群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)

9.33美元0.01(0.16%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月2.37%
3月4.22%
1年13.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      9.33
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/22
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      9.29
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/16
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      9.27
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/14
      9.24
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/10
      9.20
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/09
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/08
      9.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/03
      9.12
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/02
      9.15
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      9.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      9.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/27
      9.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/26
      9.13
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/25
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/24
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/20
      9.12
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/19
      9.13
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/18
      9.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/17
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/14
      9.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/13
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/12
      9.21
      0.04
      0.38%

    下載歷史報價