宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

11.80南非幣0.01(0.09%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.19%
3月3.74%
1年11.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      11.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      11.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      11.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      11.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      11.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      11.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      11.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      11.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      11.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/01
      11.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/31
      11.74
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/30
      11.71
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/27
      11.66
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      11.64
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/24
      11.61
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/23
      11.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/19
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/18
      11.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      11.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/13
      11.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/12
      11.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/11
      11.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/10
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/06
      11.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/05
      11.52
      0.01
      0.06%

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