鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

8.25離岸人民幣0.05(0.6%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.35%
3月0.92%
1年7.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.25
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/23
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/22
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/21
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/20
      8.28
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/17
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      8.25
      0.15
      1.79%
    • 2023/03/14
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/13
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      8.37
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/09
      8.42
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/08
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      8.47
      0.09
      1.05%
    • 2023/03/06
      8.56
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.59
      0.08
      0.94%
    • 2023/03/02
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/01
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/24
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2023/02/23
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/22
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/21
      8.55
      0.09
      1.04%
    • 2023/02/17
      8.64
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/16
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/15
      8.70
      0.05
      0.57%
    • 2023/02/14
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/09
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/08
      8.77
      0.01
      0.11%

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