第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N

10.33美元0.04(0.35%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.67%
1年1.81%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.38%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Qatar (State of)4.12%
  2. 2.QIB Sukuk Ltd.3.87%
  3. 3.VEB Finance Plc3.65%
  4. 4.Lima Metro Line 2 Finance Limited3.55%
  5. 5.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%3.55%
  6. 6.Meglobal Canada Ulc 5.875%3.50%
  7. 7.Samba Funding Limited 2.75%3.50%
  8. 8.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%3.45%
  9. 9.Mdgh - Gmtn B.V 6.875%3.26%
  10. 10.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC3.21%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.38%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Qatar (State of)4.12%
  2. 2.QIB Sukuk Ltd.3.87%
  3. 3.VEB Finance Plc3.65%
  4. 4.Lima Metro Line 2 Finance Limited3.55%
  5. 5.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%3.55%
  6. 6.Meglobal Canada Ulc 5.875%3.50%
  7. 7.Samba Funding Limited 2.75%3.50%
  8. 8.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%3.45%
  9. 9.Mdgh - Gmtn B.V 6.875%3.26%
  10. 10.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC3.21%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的