鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

8.66離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月7.7%
3月0.48%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/23
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/22
      8.61
      0.09
      1.06%
    • 2022/11/21
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/17
      8.52
      0.07
      0.82%
    • 2022/11/16
      8.59
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/15
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/14
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/11
      8.66
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/10
      8.60
      0.22
      2.63%
    • 2022/11/09
      8.38
      0.07
      0.83%
    • 2022/11/08
      8.45
      0.07
      0.84%
    • 2022/11/07
      8.38
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/04
      8.33
      0.14
      1.71%
    • 2022/11/03
      8.19
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      8.21
      0.09
      1.08%
    • 2022/11/01
      8.30
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/31
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      8.25
      0.06
      0.73%
    • 2022/10/25
      8.19
      0.10
      1.24%
    • 2022/10/24
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/21
      8.06
      0.07
      0.88%
    • 2022/10/20
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/18
      8.02
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/17
      7.97
      0.07
      0.89%
    • 2022/10/14
      7.90
      0.10
      1.25%
    • 2022/10/13
      8.00
      0.07
      0.88%

    下載歷史報價