群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.85%
1年7.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/23
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      8.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/18
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      9.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      9.01
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/11
      9.03
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/10
      9.00
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/09
      9.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/06
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      9.01
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/02
      9.04
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/29
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      9.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      8.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/22
      8.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      8.97
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      0.04%
    • 2024/11/19
      8.97
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