凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)

11.53新台幣0.12(1.07%)

2021/10/14更新

績效 /

1月0.39%

3月1.64%

1年13.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
11.53
0.12
1.07%
2021/10/13
11.41
0.05
0.44%
2021/10/12
11.36
0.05
0.46%
2021/10/08
11.41
0.02
0.19%
2021/10/07
11.43
0.07
0.62%
2021/10/06
11.36
0.01
0.06%
2021/10/05
11.35
0.06
0.57%
2021/10/04
11.29
0.09
0.80%
2021/10/01
11.38
0.06
0.53%
2021/09/30
11.32
0.09
0.75%
2021/09/29
11.41
0.02
0.13%
2021/09/28
11.39
0.16
1.38%
2021/09/27
11.55
0.02
0.17%
2021/09/24
11.57
0.01
0.07%
2021/09/23
11.56
0.06
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
11.51
0.07
0.58%
2021/09/17
11.57
0.05
0.42%
2021/09/16
11.62
0.02
0.16%
2021/09/15
11.64
0.07
0.57%
2021/09/14
11.57
0.03
0.27%
2021/09/13
11.60
0.02
0.15%
2021/09/10
11.59
0.04
0.37%
2021/09/09
11.63
0.03
0.24%
2021/09/08
11.66
0.02
0.20%
2021/09/07
11.68
0.04
0.33%
2021/09/03
11.72
0.01
0.09%
2021/09/02
11.71
0.04
0.36%
2021/09/01
11.67
0.00
0.03%
2021/08/31
11.66
0.03
0.28%
2021/08/30
11.70
0.04
0.34%

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