元大多福基金

73.27新台幣1.49(2.08%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月6.31%
3月6.32%
1年18.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      6.31%
      2.95%
      9.87%
    • 三個月
      6.32%
      8.46%
      4.52%
    • 一年
      18.01%
      16.25%
      14.30%
    • 三年(年度化)
      11.11%
      18.13%
      15.98%
    • 五年(年度化)
      5.75%
      11.70%
      11.67%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      11.72%
      11.14%
    • 年初至今
      24.84%
      22.87%
      25.02%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    24.84%
    基金規模
    102.58百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    1994-03-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應確保資金之安全並追求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資以上市、上櫃股票為主。投資於股票、承銷股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲75.98%
    2. 2.美國3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.38%
    2. 2.健康護理9.55%
    3. 3.周期性消費1.55%
    4. 4.基本物料1.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.52%
    2. 2.Lotus Pharmaceutical Co Ltd4.42%
    3. 3.Unimicron Technology Corp4.16%
    4. 4.Lotes Co Ltd4.14%
    5. 5.Accton Technology Corp3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      24.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲75.98%
    2. 2.美國3.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.52%
    2. 2.Lotus Pharmaceutical Co Ltd4.42%
    3. 3.Unimicron Technology Corp4.16%
    4. 4.Lotes Co Ltd4.14%
    5. 5.Accton Technology Corp3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.38%
    2. 2.健康護理9.55%
    3. 3.周期性消費1.55%
    4. 4.基本物料1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      24.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -