保德信美國投資級企業債券基金-美元累積(C)

10.91美元0.02(0.16%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.62%
3月3.39%
1年3.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      10.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/26
      10.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      10.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      10.88
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/21
      10.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      10.88
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/19
      10.91
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/16
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      10.88
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/14
      10.84
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/13
      10.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/12
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/09
      10.84
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/08
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      10.88
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.85
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/02
      10.81
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/01
      10.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/30
      10.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/29
      10.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/28
      10.77
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/25
      10.73
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/24
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      10.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      10.75
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/18
      10.78
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/17
      10.73
      0.05
      0.49%
    • 2021/06/16
      10.68
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/15
      10.69
      0.02
      0.18%

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