群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/18
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      8.97
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/14
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      8.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/12
      8.99
      0.06
      0.68%
    • 2024/11/08
      8.92
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      0.05%
    • 2024/11/07
      8.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/06
      8.91
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/05
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/04
      8.89
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/01
      8.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/30
      8.93
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/29
      8.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/28
      8.94
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      8.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/24
      8.93
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/23
      8.95
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      0.05%
    • 2024/10/22
      8.95
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      0.05%
    • 2024/10/21
      8.96
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      0.05%
    • 2024/10/18
      8.96
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    • 2024/10/17
      8.98
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      0.12%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
      8.96
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      0.72%
    • 2024/10/11
      8.90
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      8.90
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      0.53%
    • 2024/10/04
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    • 2024/10/01
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