宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.26南非幣0.01(0.12%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1%
3月3.16%
1年9.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/22
      9.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/18
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      9.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      9.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      9.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/11
      9.22
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/10
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      9.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      9.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      9.19
      0.17
      1.82%
    • 2024/07/04
      9.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/03
      9.36
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
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      0.05%
    • 2024/06/28
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      9.35
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      0.04%
    • 2024/06/26
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      0.04%
    • 2024/06/25
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      0.02%
    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      9.34
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.11%
    • 2024/06/12
      9.33
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      0.18%
    • 2024/06/11
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    下載歷史報價