凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)

12.38新台幣0.04(0.29%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月5.25%
3月4.71%
1年18.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      12.38
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/17
      12.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      12.33
      0.07
      0.60%
    • 2024/05/15
      12.40
      0.11
      0.92%
    • 2024/05/14
      12.29
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/13
      12.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      12.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      12.24
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/08
      12.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      12.21
      0.09
      0.72%
    • 2024/05/03
      12.13
      0.12
      0.96%
    • 2024/05/02
      12.01
      0.10
      0.85%
    • 2024/04/30
      11.91
      0.16
      1.29%
    • 2024/04/29
      12.07
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      12.03
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/25
      11.91
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/24
      11.94
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/23
      11.98
      0.11
      0.95%
    • 2024/04/22
      11.86
      0.10
      0.89%
    • 2024/04/19
      11.76
      0.11
      0.91%
    • 2024/04/18
      11.87
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/17
      11.91
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/16
      11.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/15
      11.95
      0.12
      1.01%
    • 2024/04/12
      12.08
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/11
      12.15
      0.11
      0.90%
    • 2024/04/10
      12.04
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/09
      12.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      12.11
      0.01
      0.06%

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