鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

8.66離岸人民幣0.02(0.23%)

2022/11/24更新

績效 /

1月7.7%

3月0.48%

1年3.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
8.66
0.02
0.23%
2022/11/23
8.64
0.03
0.35%
2022/11/22
8.61
0.09
1.06%
2022/11/21
8.52
0.04
0.47%
2022/11/17
8.52
0.07
0.82%
2022/11/16
8.59
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0.69%
2022/11/15
8.65
0.01
0.12%
2022/11/14
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0.02
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2022/11/11
8.66
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2022/11/10
8.60
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2.63%
2022/11/09
8.38
0.07
0.83%
2022/11/08
8.45
0.07
0.84%
2022/11/07
8.38
0.05
0.60%
2022/11/04
8.33
0.14
1.71%
2022/11/03
8.19
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
8.21
0.09
1.08%
2022/11/01
8.30
0.05
0.61%
2022/10/31
8.25
0.01
0.12%
2022/10/28
8.26
0.01
0.12%
2022/10/27
8.27
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0.24%
2022/10/26
8.25
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0.73%
2022/10/25
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8.09
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