鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

8.25離岸人民幣0.05(0.6%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.35%

3月0.92%

1年7.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
8.25
0.05
0.60%
2023/03/23
8.30
0.01
0.12%
2023/03/22
8.29
0.02
0.24%
2023/03/21
8.31
0.03
0.36%
2023/03/20
8.28
0.04
0.49%
2023/03/17
8.24
0.01
0.12%
2023/03/16
8.25
0.00
0.00%
2023/03/15
8.25
0.15
1.79%
2023/03/14
8.40
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8.37
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2023/03/10
8.37
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0.59%
2023/03/09
8.42
0.05
0.59%
2023/03/08
8.47
0.00
0.00%
2023/03/07
8.47
0.09
1.05%
2023/03/06
8.56
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
8.59
0.08
0.94%
2023/03/02
8.51
0.01
0.12%
2023/03/01
8.50
0.01
0.12%
2023/02/24
8.49
0.05
0.59%
2023/02/23
8.54
0.01
0.12%
2023/02/22
8.53
0.02
0.23%
2023/02/21
8.55
0.09
1.04%
2023/02/17
8.64
0.05
0.58%
2023/02/16
8.69
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0.12%
2023/02/15
8.70
0.05
0.57%
2023/02/14
8.75
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0.00%
2023/02/13
8.75
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0.11%
2023/02/10
8.74
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0.23%
2023/02/09
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2023/02/08
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