瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新台幣

9.41新台幣0.02(0.2%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.08%
3月1.06%
1年6.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.41
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/08
      9.43
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/05
      9.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/04
      9.42
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/03
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      9.37
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/29
      9.33
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/28
      9.28
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/27
      9.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/26
      9.21
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/25
      9.23
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/22
      9.20
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/21
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/20
      9.12
      0.08
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.04
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/18
      9.00
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/15
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/14
      8.94
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/13
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      8.98
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/11
      8.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/08
      8.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/06
      8.88
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      8.89
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/30
      8.88
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/29
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/28
      8.97
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/27
      9.01
      0.02
      0.22%

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