鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

13.85南非幣0.05(0.36%)
2024/04/23更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/04/23
      13.85
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/22
      13.80
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/19
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/18
      13.75
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/17
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/16
      13.68
      0.13
      0.94%
    • 2024/04/15
      13.81
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      0.79%
    • 2024/04/12
      13.92
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/11
      13.98
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/10
      14.00
      0.12
      0.85%
    • 2024/04/09
      14.12
      0.08
      0.57%
    • 2024/04/08
      14.04
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/03
      13.99
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/02
      13.93
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/01
      13.97
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.98
      0.06
      0.43%
    • 2024/03/27
      13.92
      0.14
      1.02%
    • 2024/03/26
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      13.78
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      0.15%
    • 2024/03/21
      13.80
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    • 2024/03/20
      13.74
      0.09
      0.66%
    • 2024/03/19
      13.65
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      0.07%
    • 2024/03/18
      13.66
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      0.00%
    • 2024/03/15
      13.66
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      0.22%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      13.73
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    • 2024/03/11
      13.74
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    • 2024/03/08
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