第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N

7.62離岸人民幣0.02(0.21%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.4%
1年2.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/22
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      7.65
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/15
      7.63
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/14
      7.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/13
      7.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      7.58
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/06
      7.55
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/03
      7.53
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/30
      7.51
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/29
      7.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      7.51
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/25
      7.50
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/24
      7.52
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/23
      7.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      7.52
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      0.03%
    • 2024/04/17
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/16
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      7.54
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/12
      7.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      7.57
      0.03
      0.38%

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