保德信美國投資級企業債券基金-美元累積(C)

10.69美元0.04(0.35%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.13%
1年3.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.69
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/18
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      10.72
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/09
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      10.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      10.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      10.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      10.76
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      10.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/29
      10.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/28
      10.79
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/27
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      10.81
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/22
      10.78
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/15
      10.80
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/14
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      10.78
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/12
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/11
      10.74
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/08
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/07
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/06
      10.77
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/05
      10.84
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/04
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2020/12/31
      10.88
      0.02
      0.19%
    • 2020/12/30
      10.86
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價