柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)

9.99澳幣0.01(0.07%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.61%
3月1.53%
1年14.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/30
      10.00
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/29
      10.06
      0.10
      0.98%
    • 2021/07/28
      9.96
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/27
      9.90
      0.12
      1.18%
    • 2021/07/26
      10.02
      0.12
      1.19%
    • 2021/07/23
      10.14
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/22
      10.19
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/21
      10.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      10.15
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/19
      10.19
      0.09
      0.83%
    • 2021/07/16
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/15
      10.29
      0.09
      0.88%
    • 2021/07/14
      10.20
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      10.20
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/09
      10.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/08
      10.14
      0.09
      0.86%
    • 2021/07/07
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      0.01
      0.13%
    • 2021/07/06
      10.24
      0.07
      0.71%
    • 2021/07/02
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/01
      10.35
      0.07
      0.72%
    • 2021/06/30
      10.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/29
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
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      0.09%
    • 2021/06/25
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      0.68%
    • 2021/06/24
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      0.03
      0.32%
    • 2021/06/23
      10.32
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/22
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      10.29
      0.04
      0.35%

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