宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

11.80南非幣0.01(0.09%)

2021/09/16更新

績效 /

1月2.19%

3月3.74%

1年11.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
11.80
0.01
0.09%
2021/09/15
11.81
0.01
0.04%
2021/09/14
11.82
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0.05%
2021/09/13
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0.00
0.03%
2021/09/10
11.81
0.00
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2021/09/09
11.81
0.01
0.07%
2021/09/08
11.80
0.01
0.05%
2021/09/07
11.79
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0.00%
2021/09/06
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2021/09/03
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2021/09/02
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2021/09/01
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0.20%
2021/08/31
11.74
0.03
0.22%
2021/08/30
11.71
0.05
0.46%
2021/08/27
11.66
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
11.65
0.01
0.10%
2021/08/25
11.64
0.02
0.20%
2021/08/24
11.61
0.05
0.42%
2021/08/23
11.56
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0.10%
2021/08/20
11.55
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2021/08/19
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2021/08/18
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2021/08/17
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2021/08/16
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2021/08/10
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2021/08/06
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