第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N

9.75美元0(0.04%)
2025/12/10更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.56%
1年5.72%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.79%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.88%
  4. 4.其他11.33%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.65%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.06%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.35%
  2. 2.金融服務0.29%
  3. 3.能源0.24%
  4. 4.健康護理0.24%
  5. 5.基本物料0.21%
  6. 6.工業0.13%
  7. 7.周期性消費0.12%
  8. 8.電訊服務0.10%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%3.20%
  2. 2.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%3.06%
  3. 3.NBK SPC Ltd. 1.625%2.94%
  4. 4.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%2.84%
  5. 5.DP World Ltd. 6.85%2.78%
  6. 6.Munich Reinsurance AG 5.875%2.52%
  7. 7.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%2.52%
  8. 8.Comision Federal de Electricidad 4.688%2.38%
  9. 9.Nakilat Inc 6.067%2.37%
  10. 10.African Export-Import Bank 3.994%2.30%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.79%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.88%
  4. 4.其他11.33%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.35%
  2. 2.金融服務0.29%
  3. 3.能源0.24%
  4. 4.健康護理0.24%
  5. 5.基本物料0.21%
  6. 6.工業0.13%
  7. 7.周期性消費0.12%
  8. 8.電訊服務0.10%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.65%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.06%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%3.20%
  2. 2.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%3.06%
  3. 3.NBK SPC Ltd. 1.625%2.94%
  4. 4.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%2.84%
  5. 5.DP World Ltd. 6.85%2.78%
  6. 6.Munich Reinsurance AG 5.875%2.52%
  7. 7.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%2.52%
  8. 8.Comision Federal de Electricidad 4.688%2.38%
  9. 9.Nakilat Inc 6.067%2.37%
  10. 10.African Export-Import Bank 3.994%2.30%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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