宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.30南非幣0.02(0.23%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.21%
1年13.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.30
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/12
      9.27
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/11
      9.27
      0.06
      0.68%
    • 2022/08/10
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/08
      9.24
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      9.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      9.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      9.21
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      9.22
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/29
      9.20
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/28
      9.16
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/27
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      9.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      9.09
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.06
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/21
      9.03
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/20
      8.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/19
      8.97
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/18
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/15
      9.00
      0.02
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    • 2022/07/14
      9.02
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/13
      9.07
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/12
      9.10
      0.08
      0.84%
    • 2022/07/08
      9.18
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
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      0.20
      2.16%
    • 2022/07/06
      9.39
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/05
      9.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/04
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      9.43
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價