保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)

10.79美元0.03(0.25%)

2021/10/14更新

績效 /

1月1.44%

3月0.45%

1年2.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
10.79
0.03
0.25%
2021/10/13
10.77
0.03
0.26%
2021/10/12
10.74
0.01
0.12%
2021/10/08
10.73
0.03
0.30%
2021/10/07
10.76
0.03
0.26%
2021/10/06
10.79
0.01
0.06%
2021/10/05
10.79
0.03
0.29%
2021/10/04
10.82
0.00
0.01%
2021/10/01
10.82
0.03
0.26%
2021/09/30
10.80
0.01
0.09%
2021/09/29
10.81
0.01
0.05%
2021/09/28
10.81
0.06
0.57%
2021/09/27
10.87
0.00
0.03%
2021/09/24
10.87
0.03
0.31%
2021/09/23
10.90
0.04
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
10.94
0.03
0.28%
2021/09/17
10.91
0.02
0.19%
2021/09/16
10.93
0.01
0.10%
2021/09/15
10.94
0.01
0.08%
2021/09/14
10.95
0.03
0.25%
2021/09/13
10.92
0.03
0.28%
2021/09/10
10.89
0.01
0.11%
2021/09/09
10.90
0.04
0.36%
2021/09/08
10.87
0.02
0.14%
2021/09/07
10.85
0.03
0.31%
2021/09/03
10.88
0.02
0.20%
2021/09/02
10.91
0.01
0.13%
2021/09/01
10.89
0.00
0.01%
2021/08/31
10.89
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0.04%
2021/08/30
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