鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

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2024/09/30更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/27
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/25
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/24
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/23
      10.84
      0.05
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    • 2024/09/20
      10.79
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    • 2024/09/19
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/18
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/16
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      10.80
      0.09
      0.84%
    • 2024/09/12
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/11
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/09
      10.63
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/05
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/04
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      10.64
      0.12
      1.12%
    • 2024/08/30
      10.76
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      0.19%
    • 2024/08/29
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      10.73
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      0.37%
    • 2024/08/27
      10.77
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    • 2024/08/26
      10.78
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    • 2024/08/23
      10.74
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      1.04%
    • 2024/08/22
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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