保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型(A)

9.88新台幣0(0.03%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.89%
3月2.88%
1年0.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      9.88
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/17
      9.83
      0.06
      0.60%
    • 2021/06/16
      9.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/11
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/10
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/09
      9.79
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/08
      9.75
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/07
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/04
      9.73
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/03
      9.70
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/02
      9.71
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/01
      9.68
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/28
      9.71
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      9.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/26
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/25
      9.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/24
      9.72
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/21
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/20
      9.69
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/19
      9.66
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/18
      9.68
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/17
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      9.69
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/13
      9.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/12
      9.65
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/11
      9.69
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      0.03%
    • 2021/05/10
      9.69
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/07
      9.73
      0.02
      0.21%

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