柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)

9.12美元0.1(1.11%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月6.59%
3月16.52%
1年11.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      9.12
      0.10
      1.11%
    • 2023/01/31
      9.02
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/30
      9.06
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/19
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/18
      9.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/17
      8.98
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/13
      9.02
      0.07
      0.78%
    • 2023/01/12
      8.95
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/11
      8.90
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/10
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      8.86
      0.11
      1.23%
    • 2023/01/06
      8.75
      0.08
      0.96%
    • 2023/01/05
      8.67
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/04
      8.64
      0.14
      1.65%
    • 2023/01/03
      8.50
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      8.46
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/29
      8.49
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/28
      8.45
      0.06
      0.71%
    • 2022/12/27
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/23
      8.51
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/22
      8.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/21
      8.54
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/20
      8.49
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/19
      8.54
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/16
      8.56
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/15
      8.59
      0.07
      0.86%
    • 2022/12/14
      8.66
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/13
      8.64
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/12
      8.62
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/09
      8.66
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價