鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

9.39離岸人民幣0.1(1.08%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.92%

3月4.69%

1年7.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
9.34
0.05
0.53%
2021/03/02
9.39
0.10
1.08%
2021/02/26
9.29
0.13
1.38%
2021/02/25
9.42
0.08
0.84%
2021/02/24
9.50
0.04
0.42%
2021/02/19
9.47
0.10
1.07%
2021/02/18
9.37
0.13
1.37%
2021/02/17
9.50
0.03
0.32%
2021/02/09
9.47
0.01
0.11%
2021/02/08
9.48
0.04
0.42%
2021/02/05
9.44
0.04
0.43%
2021/02/04
9.40
0.00
0.00%
2021/02/02
9.36
0.03
0.32%
2021/02/01
9.33
0.09
0.97%
2021/01/29
9.24
0.07
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
9.31
0.01
0.11%
2021/01/27
9.30
0.12
1.27%
2021/01/26
9.42
0.01
0.11%
2021/01/25
9.43
0.02
0.21%
2021/01/22
9.45
0.04
0.42%
2021/01/21
9.49
0.06
0.63%
2021/01/20
9.55
0.05
0.53%
2021/01/19
9.50
0.06
0.64%
2021/01/18
9.44
0.00
0.00%
2021/01/15
9.44
0.14
1.46%
2021/01/14
9.58
0.05
0.53%
2021/01/13
9.53
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0.00%
2021/01/12
9.53
0.03
0.32%
2021/01/11
9.50
0.07
0.73%
2021/01/08
9.57
0.01
0.11%

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