柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)

11.55美元0.12(1.02%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.83%
1年31.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      11.55
      0.12
      1.02%
    • 2021/05/12
      11.66
      0.14
      1.20%
    • 2021/05/11
      11.81
      0.10
      0.80%
    • 2021/05/10
      11.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/07
      11.88
      0.06
      0.55%
    • 2021/05/06
      11.82
      0.09
      0.77%
    • 2021/05/05
      11.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/04
      11.71
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/03
      11.74
      0.12
      1.05%
    • 2021/04/29
      11.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      11.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      11.83
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/26
      11.82
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/23
      11.78
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/22
      11.71
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.69
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/20
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      11.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/16
      11.75
      0.07
      0.58%
    • 2021/04/15
      11.68
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/14
      11.64
      0.10
      0.84%
    • 2021/04/13
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      11.54
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/09
      11.57
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/08
      11.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      11.60
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/06
      11.63
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/01
      11.56
      0.08
      0.74%
    • 2021/03/31
      11.48
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/30
      11.49
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價