群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)

9.45美元0.02(0.19%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.79%
3月0.27%
1年6.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/23
      9.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/22
      9.48
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/21
      9.44
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/20
      9.41
      0.09
      0.93%
    • 2023/03/17
      9.50
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/16
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/15
      9.55
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/14
      9.61
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/13
      9.64
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/10
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/09
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      9.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      9.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      9.71
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/02
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/01
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/24
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/23
      9.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/22
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/21
      9.76
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/17
      9.78
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/16
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/15
      9.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/14
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/13
      9.84
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/10
      9.85
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/09
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/08
      9.88
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價