鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

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2025/07/08更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      7.40
      0.04
      0.54%
    • 2025/07/03
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/02
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2025/07/01
      7.39
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      0.14%
    • 2025/06/30
      7.38
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      0.14%
    • 2025/06/27
      7.37
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    • 2025/06/26
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2025/06/25
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2025/06/24
      7.37
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    • 2025/06/23
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/20
      7.35
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    • 2025/06/19
      7.35
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      0.14%
    • 2025/06/18
      7.36
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      0.27%
    • 2025/06/17
      7.38
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      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      7.40
      0.01
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    • 2025/06/13
      7.41
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    • 2025/06/12
      7.44
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    • 2025/06/11
      7.40
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
      7.37
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      0.27%
    • 2025/06/06
      7.35
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      0.14%
    • 2025/06/05
      7.34
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      0.14%
    • 2025/06/04
      7.33
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    • 2025/06/03
      7.31
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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