鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

8.78離岸人民幣0.04(0.46%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.79%
3月6.89%
1年2.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      8.78
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/24
      8.74
      0.11
      1.28%
    • 2022/06/23
      8.63
      0.10
      1.15%
    • 2022/06/22
      8.73
      0.08
      0.91%
    • 2022/06/21
      8.81
      0.06
      0.69%
    • 2022/06/20
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/17
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/16
      8.77
      0.14
      1.57%
    • 2022/06/15
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/14
      8.93
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/13
      8.99
      0.23
      2.50%
    • 2022/06/10
      9.22
      0.12
      1.29%
    • 2022/06/09
      9.34
      0.11
      1.16%
    • 2022/06/08
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/07
      9.50
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      9.47
      0.07
      0.75%
    • 2022/06/01
      9.40
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/31
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/30
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
      9.49
      0.07
      0.74%
    • 2022/05/26
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/25
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/24
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      9.36
      0.08
      0.86%
    • 2022/05/20
      9.28
      0.05
      0.54%
    • 2022/05/19
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      9.23
      0.07
      0.75%
    • 2022/05/17
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/16
      9.27
      0.05
      0.54%

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