第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N

8.77美元0.03(0.39%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.11%

3月12.59%

1年14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
8.77
0.03
0.39%
2023/02/02
8.81
0.07
0.76%
2023/02/01
8.74
0.03
0.31%
2023/01/31
8.71
0.00
0.03%
2023/01/30
8.71
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2023/01/19
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0.01
0.12%
2023/01/18
8.69
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2023/01/17
8.63
0.01
0.08%
2023/01/16
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0.00
0.03%
2023/01/13
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0.49%
2023/01/11
8.56
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0.24%
2023/01/10
8.54
0.01
0.15%
2023/01/09
8.55
0.03
0.31%
2023/01/06
8.53
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
8.49
0.01
0.14%
2023/01/04
8.51
0.03
0.33%
2023/01/03
8.48
0.02
0.21%
2022/12/30
8.46
0.00
0.06%
2022/12/29
8.46
0.02
0.20%
2022/12/28
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0.03
0.37%
2022/12/27
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0.01
0.09%
2022/12/23
8.49
0.01
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2022/12/22
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0.00
0.00%
2022/12/21
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2022/12/16
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2022/12/14
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