凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)

10.49新台幣0.01(0.11%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.57%

3月1.49%

1年4.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
10.49
0.01
0.11%
2021/02/25
10.48
0.18
1.66%
2021/02/24
10.66
0.04
0.36%
2021/02/19
10.73
0.01
0.08%
2021/02/18
10.74
0.03
0.32%
2021/02/17
10.77
0.03
0.26%
2021/02/05
10.74
0.03
0.27%
2021/02/04
10.72
0.06
0.57%
2021/02/03
10.65
0.00
0.00%
2021/02/02
10.65
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0.74%
2021/02/01
10.58
0.09
0.85%
2021/01/29
10.49
0.09
0.85%
2021/01/28
10.58
0.07
0.67%
2021/01/27
10.51
0.15
1.45%
2021/01/26
10.66
0.03
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
10.69
0.02
0.23%
2021/01/22
10.67
0.02
0.17%
2021/01/21
10.69
0.02
0.16%
2021/01/20
10.70
0.07
0.67%
2021/01/19
10.66
0.06
0.58%
2021/01/15
10.60
0.02
0.19%
2021/01/14
10.62
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0.02%
2021/01/13
10.62
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0.01%
2021/01/12
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0.12%
2021/01/11
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2021/01/07
10.60
0.05
0.51%
2021/01/06
10.54
0.05
0.51%
2021/01/05
10.49
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0.16%
2021/01/04
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