鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

10.49離岸人民幣0.02(0.19%)

2023/09/20更新

績效 /

1月1.45%

3月1.78%

1年1.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
10.49
0.02
0.19%
2023/09/19
10.47
0.03
0.29%
2023/09/18
10.50
0.05
0.47%
2023/09/15
10.55
0.02
0.19%
2023/09/14
10.57
0.13
1.25%
2023/09/13
10.44
0.02
0.19%
2023/09/12
10.46
0.00
0.00%
2023/09/11
10.46
0.04
0.38%
2023/09/08
10.42
0.00
0.00%
2023/09/07
10.42
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0.29%
2023/09/06
10.45
0.01
0.10%
2023/09/05
10.46
0.09
0.85%
2023/09/01
10.55
0.01
0.10%
2023/08/31
10.54
0.01
0.10%
2023/08/30
10.55
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
10.55
0.09
0.86%
2023/08/28
10.46
0.06
0.58%
2023/08/25
10.40
0.00
0.00%
2023/08/24
10.40
0.03
0.29%
2023/08/23
10.43
0.07
0.68%
2023/08/22
10.36
0.04
0.39%
2023/08/21
10.32
0.02
0.19%
2023/08/18
10.34
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0.19%
2023/08/17
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10.40
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2023/08/15
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1.04%
2023/08/14
10.55
0.05
0.47%
2023/08/11
10.60
0.05
0.47%
2023/08/10
10.65
0.02
0.19%
2023/08/09
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0.03
0.28%

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