第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N

8.06美元0.02(0.3%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月5.96%
3月5.59%
1年23.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      8.06
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/28
      8.09
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/27
      8.12
      0.06
      0.68%
    • 2022/09/26
      8.18
      0.07
      0.80%
    • 2022/09/23
      8.24
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/22
      8.28
      0.06
      0.70%
    • 2022/09/21
      8.34
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/20
      8.34
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/19
      8.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/16
      8.39
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/15
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/14
      8.41
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/13
      8.43
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/12
      8.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/08
      8.45
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      8.44
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/06
      8.44
      0.03
      0.41%
    • 2022/09/05
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/02
      8.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/01
      8.47
      0.07
      0.81%
    • 2022/08/31
      8.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/30
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/29
      8.56
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/26
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/25
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/24
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/23
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/22
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/19
      8.61
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/18
      8.65
      0.01
      0.07%

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