群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)

9.74美元0.01(0.08%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.81%
3月0.39%
1年10.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/09
      9.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      9.72
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/02
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      9.69
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/29
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/28
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/27
      9.62
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/26
      9.59
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      9.59
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      9.57
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/21
      9.55
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      9.52
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/19
      9.50
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/18
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      9.49
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/14
      9.47
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/13
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/11
      9.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/08
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/06
      9.47
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/05
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/30
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/29
      9.49
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價