宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.16南非幣0.02(0.25%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.44%
1年2.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/29
      9.14
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/26
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/25
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/24
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      9.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/22
      9.14
      0.00
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    • 2023/05/19
      9.14
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/18
      9.14
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/17
      9.16
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/16
      9.17
      0.01
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    • 2023/05/15
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      0.10%
    • 2023/05/12
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      0.09%
    • 2023/05/11
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      0.29%
    • 2023/05/10
      9.17
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      9.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
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      0.02
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    • 2023/05/05
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      0.09%
    • 2023/05/04
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      0.03%
    • 2023/05/03
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      0.11%
    • 2023/05/02
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      0.00
      0.04%
    • 2023/04/28
      9.19
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/27
      9.18
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      0.05%
    • 2023/04/26
      9.18
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    • 2023/04/25
      9.18
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
      9.18
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    • 2023/04/19
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      0.26%
    • 2023/04/18
      9.20
      0.01
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