宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.51南非幣0.01(0.06%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.77%
1年11.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/09
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/08
      9.50
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/07
      9.50
      0.18
      1.88%
    • 2025/07/04
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/03
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/02
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/01
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/30
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/27
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/26
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/25
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/24
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/23
      9.64
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/20
      9.64
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/18
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/17
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/16
      9.62
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/13
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/12
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/11
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      9.63
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      0.06%
    • 2025/06/09
      9.62
      0.01
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    • 2025/06/06
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/05
      9.61
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      0.03%
    • 2025/06/04
      9.61
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      0.09%
    • 2025/06/03
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/29
      9.60
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價