宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

11.58南非幣0.02(0.17%)

2021/06/17更新

績效 /

1月1.05%

3月2.55%

1年12.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
11.58
0.02
0.17%
2021/06/16
11.56
0.02
0.13%
2021/06/15
11.57
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0.06%
2021/06/11
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0.01
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2021/06/10
11.56
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2021/06/09
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2021/06/08
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2021/06/07
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2021/06/04
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2021/06/03
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2021/06/01
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0.00
0.03%
2021/05/31
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0.01%
2021/05/28
11.50
0.01
0.05%
2021/05/27
11.49
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
11.48
0.00
0.04%
2021/05/24
11.48
0.01
0.07%
2021/05/21
11.47
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0.03%
2021/05/20
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2021/05/19
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2021/05/18
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2021/05/17
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2021/05/12
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2021/05/05
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