鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

15.05南非幣0.08(0.53%)

2025/07/07更新

績效 /

1月2.58%

3月3.84%

1年6.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
15.05
0.08
0.53%
2025/07/03
15.13
0.03
0.20%
2025/07/02
15.10
0.08
0.53%
2025/07/01
15.02
0.02
0.13%
2025/06/30
15.00
0.03
0.20%
2025/06/27
14.97
0.00
0.00%
2025/06/26
14.97
0.08
0.54%
2025/06/25
14.89
0.08
0.53%
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14.97
0.01
0.07%
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14.93
0.02
0.13%
2025/06/19
14.91
0.03
0.20%
2025/06/18
14.94
0.05
0.33%
2025/06/17
14.99
0.03
0.20%
2025/06/16
15.02
0.04
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
14.98
0.07
0.47%
2025/06/12
15.05
0.08
0.53%
2025/06/11
14.97
0.01
0.07%
2025/06/10
14.96
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0.40%
2025/06/09
14.90
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0.34%
2025/06/06
14.85
0.01
0.07%
2025/06/05
14.84
0.03
0.20%
2025/06/04
14.81
0.06
0.41%
2025/06/03
14.75
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