第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N

8.98美元0.01(0.07%)
2024/07/12更新
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3月2.75%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      8.98
      0.04
      0.49%
    • 2024/07/10
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      8.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      8.93
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/04
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/03
      8.89
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/02
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      8.85
      0.05
      0.57%
    • 2024/06/28
      8.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/27
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      8.91
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/25
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      8.94
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      8.93
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      8.92
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      0.07%
    • 2024/06/19
      8.93
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      0.01%
    • 2024/06/18
      8.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/17
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      0.02
      0.27%
    • 2024/06/14
      8.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      8.93
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      0.17%
    • 2024/06/12
      8.91
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      0.58%
    • 2024/06/11
      8.86
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    • 2024/06/07
      8.86
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
      8.89
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    • 2024/06/04
      8.88
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      0.23%
    • 2024/06/03
      8.86
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      0.45%
    • 2024/05/31
      8.82
      0.02
      0.21%

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