保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型(A)

9.68新台幣0.03(0.3%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.77%
3月3.67%
1年4.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.68
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/04
      9.71
      0.05
      0.46%
    • 2021/03/03
      9.76
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/02
      9.80
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/26
      9.77
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/25
      9.73
      0.08
      0.77%
    • 2021/02/24
      9.80
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/23
      9.83
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/22
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/19
      9.89
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/18
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      9.93
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/09
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      9.96
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      9.97
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      9.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/28
      10.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      10.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/22
      9.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      10.00
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/20
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      10.03
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/15
      10.02
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/14
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      10.01
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價