鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

10.57離岸人民幣0.03(0.28%)

2023/03/22更新

績效 /

1月2.4%

3月0.09%

1年6.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
10.57
0.03
0.28%
2023/03/21
10.60
0.04
0.38%
2023/03/20
10.56
0.05
0.48%
2023/03/17
10.51
0.01
0.10%
2023/03/16
10.52
0.01
0.10%
2023/03/15
10.53
0.14
1.31%
2023/03/14
10.67
0.04
0.38%
2023/03/13
10.63
0.00
0.00%
2023/03/10
10.63
0.06
0.56%
2023/03/09
10.69
0.06
0.56%
2023/03/08
10.75
0.00
0.00%
2023/03/07
10.75
0.12
1.10%
2023/03/06
10.87
0.04
0.37%
2023/03/03
10.91
0.10
0.93%
2023/03/02
10.81
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
10.80
0.02
0.19%
2023/02/24
10.78
0.06
0.55%
2023/02/23
10.84
0.01
0.09%
2023/02/22
10.83
0.03
0.28%
2023/02/21
10.86
0.11
1.00%
2023/02/17
10.97
0.07
0.63%
2023/02/16
11.04
0.01
0.09%
2023/02/15
11.05
0.01
0.09%
2023/02/14
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0.00%
2023/02/13
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2023/02/10
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0.27%
2023/02/09
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2023/02/08
11.08
0.02
0.18%
2023/02/07
11.06
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0.09%
2023/02/06
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