群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)

8.98離岸人民幣0.02(0.21%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.98%
3月3.52%
1年7.96%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
其他債券
基金家族
Capital Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
1,002.05百萬截至 2024-06-30
年初至今報酬率
4.90%
殖利率
4.67
晨星評等
-
成立日期
2019-10-08

投資策略

1.原則上: (1)本子基金自成立日起三 個月(含)後,基金資產 組合之加權平均存續 期間應在一年以上(含) 。 (2)本子基金自成立日起六 個月(含)後,投資於金 融相關產業或公司之 債券總金額不得低於 本子基金淨資產價值 之百分之六十(60%)(含);本子基金投資 於外國有價證券之總 額不得低於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含);且投資於 高收益債券之總金額 不得超過本子基金淨 資產價值之百分之二 十(20%)(含)。 前述所稱「金融相關產 業或公司之債券」係指 :由銀行(Bank)、保險(Insurance)、證 券公司(Brokerage)、資產管理(Asset Management)、金融 控股公司(Financial Holding Company ) 、融資公司(Finance Company)、金融服 務公司( Financial Services)、交易所( Exchange)及不動產 信託(REIT)發行機 構,或前述公司或發 行機構所設立之子 公司,所發行或保證之債券。依據彭博資訊系統(Bloomberg)顯示 ,該債券發行機構之 產業類別屬金融 (Financial)者。 2.前款所謂「高收益債券」 係指信用評等未達下列等 級,或未經信用評等機構 評等之債券:中央政府債券:發行 國家主權評等未達 金管會規定之信用 評等機構評定等級。前述以外之債券:該債券之債務發行 評等未達金管會規 定之信用評等等級 或未經信用評等機 構評等。但轉換公司 債、未經信用評等機 構評等之債券,其債 券保證人之長期債 務信用評等符合金 管會規定之信用評 等機構評定達一定 等級以上者或其屬 具優先受償順位債 券且債券發行人之 長期債務信用評等 符合金管會規定之 信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。金融資產證券化之 受益證券或資產基 礎證券、不動產資產 信託受益證券:該受 益證券或基礎證券 之債務發行評等未 達金管會規定之信 用評等機構評定等 級或未經信用評等 機構評等。 上開信用評等機構 、評等等級或規定比 例,如因有關法令或 相關規定修正者,從 其規定。若所投資之 公債本身無信用評 等等級,則以該公債 之國家信用評等等 級為準。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 建華
  • 資歷 5年(2019-10-08 至今)
  • 學歷:輔仁大學金融所碩士
    經歷: 
    群益投信固定收益部基金經理(107.07.23迄今) 
    保德信投信投資管理部投資經理 (104.04.07107.07.11) 
    第一金投信固定收益部投資經理(96.05.21104.04.01) 
    第一金投信固定收益部研究員(96.01.0296.05.20) 
    大展證券債券部科長 (89.08.0195.12.31)

基金費用

最低認購金額
20,000離岸人民幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
群益證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2706-7688
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
基金顧問網址
www.capitalfund.com.tw