東方匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)

8.70美元0.06(0.69%)

2025/12/11更新

績效 /

1月1.97%

3月5.34%

1年12.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
8.70
0.06
0.69%
2025/12/10
8.64
0.03
0.35%
2025/12/09
8.61
0.02
0.23%
2025/12/08
8.59
0.04
0.46%
2025/12/05
8.63
0.01
0.12%
2025/12/04
8.64
0.01
0.12%
2025/12/03
8.63
0.04
0.47%
2025/12/02
8.59
0.00
0.00%
2025/12/01
8.59
0.03
0.35%
2025/11/28
8.62
0.06
0.70%
2025/11/26
8.56
0.10
1.18%
2025/11/25
8.46
0.04
0.48%
2025/11/24
8.42
0.08
0.96%
2025/11/21
8.34
0.03
0.36%
2025/11/20
8.31
0.07
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
8.38
0.01
0.12%
2025/11/18
8.37
0.05
0.59%
2025/11/17
8.42
0.09
1.06%
2025/11/14
8.51
0.02
0.23%
2025/11/13
8.53
0.06
0.70%
2025/11/12
8.59
0.04
0.47%
2025/11/11
8.55
0.04
0.47%
2025/11/10
8.51
0.09
1.07%
2025/11/07
8.42
0.04
0.48%
2025/11/06
8.38
0.01
0.12%
2025/11/05
8.39
0.02
0.24%
2025/11/04
8.37
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0.95%
2025/11/03
8.45
0.02
0.24%
2025/10/31
8.47
0.02
0.24%
2025/10/30
8.49
0.01
0.12%

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