瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新台幣

10.66新台幣0.02(0.17%)
2024/05/23更新
績效 / 
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3月2.24%
1年11.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/22
      10.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/21
      10.70
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/20
      10.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      10.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      10.65
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/15
      10.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/14
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      10.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/09
      10.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      10.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/03
      10.67
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/02
      10.65
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/29
      10.65
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/26
      10.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/25
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/24
      10.62
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      10.64
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/22
      10.62
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/19
      10.56
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/18
      10.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/17
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      0.04%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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      0.06%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      10.55
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/10
      10.54
      0.05
      0.49%

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