群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)

8.09新台幣0.01(0.07%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.32%
3月2.16%
1年6.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.09
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      8.09
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/19
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/18
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/17
      8.02
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/13
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      8.01
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/11
      7.98
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/10
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/06
      7.96
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/05
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/04
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/03
      7.95
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/30
      7.93
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/28
      7.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      7.94
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/23
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      7.96
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      7.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/15
      7.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/14
      7.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      7.96
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/12
      7.93
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/09
      7.91
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/08
      7.91
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價