宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

11.06南非幣0.01(0.11%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.27%
1年2.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      11.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/21
      11.08
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/20
      11.06
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/19
      11.04
      0.07
      0.68%
    • 2022/01/18
      10.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/17
      10.98
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/14
      11.02
      0.06
      0.53%
    • 2022/01/13
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/12
      11.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      11.11
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/10
      11.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      11.16
      0.19
      1.66%
    • 2022/01/06
      11.34
      0.10
      0.90%
    • 2022/01/05
      11.45
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/04
      11.46
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      11.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      11.48
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/29
      11.46
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/23
      11.43
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/22
      11.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/21
      11.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      11.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      11.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      11.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      11.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      11.43
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/13
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/10
      11.49
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/09
      11.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/08
      11.46
      0.01
      0.09%

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