鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)

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2024/06/13更新
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1月2%
3月1.39%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      7.48
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/12
      7.52
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/11
      7.49
      0.07
      0.93%
    • 2024/06/07
      7.56
      0.10
      1.31%
    • 2024/06/06
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/05
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/04
      7.62
      0.05
      0.65%
    • 2024/06/03
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/31
      7.66
      0.05
      0.66%
    • 2024/05/30
      7.61
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/29
      7.57
      0.08
      1.05%
    • 2024/05/28
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/24
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/23
      7.61
      0.07
      0.91%
    • 2024/05/22
      7.68
      0.05
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/20
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/17
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/16
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/15
      7.74
      0.05
      0.65%
    • 2024/05/14
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/13
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      7.66
      0.07
      0.92%
    • 2024/05/08
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.60
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/06
      7.56
      0.05
      0.67%
    • 2024/05/03
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/02
      7.48
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/30
      7.43
      0.08
      1.07%

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