宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.30南非幣0.02(0.23%)

2022/08/15更新

績效 /

1月1.93%

3月1.21%

1年13.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
9.30
0.02
0.23%
2022/08/12
9.27
0.01
0.05%
2022/08/11
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2022/08/03
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9.11
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0.03%
2022/07/26
9.10
0.02
0.20%
2022/07/25
9.09
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
9.06
0.03
0.28%
2022/07/21
9.03
0.04
0.49%
2022/07/20
8.99
0.02
0.17%
2022/07/19
8.97
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9.07
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0.34%
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9.10
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