瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新台幣

9.51新台幣0.04(0.43%)
2022/11/23更新
績效 / 
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3月1.43%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      9.51
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/22
      9.47
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/21
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      9.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/16
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/14
      9.40
      0.09
      0.96%
    • 2022/11/10
      9.49
      0.12
      1.31%
    • 2022/11/09
      9.36
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/08
      9.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/03
      9.38
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/02
      9.43
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      9.44
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/31
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/28
      9.41
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/27
      9.38
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      9.35
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/25
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      0.72%
    • 2022/10/24
      9.26
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      0.33%
    • 2022/10/21
      9.23
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      0.06%
    • 2022/10/20
      9.23
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      0.01%
    • 2022/10/19
      9.23
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    • 2022/10/18
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    • 2022/10/17
      9.22
      0.07
      0.71%
    • 2022/10/14
      9.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/13
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/12
      9.14
      0.02
      0.27%

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