宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.54南非幣0(0.05%)
2025/11/11更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.52%
1年9.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/11
      9.54
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/10
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/07
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/06
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/05
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/04
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/31
      9.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/30
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/29
      9.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/28
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/27
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/23
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/20
      9.51
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/16
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/15
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/14
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/13
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/09
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/08
      9.49
      0.18
      1.87%
    • 2025/10/07
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/03
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/02
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/01
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2025/09/30
      9.65
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      0.12%
    • 2025/09/26
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2025/09/25
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2025/09/24
      9.67
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價