瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新台幣

11.03新台幣0.04(0.41%)
2024/09/09更新
績效 / 
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3月3.22%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      11.03
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/06
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/05
      11.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      11.03
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/03
      10.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/30
      10.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/27
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/23
      10.96
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/22
      10.93
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    • 2024/08/21
      10.93
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    • 2024/08/20
      10.93
      0.00
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    • 2024/08/19
      10.93
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/16
      10.98
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/14
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      0.02
      0.14%
    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
      11.01
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
      11.03
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    • 2024/07/30
      11.01
      0.01
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    • 2024/07/29
      11.02
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      0.16%
    • 2024/07/26
      11.00
      0.01
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