鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

10.49離岸人民幣0.02(0.19%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.78%
1年1.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/19
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/18
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2023/09/15
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/14
      10.57
      0.13
      1.25%
    • 2023/09/13
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/12
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/08
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/06
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      10.46
      0.09
      0.85%
    • 2023/09/01
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/31
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      10.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      10.55
      0.09
      0.86%
    • 2023/08/28
      10.46
      0.06
      0.58%
    • 2023/08/25
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/23
      10.43
      0.07
      0.68%
    • 2023/08/22
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/21
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/18
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/17
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/16
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2023/08/15
      10.44
      0.11
      1.04%
    • 2023/08/14
      10.55
      0.05
      0.47%
    • 2023/08/11
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2023/08/10
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/09
      10.63
      0.03
      0.28%

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