群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)

9.45美元0.02(0.19%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.79%

3月0.27%

1年6.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
9.45
0.02
0.19%
2023/03/23
9.47
0.01
0.09%
2023/03/22
9.48
0.05
0.48%
2023/03/21
9.44
0.03
0.27%
2023/03/20
9.41
0.09
0.93%
2023/03/17
9.50
0.02
0.26%
2023/03/16
9.52
0.03
0.32%
2023/03/15
9.55
0.06
0.60%
2023/03/14
9.61
0.03
0.34%
2023/03/13
9.64
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0.35%
2023/03/10
9.68
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0.10%
2023/03/09
9.69
0.01
0.09%
2023/03/08
9.70
0.01
0.09%
2023/03/07
9.71
0.01
0.08%
2023/03/06
9.71
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
9.71
0.01
0.06%
2023/03/02
9.70
0.02
0.21%
2023/03/01
9.72
0.01
0.14%
2023/02/24
9.74
0.01
0.09%
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9.74
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0.02%
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9.74
0.01
0.15%
2023/02/21
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0.25%
2023/02/17
9.78
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2023/02/16
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0.13%
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