凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)

11.03新台幣0.05(0.44%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.96%

3月2.69%

1年19.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
11.03
0.05
0.44%
2021/05/06
10.98
0.03
0.29%
2021/05/05
10.95
0.00
0.03%
2021/05/04
10.95
0.05
0.49%
2021/05/03
11.00
0.01
0.14%
2021/04/29
11.02
0.01
0.10%
2021/04/28
11.01
0.01
0.12%
2021/04/27
11.02
0.01
0.06%
2021/04/26
11.03
0.01
0.13%
2021/04/23
11.01
0.07
0.61%
2021/04/22
10.95
0.04
0.37%
2021/04/21
10.99
0.04
0.38%
2021/04/20
10.95
0.05
0.42%
2021/04/19
10.99
0.04
0.37%
2021/04/16
11.03
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
11.03
0.09
0.79%
2021/04/14
10.94
0.02
0.22%
2021/04/13
10.97
0.05
0.48%
2021/04/12
10.91
0.00
0.02%
2021/04/09
10.91
0.04
0.34%
2021/04/08
10.87
0.05
0.50%
2021/04/07
10.82
0.00
0.04%
2021/04/06
10.82
0.08
0.78%
2021/04/01
10.73
0.10
0.93%
2021/03/31
10.63
0.05
0.49%
2021/03/30
10.58
0.01
0.08%
2021/03/29
10.59
0.02
0.14%
2021/03/26
10.61
0.10
0.91%
2021/03/25
10.51
0.01
0.06%
2021/03/24
10.50
0.05
0.43%

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