鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)

7.97美元0.05(0.62%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月2%
3月0.4%
1年3.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.97
      0.05
      0.62%
    • 2024/02/23
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/21
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/20
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/07
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/06
      8.09
      0.04
      0.50%
    • 2024/02/05
      8.05
      0.09
      1.11%
    • 2024/02/02
      8.14
      0.05
      0.61%
    • 2024/02/01
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/31
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/30
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/29
      8.20
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/25
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/24
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/19
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/18
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/17
      8.10
      0.16
      1.94%
    • 2024/01/16
      8.26
      0.08
      0.96%
    • 2024/01/15
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/12
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2024/01/11
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/10
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/09
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/08
      8.37
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價