柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)

8.77美元0.01(0.07%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月5.15%
3月0.43%
1年5.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      8.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      8.76
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/22
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      8.79
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/20
      8.77
      0.06
      0.67%
    • 2023/11/17
      8.71
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/16
      8.73
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/15
      8.75
      0.09
      1.05%
    • 2023/11/14
      8.66
      0.10
      1.19%
    • 2023/11/13
      8.56
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/10
      8.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/09
      8.56
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/08
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/07
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/06
      8.61
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      8.57
      0.12
      1.38%
    • 2023/11/02
      8.45
      0.10
      1.22%
    • 2023/11/01
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/31
      8.34
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/30
      8.37
      0.03
      0.40%
    • 2023/10/27
      8.34
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/26
      8.31
      0.04
      0.46%
    • 2023/10/25
      8.35
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/24
      8.37
      0.06
      0.69%
    • 2023/10/23
      8.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/20
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/19
      8.35
      0.08
      0.98%
    • 2023/10/18
      8.43
      0.06
      0.67%
    • 2023/10/17
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/16
      8.49
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價