瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新台幣

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2025/06/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      10.79
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      0.01%
    • 2025/06/16
      10.79
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      0.15%
    • 2025/06/13
      10.81
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/12
      10.82
      0.06
      0.51%
    • 2025/06/11
      10.87
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
      10.86
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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      0.02
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    • 2025/05/29
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      0.19%
    • 2025/05/28
      10.82
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.82
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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      1.51%

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