凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)

10.49新台幣0.01(0.11%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.49%
1年4.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/25
      10.48
      0.18
      1.66%
    • 2021/02/24
      10.66
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/19
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      10.74
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/17
      10.77
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/05
      10.74
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/04
      10.72
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/03
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.65
      0.08
      0.74%
    • 2021/02/01
      10.58
      0.09
      0.85%
    • 2021/01/29
      10.49
      0.09
      0.85%
    • 2021/01/28
      10.58
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/27
      10.51
      0.15
      1.45%
    • 2021/01/26
      10.66
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.69
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/22
      10.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
      10.69
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      10.70
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/19
      10.66
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/15
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/14
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      10.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/08
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/07
      10.60
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/06
      10.54
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/05
      10.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/04
      10.47
      0.06
      0.56%

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