鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)

9.13澳幣0.09(1%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.75%
1年3.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.13
      0.09
      1.00%
    • 2021/02/26
      9.04
      0.12
      1.31%
    • 2021/02/25
      9.16
      0.08
      0.87%
    • 2021/02/24
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/19
      9.22
      0.09
      0.99%
    • 2021/02/18
      9.13
      0.11
      1.19%
    • 2021/02/17
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/05
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/04
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/01
      9.08
      0.08
      0.89%
    • 2021/01/29
      9.00
      0.07
      0.77%
    • 2021/01/28
      9.07
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      9.06
      0.11
      1.20%
    • 2021/01/26
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/25
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/22
      9.21
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/21
      9.25
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/20
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2021/01/19
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2021/01/18
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      9.19
      0.13
      1.40%
    • 2021/01/14
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/13
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/11
      9.25
      0.07
      0.75%
    • 2021/01/08
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/07
      9.31
      0.06
      0.65%

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