保德信美國投資級企業債券基金-美元累積(C)

10.79美元0.03(0.25%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.45%
1年2.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.79
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/13
      10.77
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/12
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/08
      10.73
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/07
      10.76
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/06
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/05
      10.79
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/04
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      10.82
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/30
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      10.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      10.81
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/27
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/24
      10.87
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/23
      10.90
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/17
      10.91
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      10.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      10.95
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/13
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/10
      10.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      10.90
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/08
      10.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/07
      10.85
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/03
      10.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/02
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/01
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      10.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/30
      10.89
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價