柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)

8.77美元0.1(1.16%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.37%
1年25.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.77
      0.10
      1.16%
    • 2022/08/10
      8.67
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/09
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/05
      8.62
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      8.61
      0.05
      0.63%
    • 2022/08/03
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      8.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/01
      8.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/29
      8.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/28
      8.56
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/27
      8.51
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/26
      8.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/25
      8.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      8.48
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.52
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/20
      8.47
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/19
      8.43
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/18
      8.41
      0.08
      0.95%
    • 2022/07/15
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      8.34
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/13
      8.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/12
      8.39
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/11
      8.44
      0.10
      1.22%
    • 2022/07/08
      8.54
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      8.56
      0.07
      0.83%
    • 2022/07/06
      8.49
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/05
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/30
      8.53
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價