東方匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣避險)

8.16澳幣0.02(0.24%)

2026/01/20更新

績效 /

1月4.75%

3月6.07%

1年19.11%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
8.16
0.02
0.24%
2026/01/16
8.18
0.04
0.49%
2026/01/15
8.22
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8.18
0.04
0.49%
2026/01/13
8.14
0.05
0.62%
2026/01/12
8.09
0.04
0.50%
2026/01/09
8.05
0.06
0.75%
2026/01/08
7.99
0.02
0.25%
2026/01/07
7.97
0.07
0.87%
2026/01/06
8.04
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1.13%
2026/01/05
7.95
0.08
1.02%
2026/01/02
7.87
0.04
0.51%
2025/12/31
7.83
0.03
0.38%
2025/12/30
7.86
0.02
0.26%
2025/12/29
7.84
0.04
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/26
7.88
0.01
0.13%
2025/12/24
7.87
0.01
0.13%
2025/12/23
7.86
0.01
0.13%
2025/12/22
7.85
0.06
0.77%
2025/12/19
7.79
0.03
0.39%
2025/12/18
7.76
0.02
0.26%
2025/12/17
7.74
0.00
0.00%
2025/12/16
7.74
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2025/12/15
7.78
0.04
0.51%
2025/12/12
7.82
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0.38%
2025/12/11
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2025/12/10
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2025/12/09
7.76
0.01
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2025/12/08
7.75
0.03
0.39%
2025/12/05
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