鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

13.52南非幣0.06(0.45%)

2022/12/01更新

績效 /

1月5.87%

3月4.81%

1年1.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
13.52
0.06
0.45%
2022/11/30
13.46
0.16
1.20%
2022/11/29
13.30
0.05
0.38%
2022/11/28
13.25
0.16
1.19%
2022/11/25
13.41
0.00
0.00%
2022/11/24
13.41
0.05
0.37%
2022/11/23
13.36
0.03
0.23%
2022/11/22
13.33
0.13
0.99%
2022/11/21
13.20
0.05
0.38%
2022/11/17
13.20
0.09
0.68%
2022/11/16
13.29
0.09
0.67%
2022/11/15
13.38
0.09
0.68%
2022/11/14
13.29
0.01
0.08%
2022/11/11
13.30
0.08
0.61%
2022/11/10
13.22
0.33
2.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
12.89
0.10
0.77%
2022/11/08
12.99
0.11
0.85%
2022/11/07
12.88
0.08
0.63%
2022/11/04
12.80
0.21
1.67%
2022/11/03
12.59
0.03
0.24%
2022/11/02
12.62
0.15
1.18%
2022/11/01
12.77
0.08
0.63%
2022/10/31
12.69
0.01
0.08%
2022/10/28
12.70
0.00
0.00%
2022/10/27
12.70
0.03
0.24%
2022/10/26
12.67
0.09
0.72%
2022/10/25
12.58
0.15
1.21%
2022/10/24
12.43
0.05
0.40%
2022/10/21
12.38
0.11
0.90%
2022/10/20
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