鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

10.57離岸人民幣0.03(0.28%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月2.4%
3月0.09%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/21
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/20
      10.56
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/17
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      10.53
      0.14
      1.31%
    • 2023/03/14
      10.67
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/13
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      10.63
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/09
      10.69
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/08
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      10.75
      0.12
      1.10%
    • 2023/03/06
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/03
      10.91
      0.10
      0.93%
    • 2023/03/02
      10.81
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/24
      10.78
      0.06
      0.55%
    • 2023/02/23
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/22
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/21
      10.86
      0.11
      1.00%
    • 2023/02/17
      10.97
      0.07
      0.63%
    • 2023/02/16
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/15
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/14
      11.06
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      0.00%
    • 2023/02/13
      11.06
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    • 2023/02/10
      11.05
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      0.27%
    • 2023/02/09
      11.08
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      0.00%
    • 2023/02/08
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/07
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/06
      11.05
      0.10
      0.90%

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