柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)

11.63美元0.12(1.03%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月4.53%
3月2.83%
1年16.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.63
      0.12
      1.03%
    • 2021/07/28
      11.51
      0.06
      0.56%
    • 2021/07/27
      11.45
      0.13
      1.16%
    • 2021/07/26
      11.58
      0.14
      1.21%
    • 2021/07/23
      11.72
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/22
      11.78
      0.07
      0.59%
    • 2021/07/21
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      11.73
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/19
      11.77
      0.11
      0.92%
    • 2021/07/16
      11.88
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/15
      11.91
      0.11
      0.90%
    • 2021/07/14
      11.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      11.81
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/12
      11.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      11.75
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.73
      0.12
      1.01%
    • 2021/07/07
      11.85
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/06
      11.89
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/02
      11.93
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/01
      11.98
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/30
      12.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/29
      12.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      12.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      12.05
      0.09
      0.76%
    • 2021/06/24
      11.96
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/23
      11.92
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/22
      11.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      11.87
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/18
      11.92
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/17
      11.94
      0.06
      0.46%

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