0.59%
    • 2023/03/09
      13.46
      0.07
      0.52%
    • 2023/03/08
      13.53
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      13.52
      0.15
      1.10%
    • 2023/03/06
      13.67
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/03
      13.71
      0.12
      0.88%
    • 2023/03/02
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/01
      13.57
      0.04
      0.30%
    • 2023/02/24
      13.53
      0.09
      0.66%
    • 2023/02/23
      13.62
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/22
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/21
      13.63
      0.12
      0.87%
    • 2023/02/17
      13.75
      0.08
      0.58%
    • 2023/02/16
      13.83
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/15
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/14
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/13
      13.87
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/10
      13.84
      0.04
      0.29%

    下載歷史報價