鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)

7.90澳幣0.14(1.8%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月3.63%
3月3.12%
1年7.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      7.90
      0.14
      1.80%
    • 2022/10/03
      7.76
      0.14
      1.84%
    • 2022/09/30
      7.62
      0.04
      0.53%
    • 2022/09/29
      7.58
      0.08
      1.04%
    • 2022/09/28
      7.66
      0.09
      1.19%
    • 2022/09/27
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/26
      7.58
      0.11
      1.43%
    • 2022/09/23
      7.69
      0.19
      2.41%
    • 2022/09/22
      7.88
      0.08
      1.01%
    • 2022/09/21
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/20
      7.99
      0.08
      0.99%
    • 2022/09/19
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/16
      8.05
      0.06
      0.74%
    • 2022/09/15
      8.11
      0.14
      1.70%
    • 2022/09/14
      8.25
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      8.28
      0.13
      1.55%
    • 2022/09/12
      8.41
      0.16
      1.94%
    • 2022/09/08
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/07
      8.22
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/06
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/05
      8.21
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/02
      8.24
      0.06
      0.73%
    • 2022/09/01
      8.18
      0.08
      0.97%
    • 2022/08/31
      8.26
      0.07
      0.84%
    • 2022/08/30
      8.33
      0.08
      0.95%
    • 2022/08/29
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/26
      8.44
      0.12
      1.40%
    • 2022/08/25
      8.56
      0.07
      0.82%
    • 2022/08/24
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/23
      8.46
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價