柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)

6.87澳幣0.01(0.19%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.78%
3月4.28%
1年8.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      6.87
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/23
      6.88
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/22
      6.90
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/21
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2024/05/20
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      6.94
      0.07
      0.98%
    • 2024/05/15
      6.87
      0.04
      0.56%
    • 2024/05/14
      6.83
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/13
      6.82
      0.04
      0.56%
    • 2024/05/10
      6.78
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/09
      6.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      6.77
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/07
      6.79
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/06
      6.78
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.75
      0.07
      1.01%
    • 2024/05/02
      6.68
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/30
      6.65
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/29
      6.69
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/26
      6.66
      0.05
      0.79%
    • 2024/04/25
      6.60
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/24
      6.65
      0.05
      0.72%
    • 2024/04/23
      6.60
      0.06
      0.91%
    • 2024/04/22
      6.54
      0.05
      0.78%
    • 2024/04/19
      6.49
      0.06
      0.95%
    • 2024/04/18
      6.55
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/17
      6.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      6.52
      0.10
      1.46%
    • 2024/04/15
      6.62
      0.06
      0.84%
    • 2024/04/12
      6.67
      0.08
      1.12%

    下載歷史報價