鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

7.53離岸人民幣0.04(0.53%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.58%
1年6.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.53
      0.04
      0.53%
    • 2024/02/23
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/21
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/16
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/07
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/06
      7.65
      0.04
      0.53%
    • 2024/02/05
      7.61
      0.08
      1.04%
    • 2024/02/02
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2024/02/01
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/31
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/30
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/29
      7.76
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/24
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/23
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/22
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/19
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/18
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      7.67
      0.15
      1.92%
    • 2024/01/16
      7.82
      0.08
      1.01%
    • 2024/01/15
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/12
      7.92
      0.05
      0.64%
    • 2024/01/11
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/10
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/09
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/08
      7.93
      0.02
      0.25%

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