群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)

10.38美元0(0.04%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.13%
1年7.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/23
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/22
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/20
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      10.37
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/14
      10.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      10.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      10.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      10.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      10.32
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/06
      10.31
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.29
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/02
      10.26
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/30
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      10.24
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/26
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/25
      10.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/24
      10.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      10.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      10.23
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/19
      10.22
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      0.01%
    • 2024/04/18
      10.23
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      0.07%
    • 2024/04/17
      10.23
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      10.23
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      10.26
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/12
      10.29
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