凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)

10.18新台幣0.06(0.62%)

2022/06/30更新

績效 /

1月6.78%

3月11.31%

1年9.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
10.18
0.06
0.62%
2022/06/29
10.24
0.04
0.38%
2022/06/28
10.28
0.11
1.03%
2022/06/27
10.39
0.00
0.03%
2022/06/24
10.39
0.15
1.49%
2022/06/23
10.24
0.02
0.23%
2022/06/22
10.21
0.04
0.39%
2022/06/21
10.25
0.14
1.39%
2022/06/17
10.11
0.01
0.11%
2022/06/16
10.12
0.22
2.09%
2022/06/15
10.34
0.10
0.93%
2022/06/14
10.25
0.02
0.17%
2022/06/13
10.26
0.31
2.89%
2022/06/10
10.57
0.18
1.65%
2022/06/09
10.75
0.13
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
10.88
0.09
0.80%
2022/06/07
10.97
0.06
0.58%
2022/06/06
10.90
0.09
0.78%
2022/06/02
10.99
0.10
0.93%
2022/06/01
10.89
0.03
0.25%
2022/05/31
10.92
0.06
0.58%
2022/05/27
10.98
0.14
1.26%
2022/05/26
10.84
0.14
1.31%
2022/05/25
10.70
0.10
0.91%
2022/05/24
10.61
0.04
0.34%
2022/05/23
10.64
0.10
0.95%
2022/05/20
10.54
0.01
0.10%
2022/05/19
10.56
0.02
0.17%
2022/05/18
10.57
0.25
2.31%
2022/05/17
10.82
0.11
1.00%

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