宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.34南非幣0(0.04%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.04%
1年9.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/13
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      9.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/11
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/07
      9.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/06
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      9.29
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/31
      9.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/30
      9.25
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/29
      9.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/28
      9.24
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/27
      9.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      9.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/21
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      0.05
      0.58%
    • 2024/05/20
      9.22
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/17
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      9.25
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/14
      9.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
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      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      9.23
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    • 2024/05/09
      9.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      9.22
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    • 2024/05/06
      9.21
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/02
      9.17
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價