鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

9.51離岸人民幣0.04(0.42%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.69%

3月1.62%

1年13.77%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
9.51
0.04
0.42%
2021/09/15
9.55
0.05
0.52%
2021/09/14
9.60
0.02
0.21%
2021/09/13
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0.03
0.31%
2021/09/10
9.59
0.04
0.42%
2021/09/09
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0.02
0.21%
2021/09/08
9.65
0.04
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2021/09/07
9.69
0.06
0.62%
2021/09/06
9.75
0.01
0.10%
2021/09/03
9.74
0.00
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2021/09/02
9.74
0.06
0.62%
2021/09/01
9.68
0.01
0.10%
2021/08/31
9.67
0.01
0.10%
2021/08/30
9.68
0.01
0.10%
2021/08/27
9.67
0.08
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
9.59
0.03
0.31%
2021/08/25
9.62
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0.00%
2021/08/24
9.62
0.02
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2021/08/23
9.60
0.06
0.63%
2021/08/20
9.54
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2021/08/19
9.52
0.07
0.73%
2021/08/18
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9.71
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9.68
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