第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N

8.77美元0.03(0.39%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.11%
3月12.59%
1年14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.77
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/02
      8.81
      0.07
      0.76%
    • 2023/02/01
      8.74
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/31
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/19
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      8.69
      0.07
      0.77%
    • 2023/01/17
      8.63
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/16
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      8.62
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/12
      8.60
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/11
      8.56
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/10
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/09
      8.55
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/06
      8.53
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.49
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/04
      8.51
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/03
      8.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/30
      8.46
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      8.46
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      8.45
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/27
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      8.49
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/22
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      8.50
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/20
      8.49
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/19
      8.53
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/16
      8.56
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/15
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/14
      8.57
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價