群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)

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2024/04/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      8.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      8.78
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      0.01%
    • 2024/04/18
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      8.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      8.81
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/15
      8.82
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      0.28%
    • 2024/04/12
      8.85
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    • 2024/04/11
      8.84
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    • 2024/04/10
      8.85
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/09
      8.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      8.87
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/03
      8.88
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/02
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      8.92
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      0.22%
    • 2024/03/28
      8.94
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      8.92
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    • 2024/03/25
      8.92
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      0.15%
    • 2024/03/22
      8.93
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      0.57%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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