鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

8.78離岸人民幣0.04(0.46%)

2022/06/27更新

績效 /

1月5.79%

3月6.89%

1年2.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
8.78
0.04
0.46%
2022/06/24
8.74
0.11
1.28%
2022/06/23
8.63
0.10
1.15%
2022/06/22
8.73
0.08
0.91%
2022/06/21
8.81
0.06
0.69%
2022/06/20
8.75
0.02
0.23%
2022/06/17
8.73
0.04
0.46%
2022/06/16
8.77
0.14
1.57%
2022/06/15
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0.02
0.22%
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8.93
0.06
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2022/06/13
8.99
0.23
2.50%
2022/06/10
9.22
0.12
1.29%
2022/06/09
9.34
0.11
1.16%
2022/06/08
9.45
0.05
0.53%
2022/06/07
9.50
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/06
9.47
0.00
0.00%
2022/06/02
9.47
0.07
0.75%
2022/06/01
9.40
0.05
0.53%
2022/05/31
9.45
0.05
0.53%
2022/05/30
9.50
0.01
0.11%
2022/05/27
9.49
0.07
0.74%
2022/05/26
9.42
0.05
0.53%
2022/05/25
9.37
0.03
0.32%
2022/05/24
9.34
0.02
0.21%
2022/05/23
9.36
0.08
0.86%
2022/05/20
9.28
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2022/05/19
9.23
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2022/05/18
9.23
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2022/05/17
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2022/05/16
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