鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

10.47離岸人民幣0.06(0.58%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.12%
3月8.84%
1年3.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      10.47
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/30
      10.41
      0.10
      0.95%
    • 2022/06/29
      10.51
      0.10
      0.94%
    • 2022/06/28
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/24
      10.55
      0.13
      1.25%
    • 2022/06/23
      10.42
      0.12
      1.14%
    • 2022/06/22
      10.54
      0.10
      0.94%
    • 2022/06/21
      10.64
      0.07
      0.66%
    • 2022/06/20
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/17
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/16
      10.58
      0.17
      1.58%
    • 2022/06/15
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/14
      10.71
      0.07
      0.65%
    • 2022/06/13
      10.78
      0.28
      2.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      11.06
      0.14
      1.25%
    • 2022/06/09
      11.20
      0.13
      1.15%
    • 2022/06/08
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2022/06/07
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/06
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      11.36
      0.09
      0.80%
    • 2022/06/01
      11.27
      0.06
      0.53%
    • 2022/05/31
      11.33
      0.07
      0.61%
    • 2022/05/30
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/27
      11.37
      0.08
      0.71%
    • 2022/05/26
      11.29
      0.05
      0.45%
    • 2022/05/25
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/24
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/23
      11.22
      0.09
      0.81%
    • 2022/05/20
      11.13
      0.06
      0.54%

    下載歷史報價