鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

7.88離岸人民幣0(0%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.93%
1年0.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      7.88
      0.11
      1.38%
    • 2023/09/20
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/19
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/18
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/15
      8.03
      0.05
      0.62%
    • 2023/09/14
      8.08
      0.09
      1.13%
    • 2023/09/13
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/08
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/06
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/05
      8.01
      0.06
      0.74%
    • 2023/09/01
      8.07
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      8.07
      0.07
      0.88%
    • 2023/08/28
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/25
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/23
      7.98
      0.06
      0.76%
    • 2023/08/22
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/21
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/18
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/17
      7.92
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      0.50%
    • 2023/08/16
      7.96
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    • 2023/08/15
      7.98
      0.13
      1.60%
    • 2023/08/14
      8.11
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/11
      8.15
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價