第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N

7.81離岸人民幣0.02(0.22%)
2023/03/22更新
績效 / 
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3月0.42%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.81
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/21
      7.80
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/20
      7.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/17
      7.82
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/16
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/15
      7.80
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      0.03%
    • 2023/03/14
      7.80
      0.01
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    • 2023/03/13
      7.81
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/10
      7.79
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/09
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      0.00
      0.05%
    • 2023/03/08
      7.76
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    • 2023/03/07
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      0.05%
    • 2023/03/06
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      0.40%
    • 2023/03/03
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      0.02
      0.23%
    • 2023/03/02
      7.74
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.76
      0.07
      0.95%
    • 2023/02/24
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      0.06%
    • 2023/02/23
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      0.26%
    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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      0.54%
    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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      0.37%
    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
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      0.39%

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