柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)

11.71美元0.06(0.47%)

2025/12/12更新

績效 /

1月1.24%

3月4.1%

1年21.14%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
11.71
0.06
0.47%
2025/12/11
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0.04
0.33%
2025/12/10
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0.23%
2025/12/09
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0.08
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2025/12/08
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2025/12/05
11.74
0.05
0.39%
2025/12/04
11.69
0.03
0.23%
2025/12/03
11.67
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2025/12/02
11.67
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2025/11/28
11.61
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2025/11/26
11.62
0.10
0.85%
2025/11/25
11.52
0.08
0.73%
2025/11/24
11.44
0.03
0.26%
2025/11/21
11.41
0.18
1.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
11.59
0.05
0.45%
2025/11/19
11.54
0.01
0.10%
2025/11/18
11.55
0.17
1.47%
2025/11/17
11.72
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0.17%
2025/11/14
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1.31%
2025/11/13
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2025/11/12
11.86
0.02
0.16%
2025/11/11
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0.09%
2025/11/10
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2025/11/07
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2025/11/06
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2025/11/05
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0.34%
2025/11/04
11.82
0.13
1.09%
2025/11/03
11.95
0.11
0.91%
2025/10/31
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