群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)

8.12新台幣0.02(0.23%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.28%
1年8.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      8.12
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/06
      8.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/05
      8.09
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/04
      8.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/01
      8.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/30
      8.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/29
      8.15
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/28
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/24
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/23
      8.16
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/22
      8.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/21
      8.17
      0.02
      0.30%
    • 2024/10/18
      8.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/17
      8.20
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/15
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/11
      8.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/09
      8.18
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/08
      8.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/07
      8.18
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/04
      8.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/01
      8.21
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/30
      8.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/26
      8.21
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      0.02%
    • 2024/09/25
      8.21
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/24
      8.23
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      0.04%
    • 2024/09/23
      8.23
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/20
      8.22
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價