凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)

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2024/09/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      12.96
      0.08
      0.59%
    • 2024/09/11
      12.88
      0.11
      0.87%
    • 2024/09/10
      12.77
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/09
      12.72
      0.12
      0.96%
    • 2024/09/06
      12.60
      0.17
      1.34%
    • 2024/09/05
      12.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      12.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/03
      12.75
      0.19
      1.48%
    • 2024/08/30
      12.95
      0.08
      0.65%
    • 2024/08/29
      12.86
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/28
      12.88
      0.06
      0.44%
    • 2024/08/27
      12.94
      0.03
      0.20%
    • 2024/08/26
      12.91
      0.09
      0.66%
    • 2024/08/23
      13.00
      0.13
      1.03%
    • 2024/08/22
      12.87
      0.10
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      12.97
      0.04
      0.29%
    • 2024/08/20
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/19
      12.96
      0.04
      0.29%
    • 2024/08/16
      12.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/15
      12.90
      0.13
      1.02%
    • 2024/08/14
      12.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/13
      12.77
      0.18
      1.41%
    • 2024/08/12
      12.59
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      0.13%
    • 2024/08/09
      12.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/08
      12.55
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      1.46%
    • 2024/08/07
      12.37
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    • 2024/08/06
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      0.65%
    • 2024/08/05
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      2.26%
    • 2024/08/02
      12.65
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      1.12%
    • 2024/08/01
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