鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

9.64離岸人民幣0.06(0.62%)

2022/01/17更新

績效 /

1月1.37%

3月1.7%

1年8.89%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
9.64
0.06
0.62%
2022/01/14
9.70
0.03
0.31%
2022/01/13
9.73
0.00
0.00%
2022/01/12
9.73
0.07
0.73%
2022/01/11
9.66
0.06
0.63%
2022/01/10
9.60
0.02
0.21%
2022/01/07
9.62
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2022/01/06
9.62
0.06
0.62%
2022/01/05
9.68
0.06
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2022/01/04
9.74
0.02
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2022/01/03
9.72
0.05
0.52%
2021/12/30
9.67
0.00
0.00%
2021/12/29
9.67
0.01
0.10%
2021/12/23
9.58
0.04
0.42%
2021/12/22
9.54
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
9.51
0.11
1.17%
2021/12/20
9.40
0.11
1.16%
2021/12/17
9.51
0.02
0.21%
2021/12/16
9.53
0.05
0.53%
2021/12/15
9.48
0.05
0.53%
2021/12/14
9.53
0.05
0.52%
2021/12/13
9.58
0.03
0.31%
2021/12/10
9.61
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0.00%
2021/12/09
9.61
0.04
0.42%
2021/12/08
9.65
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2021/12/07
9.65
0.10
1.05%
2021/12/06
9.55
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0.74%
2021/12/03
9.48
0.01
0.11%
2021/12/02
9.49
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2021/12/01
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