柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)

9.51美元0(0.04%)
2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      9.51
      0.09
      0.94%
    • 2024/07/18
      9.60
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/17
      9.65
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/16
      9.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/15
      9.73
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      0.52%
    • 2024/07/12
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      9.76
      0.08
      0.84%
    • 2024/07/10
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      9.68
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/08
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/05
      9.62
      0.09
      0.98%
    • 2024/07/03
      9.52
      0.10
      1.06%
    • 2024/07/02
      9.42
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/28
      9.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/27
      9.47
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/26
      9.51
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/25
      9.48
      0.06
      0.68%
    • 2024/06/24
      9.42
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/21
      9.46
      0.06
      0.60%
    • 2024/06/20
      9.52
      0.11
      1.13%
    • 2024/06/18
      9.41
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      0.76%
    • 2024/06/17
      9.34
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      0.02%
    • 2024/06/14
      9.35
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      0.36%
    • 2024/06/13
      9.38
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    • 2024/06/12
      9.32
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    • 2024/06/11
      9.29
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      0.77%
    • 2024/06/07
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