鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

9.64離岸人民幣0.06(0.62%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.7%
1年8.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      9.64
      0.06
      0.62%
    • 2022/01/14
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/13
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      9.73
      0.07
      0.73%
    • 2022/01/11
      9.66
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/10
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/07
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      9.62
      0.06
      0.62%
    • 2022/01/05
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2022/01/04
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/03
      9.72
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/30
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/22
      9.54
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.51
      0.11
      1.17%
    • 2021/12/20
      9.40
      0.11
      1.16%
    • 2021/12/17
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/16
      9.53
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/15
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/14
      9.53
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/13
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/10
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/08
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      9.65
      0.10
      1.05%
    • 2021/12/06
      9.55
      0.07
      0.74%
    • 2021/12/03
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/02
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/01
      9.47
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價