瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新台幣

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2024/07/23更新
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    日期
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    • 2024/07/23
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      10.99
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/19
      10.95
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/18
      10.93
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      0.09%
    • 2024/07/17
      10.94
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      0.06%
    • 2024/07/16
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      0.29%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      10.91
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    • 2024/07/11
      10.88
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    • 2024/07/10
      10.87
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      0.20%
    • 2024/07/09
      10.85
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    • 2024/07/08
      10.84
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      0.13%
    • 2024/07/05
      10.83
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    • 2024/07/03
      10.84
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      0.19%
    • 2024/07/02
      10.82
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.79
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      0.10%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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