鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)

13.05南非幣0.01(0.08%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.64%
1年17.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      13.04
      0.11
      0.85%
    • 2021/07/20
      12.93
      0.08
      0.62%
    • 2021/07/19
      12.85
      0.17
      1.31%
    • 2021/07/16
      13.02
      0.09
      0.69%
    • 2021/07/15
      13.11
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/14
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/13
      13.16
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/12
      13.19
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/09
      13.15
      0.13
      1.00%
    • 2021/07/08
      13.02
      0.10
      0.76%
    • 2021/07/07
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      13.11
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/05
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/02
      13.13
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      13.08
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/30
      13.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/25
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      13.09
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/23
      13.05
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/22
      13.09
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/21
      13.05
      0.11
      0.85%
    • 2021/06/18
      12.94
      0.15
      1.15%
    • 2021/06/17
      13.09
      0.14
      1.06%
    • 2021/06/16
      13.23
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/15
      13.28
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/11
      13.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      13.31
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價