柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)

9.07美元0.07(0.79%)
2024/04/24更新
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3月2.69%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.07
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/23
      9.00
      0.08
      0.92%
    • 2024/04/22
      8.92
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/19
      8.85
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/18
      8.94
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/17
      8.89
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      8.89
      0.13
      1.50%
    • 2024/04/15
      9.02
      0.08
      0.87%
    • 2024/04/12
      9.10
      0.10
      1.12%
    • 2024/04/11
      9.21
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      9.23
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/09
      9.25
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/08
      9.20
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/03
      9.18
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/02
      9.20
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/28
      9.19
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/27
      9.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      9.16
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/25
      9.12
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/22
      9.15
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/21
      9.20
      0.07
      0.74%
    • 2024/03/20
      9.13
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      0.59%
    • 2024/03/19
      9.07
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      0.34%
    • 2024/03/18
      9.11
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      0.14%
    • 2024/03/15
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      0.23%
    • 2024/03/13
      9.18
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    • 2024/03/12
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      0.56%
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