野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)

152.43美元0.21(0.14%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.2%
3月7.61%
1年12.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      152.43
      0.21
      0.14%
    • 2024/04/16
      152.64
      3.55
      2.28%
    • 2024/04/15
      156.20
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/12
      156.04
      0.23
      0.15%
    • 2024/04/11
      156.27
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/10
      156.12
      2.06
      1.30%
    • 2024/04/09
      158.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      158.17
      0.88
      0.56%
    • 2024/04/05
      157.29
      2.32
      1.45%
    • 2024/04/04
      159.60
      2.12
      1.35%
    • 2024/04/03
      157.48
      0.53
      0.34%
    • 2024/04/02
      156.95
      2.39
      1.50%
    • 2024/03/28
      159.33
      0.82
      0.52%
    • 2024/03/27
      158.51
      0.88
      0.55%
    • 2024/03/26
      159.39
      0.31
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      159.70
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/22
      159.59
      1.21
      0.75%
    • 2024/03/21
      160.80
      2.64
      1.67%
    • 2024/03/20
      158.16
      1.18
      0.75%
    • 2024/03/19
      156.98
      0.49
      0.31%
    • 2024/03/15
      157.46
      0.47
      0.30%
    • 2024/03/14
      157.93
      0.53
      0.34%
    • 2024/03/13
      158.46
      0.19
      0.12%
    • 2024/03/12
      158.28
      1.75
      1.12%
    • 2024/03/11
      156.53
      3.32
      2.08%
    • 2024/03/08
      159.85
      1.27
      0.80%
    • 2024/03/07
      158.58
      2.33
      1.49%
    • 2024/03/06
      156.24
      0.17
      0.11%
    • 2024/03/05
      156.07
      0.42
      0.27%
    • 2024/03/04
      156.49
      1.36
      0.88%

    下載歷史報價