鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)

8.77美元0.01(0.11%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.7%
3月2.86%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/07
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/06
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/05
      8.82
      0.08
      0.90%
    • 2022/12/02
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/01
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/30
      8.85
      0.11
      1.26%
    • 2022/11/29
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/28
      8.71
      0.10
      1.14%
    • 2022/11/25
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/24
      8.82
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/23
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/22
      8.76
      0.09
      1.04%
    • 2022/11/21
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/18
      8.71
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      8.67
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/16
      8.73
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/15
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/14
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      8.78
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/10
      8.72
      0.22
      2.59%
    • 2022/11/09
      8.50
      0.07
      0.82%
    • 2022/11/08
      8.57
      0.08
      0.94%
    • 2022/11/07
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/04
      8.44
      0.14
      1.69%
    • 2022/11/03
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/02
      8.32
      0.10
      1.19%
    • 2022/11/01
      8.42
      0.05
      0.60%
    • 2022/10/31
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.38
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價