第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N

9.24美元0(0.04%)
2025/03/07更新
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3月0.13%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/06
      9.25
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/05
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/04
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      9.27
      0.03
      0.34%
    • 2025/02/27
      9.24
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      0.04%
    • 2025/02/26
      9.25
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      0.23%
    • 2025/02/25
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      0.40%
    • 2025/02/24
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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      0.07%
    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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      0.03%
    • 2025/02/14
      9.16
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      9.13
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/12
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      0.32%
    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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      0.01%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/21
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    • 2025/01/20
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    • 2025/01/17
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