野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)

178.93美元0.52(0.29%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月12.59%
3月1%
1年12.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      178.93
      0.52
      0.29%
    • 2025/05/15
      178.41
      0.07
      0.04%
    • 2025/05/14
      178.34
      0.32
      0.18%
    • 2025/05/13
      178.02
      3.16
      1.81%
    • 2025/05/12
      174.86
      1.09
      0.63%
    • 2025/05/09
      173.78
      0.32
      0.18%
    • 2025/05/08
      173.46
      1.08
      0.63%
    • 2025/05/07
      172.37
      0.57
      0.33%
    • 2025/05/06
      171.80
      0.66
      0.38%
    • 2025/05/02
      172.46
      2.17
      1.28%
    • 2025/05/01
      170.29
      5.20
      3.15%
    • 2025/04/30
      165.08
      1.97
      1.18%
    • 2025/04/29
      167.06
      0.48
      0.29%
    • 2025/04/28
      166.58
      1.08
      0.66%
    • 2025/04/25
      165.49
      2.66
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      162.83
      1.73
      1.05%
    • 2025/04/23
      164.56
      6.56
      4.16%
    • 2025/04/22
      158.00
      1.62
      1.02%
    • 2025/04/17
      159.62
      0.63
      0.40%
    • 2025/04/16
      158.99
      2.75
      1.70%
    • 2025/04/15
      161.74
      1.37
      0.86%
    • 2025/04/14
      160.36
      4.14
      2.65%
    • 2025/04/11
      156.22
      0.66
      0.42%
    • 2025/04/10
      156.88
      8.53
      5.75%
    • 2025/04/09
      148.35
      5.88
      3.81%
    • 2025/04/08
      154.24
      7.35
      5.00%
    • 2025/04/07
      146.89
      7.03
      4.57%
    • 2025/04/04
      153.92
      8.58
      5.28%
    • 2025/04/03
      162.50
      2.32
      1.41%
    • 2025/04/02
      164.82
      0.50
      0.31%

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