凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)

12.22新台幣0.06(0.46%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.01%
3月6.52%
1年18.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.22
      0.06
      0.46%
    • 2024/03/26
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/25
      12.18
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/22
      12.23
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/21
      12.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/20
      12.18
      0.09
      0.75%
    • 2024/03/19
      12.09
      0.08
      0.68%
    • 2024/03/18
      12.01
      0.07
      0.59%
    • 2024/03/15
      11.94
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/14
      12.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      12.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      12.01
      0.07
      0.62%
    • 2024/03/11
      11.93
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/08
      11.95
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/07
      12.00
      0.07
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      11.93
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/05
      11.90
      0.08
      0.67%
    • 2024/03/04
      11.98
      0.07
      0.57%
    • 2024/03/01
      12.05
      0.06
      0.50%
    • 2024/02/29
      11.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/27
      11.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/26
      11.95
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/23
      11.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/22
      11.98
      0.18
      1.55%
    • 2024/02/21
      11.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/20
      11.82
      0.04
      0.31%
    • 2024/02/16
      11.86
      0.06
      0.52%
    • 2024/02/15
      11.92
      0.12
      0.99%
    • 2024/02/05
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/02
      11.81
      0.08
      0.65%

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