鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)

10.83離岸人民幣0.05(0.46%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.73%
3月0%
1年18.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/22
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2021/09/16
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/15
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/13
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/10
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/09
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/07
      11.01
      0.07
      0.63%
    • 2021/09/06
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/03
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      11.06
      0.06
      0.55%
    • 2021/09/01
      11.00
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/30
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/27
      10.98
      0.08
      0.73%
    • 2021/08/26
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/25
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/24
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      10.91
      0.08
      0.74%
    • 2021/08/20
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/19
      10.81
      0.08
      0.74%
    • 2021/08/18
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2021/08/17
      10.93
      0.06
      0.55%
    • 2021/08/16
      10.99
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/13
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/12
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      11.00
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價