鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

7.60離岸人民幣0.05(0.65%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.51%
3月3.66%
1年2.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.60
      0.05
      0.65%
    • 2024/03/14
      7.65
      0.04
      0.52%
    • 2024/03/13
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/12
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      7.68
      0.05
      0.66%
    • 2024/03/06
      7.63
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/05
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/04
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/01
      7.60
      0.05
      0.66%
    • 2024/02/29
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      7.53
      0.04
      0.53%
    • 2024/02/23
      7.57
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/21
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/16
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/07
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/06
      7.65
      0.04
      0.53%
    • 2024/02/05
      7.61
      0.08
      1.04%
    • 2024/02/02
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2024/02/01
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/31
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/30
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/29
      7.76
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      0.39%
    • 2024/01/26
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/25
      7.72
      0.02
      0.26%

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