宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

11.51南非幣0.01(0.07%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.05%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      11.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      11.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/26
      11.50
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/25
      11.52
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/24
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/23
      11.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/22
      11.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/19
      11.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      11.54
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/17
      11.52
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/05
      11.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      11.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/03
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.50
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      11.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      11.49
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      0.05%
    • 2021/01/28
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      11.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      11.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      11.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/20
      11.48
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      0.09%
    • 2021/01/19
      11.47
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      0.03%
    • 2021/01/18
      11.47
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      11.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      11.44
      0.02
      0.18%

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