柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)

9.21美元0.02(0.21%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.36%
1年4.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.21
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      9.23
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/09
      9.25
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/08
      9.20
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/03
      9.18
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/02
      9.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/01
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/28
      9.19
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/27
      9.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      9.16
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/25
      9.12
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/22
      9.15
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/21
      9.20
      0.07
      0.74%
    • 2024/03/20
      9.13
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/19
      9.07
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      9.09
      0.06
      0.68%
    • 2024/03/14
      9.16
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/13
      9.18
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/12
      9.20
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/11
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      9.14
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/07
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/06
      9.11
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      0.76%
    • 2024/03/05
      9.04
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/04
      9.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/01
      9.07
      0.06
      0.67%
    • 2024/02/29
      9.01
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/27
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      9.03
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價