群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)

10.62美元0(0.05%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.03%
1年1.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      10.62
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/25
      10.63
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/24
      10.64
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/21
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/19
      10.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      10.66
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/14
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/13
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      10.72
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/05
      10.73
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/03
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      10.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      10.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      10.73
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      0.02%
    • 2021/12/16
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      10.73
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      0.00%
    • 2021/12/14
      10.73
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      0.07%
    • 2021/12/13
      10.73
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      0.03%
    • 2021/12/10
      10.73
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      0.05%
    • 2021/12/09
      10.74
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價