鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

10.73離岸人民幣0.04(0.37%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.58%
3月0.28%
1年2.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/28
      10.69
      0.13
      1.20%
    • 2022/11/25
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/23
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/22
      10.76
      0.11
      1.03%
    • 2022/11/21
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/17
      10.65
      0.08
      0.75%
    • 2022/11/16
      10.73
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/15
      10.80
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/14
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/11
      10.75
      0.08
      0.75%
    • 2022/11/10
      10.67
      0.26
      2.50%
    • 2022/11/09
      10.41
      0.08
      0.76%
    • 2022/11/08
      10.49
      0.09
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      10.40
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/04
      10.34
      0.18
      1.77%
    • 2022/11/03
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/02
      10.19
      0.12
      1.16%
    • 2022/11/01
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/31
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/26
      10.24
      0.07
      0.69%
    • 2022/10/25
      10.17
      0.12
      1.19%
    • 2022/10/24
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/21
      10.01
      0.09
      0.91%
    • 2022/10/20
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/18
      9.96
      0.06
      0.61%

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