鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)

10.86離岸人民幣0.11(1%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.28%
3月3.92%
1年20.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.86
      0.11
      1.00%
    • 2021/06/16
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/15
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/11
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/08
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/07
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/04
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/03
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/02
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/01
      10.99
      0.11
      1.01%
    • 2021/05/31
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/28
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/27
      10.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/25
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/24
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/21
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/20
      10.81
      0.06
      0.56%
    • 2021/05/19
      10.75
      0.10
      0.92%
    • 2021/05/18
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/17
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/14
      10.80
      0.11
      1.03%
    • 2021/05/13
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/12
      10.71
      0.08
      0.74%
    • 2021/05/11
      10.79
      0.09
      0.83%
    • 2021/05/10
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      10.89
      0.11
      1.02%
    • 2021/05/06
      10.78
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價