柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)

7.10澳幣0.01(0.16%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月4.2%
3月12.86%
1年15.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.10
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/17
      7.09
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/13
      7.12
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/12
      7.08
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/11
      7.04
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/10
      7.00
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      7.01
      0.05
      0.78%
    • 2023/01/06
      6.95
      0.08
      1.10%
    • 2023/01/05
      6.88
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/04
      6.85
      0.10
      1.50%
    • 2023/01/03
      6.75
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/30
      6.75
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/29
      6.78
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/28
      6.74
      0.05
      0.72%
    • 2022/12/27
      6.79
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      6.80
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/22
      6.82
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/21
      6.83
      0.03
      0.51%
    • 2022/12/20
      6.80
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/19
      6.83
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/16
      6.85
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/15
      6.85
      0.05
      0.78%
    • 2022/12/14
      6.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/13
      6.90
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/12
      6.88
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/09
      6.92
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/08
      6.95
      0.04
      0.62%
    • 2022/12/07
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      6.90
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/05
      6.90
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      0.06%

    下載歷史報價