鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

9.78離岸人民幣0.09(0.91%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月2.03%
3月5.07%
1年23.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      9.78
      0.09
      0.91%
    • 2021/06/15
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/11
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/08
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/07
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/03
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/02
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/01
      9.85
      0.10
      1.03%
    • 2021/05/31
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/28
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/27
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      9.74
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/24
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/21
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/20
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2021/05/19
      9.63
      0.09
      0.93%
    • 2021/05/18
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/17
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/14
      9.73
      0.10
      1.04%
    • 2021/05/13
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/12
      9.65
      0.07
      0.72%
    • 2021/05/11
      9.72
      0.08
      0.82%
    • 2021/05/10
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      9.81
      0.10
      1.03%
    • 2021/05/06
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/05
      9.69
      0.07
      0.73%

    下載歷史報價