鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)

8.31美元0.01(0.12%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月1.07%
3月4.54%
1年0.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.32
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/06
      8.27
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/03
      8.22
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/02
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/30
      8.13
      0.08
      0.97%
    • 2024/04/29
      8.21
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/26
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/25
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/22
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/17
      8.02
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      8.04
      0.09
      1.11%
    • 2024/04/15
      8.13
      0.06
      0.73%
    • 2024/04/12
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/11
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/10
      8.24
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/09
      8.31
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/08
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      8.24
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/02
      8.20
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      0.24%
    • 2024/04/01
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/28
      8.23
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      0.37%
    • 2024/03/27
      8.20
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      0.99%
    • 2024/03/26
      8.12
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      8.12
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