鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

11.02離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.23%
1年17.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/14
      11.00
      0.11
      1.01%
    • 2021/10/13
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/12
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/08
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      10.80
      0.10
      0.94%
    • 2021/10/06
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/05
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/04
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/01
      10.73
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/30
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/29
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      10.73
      0.10
      0.92%
    • 2021/09/27
      10.83
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/23
      10.84
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/22
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/17
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2021/09/16
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/15
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/10
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/09
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/07
      11.01
      0.07
      0.63%
    • 2021/09/06
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/03
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      11.06
      0.06
      0.55%

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