柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)

10.49美元0.11(1.08%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.47%
3月8.13%
1年9.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      10.49
      0.11
      1.08%
    • 2022/01/21
      10.60
      0.06
      0.56%
    • 2022/01/20
      10.66
      0.10
      0.95%
    • 2022/01/19
      10.56
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/18
      10.58
      0.10
      0.93%
    • 2022/01/14
      10.68
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/13
      10.73
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/12
      10.79
      0.10
      0.92%
    • 2022/01/11
      10.69
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/10
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/07
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/06
      10.62
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/05
      10.67
      0.11
      1.00%
    • 2022/01/04
      10.77
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/03
      10.81
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2021/12/29
      10.73
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/28
      10.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      10.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      10.76
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/22
      10.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/21
      10.71
      0.10
      0.90%
    • 2021/12/20
      10.61
      0.13
      1.25%
    • 2021/12/17
      10.75
      0.07
      0.63%
    • 2021/12/16
      10.82
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/15
      10.78
      0.08
      0.70%
    • 2021/12/14
      10.86
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/13
      10.90
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/10
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/09
      11.00
      0.04
      0.34%

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