鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

10.20離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.29%
1年5.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/21
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/20
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/16
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/07
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/06
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2024/02/05
      10.21
      0.11
      1.07%
    • 2024/02/02
      10.32
      0.06
      0.58%
    • 2024/02/01
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2024/01/31
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/30
      10.37
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/29
      10.41
      0.04
      0.39%
    • 2024/01/26
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      10.36
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/19
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/18
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/17
      10.28
      0.15
      1.44%
    • 2024/01/16
      10.43
      0.11
      1.04%
    • 2024/01/15
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/12
      10.57
      0.07
      0.67%
    • 2024/01/11
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/10
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/09
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/08
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/05
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/04
      10.57
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價