柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)

6.70澳幣0.04(0.61%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.14%
1年6.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.70
      0.04
      0.61%
    • 2024/03/14
      6.74
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/13
      6.76
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/12
      6.77
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/11
      6.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/08
      6.73
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/07
      6.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/06
      6.71
      0.05
      0.72%
    • 2024/03/05
      6.67
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/04
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/01
      6.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/29
      6.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/27
      6.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      6.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      6.68
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      6.68
      0.05
      0.73%
    • 2024/02/21
      6.63
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/20
      6.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      6.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/15
      6.63
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      0.02%
    • 2024/02/07
      6.63
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      0.14%
    • 2024/02/06
      6.62
      0.07
      1.05%
    • 2024/02/05
      6.55
      0.03
      0.41%
    • 2024/02/02
      6.57
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
      6.56
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    • 2024/01/30
      6.56
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      0.26%
    • 2024/01/29
      6.58
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      0.13%
    • 2024/01/26
      6.57
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/25
      6.58
      0.01
      0.10%

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