鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

9.78離岸人民幣0.09(0.91%)

2021/06/16更新

績效 /

1月2.03%

3月5.07%

1年23.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
9.78
0.09
0.91%
2021/06/15
9.87
0.03
0.30%
2021/06/11
9.90
0.01
0.10%
2021/06/10
9.89
0.01
0.10%
2021/06/09
9.88
0.01
0.10%
2021/06/08
9.89
0.02
0.20%
2021/06/07
9.87
0.01
0.10%
2021/06/04
9.86
0.03
0.31%
2021/06/03
9.83
0.04
0.41%
2021/06/02
9.87
0.02
0.20%
2021/06/01
9.85
0.10
1.03%
2021/05/31
9.75
0.02
0.21%
2021/05/28
9.77
0.03
0.31%
2021/05/27
9.74
0.00
0.00%
2021/05/26
9.74
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
9.72
0.01
0.10%
2021/05/24
9.73
0.03
0.31%
2021/05/21
9.70
0.01
0.10%
2021/05/20
9.69
0.06
0.62%
2021/05/19
9.63
0.09
0.93%
2021/05/18
9.72
0.02
0.21%
2021/05/17
9.70
0.03
0.31%
2021/05/14
9.73
0.10
1.04%
2021/05/13
9.63
0.02
0.21%
2021/05/12
9.65
0.07
0.72%
2021/05/11
9.72
0.08
0.82%
2021/05/10
9.80
0.01
0.10%
2021/05/07
9.81
0.10
1.03%
2021/05/06
9.71
0.02
0.21%
2021/05/05
9.69
0.07
0.73%

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