瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新台幣

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2023/03/24更新
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3月0.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.43
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/23
      9.46
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/22
      9.49
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/21
      9.47
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/20
      9.41
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/17
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/16
      9.46
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/15
      9.44
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/14
      9.49
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      9.48
      0.06
      0.65%
    • 2023/03/10
      9.54
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/09
      9.56
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/08
      9.57
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/07
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      9.58
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.55
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/02
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/01
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/24
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/23
      9.52
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/22
      9.50
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      0.21%
    • 2023/02/21
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      0.07
      0.70%
    • 2023/02/17
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      0.00
      0.03%
    • 2023/02/16
      9.54
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      0.24%
    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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      0.16%
    • 2023/02/13
      9.57
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      0.16%
    • 2023/02/10
      9.56
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/09
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/08
      9.61
      0.00
      0.04%

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