鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

10.45離岸人民幣0.11(1.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.85%
3月2.7%
1年0.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.45
      0.11
      1.06%
    • 2024/03/26
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/21
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/20
      10.34
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/19
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/14
      10.30
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/13
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/12
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      10.35
      0.08
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/05
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/04
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      0.02
      0.20%
    • 2024/03/01
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      0.06
      0.59%
    • 2024/02/29
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
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      0.02
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
      10.20
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      0.00%
    • 2024/02/22
      10.20
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
      10.18
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      0.39%
    • 2024/02/07
      10.22
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      0.39%
    • 2024/02/06
      10.26
      0.05
      0.49%

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