瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新台幣

10.01新台幣0(0.03%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.02%
1年5.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/27
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.99
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/21
      9.95
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/20
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/17
      10.00
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    • 2023/11/16
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      0.01
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    • 2023/11/15
      10.03
      0.04
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    • 2023/11/14
      10.08
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/13
      10.00
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    • 2023/11/10
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      0.01
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    • 2023/11/09
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      0.22%
    • 2023/11/08
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      0.01
      0.13%
    • 2023/11/07
      10.00
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      10.00
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/03
      10.05
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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      0.00
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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      0.32%
    • 2023/10/23
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    • 2023/10/20
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    • 2023/10/19
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    • 2023/10/18
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      0.38%
    • 2023/10/17
      9.87
      0.03
      0.30%

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