第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N

8.20離岸人民幣0.01(0.16%)
2022/06/23更新
績效 / 
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3月5.19%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.20
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/22
      8.19
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/21
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/20
      8.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      8.17
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      0.20%
    • 2022/06/16
      8.15
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      0.01%
    • 2022/06/15
      8.16
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      0.17%
    • 2022/06/14
      8.17
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/13
      8.20
      0.12
      1.46%
    • 2022/06/10
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    • 2022/06/09
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    • 2022/06/08
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    • 2022/06/07
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    • 2022/06/06
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      0.24%
    • 2022/06/02
      8.38
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      8.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/31
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    • 2022/05/30
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/13
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    • 2022/05/11
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