PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型

9.94美元0.06(0.6%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.19%
1年2.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.94
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/18
      10.00
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/17
      10.06
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/16
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      10.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/12
      10.10
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/11
      10.14
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      10.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/06
      10.19
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/05
      10.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      10.17
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/03
      10.14
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      10.15
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      10.13
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      10.09
      0.09
      0.86%
    • 2024/11/22
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      10.00
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      0.06%
    • 2024/11/20
      10.01
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      0.15%
    • 2024/11/19
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/18
      10.00
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    • 2024/11/15
      9.98
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    • 2024/11/14
      10.00
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      0.05%
    • 2024/11/13
      10.01
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      10.09
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    • 2024/11/07
      10.05
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      0.60%
    • 2024/11/06
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