宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

11.06南非幣0.01(0.11%)

2022/01/24更新

績效 /

1月1.19%

3月2.27%

1年2.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
11.06
0.01
0.11%
2022/01/21
11.08
0.02
0.15%
2022/01/20
11.06
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0.16%
2022/01/19
11.04
0.07
0.68%
2022/01/18
10.97
0.01
0.13%
2022/01/17
10.98
0.04
0.38%
2022/01/14
11.02
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0.53%
2022/01/13
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0.18%
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0.19
1.66%
2022/01/06
11.34
0.10
0.90%
2022/01/05
11.45
0.02
0.15%
2022/01/04
11.46
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
11.48
0.00
0.04%
2021/12/30
11.48
0.02
0.13%
2021/12/29
11.46
0.03
0.28%
2021/12/23
11.43
0.03
0.29%
2021/12/22
11.40
0.01
0.05%
2021/12/21
11.39
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0.05%
2021/12/20
11.38
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0.13%
2021/12/17
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0.04%
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2021/12/15
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0.17%
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11.49
0.02
0.20%
2021/12/09
11.47
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