凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)

11.17新台幣0.03(0.27%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.52%
3月2.86%
1年5.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2023/12/05
      11.20
      0.06
      0.49%
    • 2023/12/04
      11.14
      0.08
      0.74%
    • 2023/12/01
      11.23
      0.10
      0.88%
    • 2023/11/30
      11.13
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/29
      11.13
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/28
      11.16
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/27
      11.14
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/24
      11.15
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/22
      11.16
      0.05
      0.43%
    • 2023/11/21
      11.12
      0.06
      0.52%
    • 2023/11/20
      11.17
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/17
      11.14
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/16
      11.16
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/15
      11.15
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      11.22
      0.15
      1.39%
    • 2023/11/13
      11.07
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/10
      11.07
      0.14
      1.31%
    • 2023/11/09
      10.93
      0.07
      0.63%
    • 2023/11/08
      11.00
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/07
      10.96
      0.07
      0.65%
    • 2023/11/06
      10.89
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/03
      10.92
      0.08
      0.70%
    • 2023/11/02
      10.84
      0.13
      1.18%
    • 2023/11/01
      10.72
      0.13
      1.21%
    • 2023/10/31
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/30
      10.57
      0.08
      0.74%
    • 2023/10/27
      10.50
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/26
      10.47
      0.08
      0.78%
    • 2023/10/25
      10.56
      0.15
      1.37%

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