宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

9.40南非幣0.01(0.12%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.27%
1年9.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/18
      9.41
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    • 2024/12/17
      9.43
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      0.02%
    • 2024/12/16
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      0.21%
    • 2024/12/13
      9.45
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      0.01%
    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      9.44
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    • 2024/12/06
      9.46
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    • 2024/12/05
      9.45
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    • 2024/12/04
      9.45
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    • 2024/12/03
      9.44
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    • 2024/12/02
      9.44
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      0.08%
    • 2024/11/29
      9.44
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.43
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
      9.41
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
      9.39
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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