群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)

10.24美元0.02(0.15%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.49%
3月4.81%
1年4.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      10.24
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/16
      10.23
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/15
      10.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/07
      10.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/06
      10.24
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
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    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/22
      10.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
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    • 2024/01/03
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    • 2024/01/02
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    • 2023/12/29
      10.18
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