瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣

9.88新台幣0.02(0.22%)
2022/01/24更新
績效 / 
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3月0.97%
1年1.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/21
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/20
      9.90
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/19
      9.89
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/18
      9.88
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/14
      9.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/13
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/12
      9.96
      0.00
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    • 2022/01/11
      9.96
      0.02
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    • 2022/01/10
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      0.02
      0.18%
    • 2022/01/07
      9.96
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    • 2022/01/06
      9.96
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/05
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/30
      10.02
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      10.01
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      0.04%
    • 2021/12/22
      10.02
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      0.00%
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      10.02
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      0.01%
    • 2021/12/16
      10.02
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      0.14%
    • 2021/12/15
      10.00
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      0.13%
    • 2021/12/14
      9.99
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    • 2021/12/13
      10.01
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    • 2021/12/10
      10.00
      0.01
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    • 2021/12/09
      9.99
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    • 2021/12/08
      9.99
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      0.03%
    • 2021/12/07
      10.00
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/06
      9.94
      0.02
      0.24%

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