群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)

8.86離岸人民幣0(0.03%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.91%
1年4.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/13
      8.86
      0.03
      0.35%
    • 2025/11/12
      8.89
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/10
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/07
      8.88
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/06
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/05
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2025/11/04
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/31
      8.93
      0.01
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    • 2025/10/30
      8.93
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/29
      8.93
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      0.04%
    • 2025/10/28
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/27
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/23
      8.94
      0.00
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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      0.04%
    • 2025/10/17
      8.92
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    • 2025/10/16
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      0.06%
    • 2025/10/15
      8.92
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      0.03%
    • 2025/10/14
      8.92
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    • 2025/10/09
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      0.24%
    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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      0.36%
    • 2025/10/02
      8.96
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    • 2025/10/01
      8.94
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    • 2025/09/30
      8.94
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      0.08%
    • 2025/09/26
      8.95
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      0.09%

    下載歷史報價