柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)

11.64美元0.08(0.72%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.03%
3月7.36%
1年16.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      11.64
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/19
      11.86
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      11.84
      0.09
      0.72%
    • 2021/02/17
      11.93
      0.17
      1.42%
    • 2021/02/09
      11.76
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/08
      11.73
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/05
      11.70
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/04
      11.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/02
      11.57
      0.08
      0.67%
    • 2021/02/01
      11.49
      0.17
      1.50%
    • 2021/01/29
      11.32
      0.17
      1.46%
    • 2021/01/28
      11.49
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/27
      11.56
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/26
      11.63
      0.10
      0.87%
    • 2021/01/25
      11.73
      0.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.63
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/21
      11.70
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      11.67
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/19
      11.61
      0.09
      0.76%
    • 2021/01/15
      11.53
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/14
      11.58
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/13
      11.51
      0.07
      0.61%
    • 2021/01/12
      11.44
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/11
      11.49
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/08
      11.52
      0.13
      1.14%
    • 2021/01/07
      11.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/06
      11.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/05
      11.38
      0.08
      0.68%
    • 2021/01/04
      11.30
      0.06
      0.51%
    • 2020/12/31
      11.25
      0.01
      0.09%

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