宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.44南非幣0.01(0.06%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.39%
1年11.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      9.43
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      0.04%
    • 2024/11/27
      9.43
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      0.04%
    • 2024/11/26
      9.42
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    • 2024/11/25
      9.42
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      0.07%
    • 2024/11/22
      9.41
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      9.41
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    • 2024/11/19
      9.41
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    • 2024/11/18
      9.40
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    • 2024/11/15
      9.39
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      0.07%
    • 2024/11/14
      9.40
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    • 2024/11/13
      9.39
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    • 2024/11/12
      9.39
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    • 2024/11/11
      9.39
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      9.38
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
      9.36
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      0.02%
    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
      9.36
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    • 2024/10/30
      9.36
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    • 2024/10/29
      9.35
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    • 2024/10/28
      9.35
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    • 2024/10/25
      9.35
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
      9.34
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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