PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型

10.23美元0.01(0.07%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月2.49%
3月5.2%
1年11.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      10.24
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/09
      10.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/06
      10.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/05
      10.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/04
      10.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/03
      10.13
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      0.37%
    • 2024/08/30
      10.09
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/29
      10.11
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/28
      10.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      10.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/26
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      10.13
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/22
      10.10
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/21
      10.13
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      10.12
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/19
      10.09
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      0.21%
    • 2024/08/16
      10.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/15
      10.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/14
      10.07
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      0.36%
    • 2024/08/13
      10.04
      0.03
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    • 2024/08/12
      10.01
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      0.26%
    • 2024/08/09
      9.98
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
      9.96
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    • 2024/08/06
      9.98
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    • 2024/08/05
      10.02
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      0.23%
    • 2024/08/02
      10.04
      0.07
      0.73%
    • 2024/08/01
      9.97
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/31
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