野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)

131.86美元1.75(1.35%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.75%
3月4.63%
1年14.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      131.86
      1.75
      1.35%
    • 2023/09/28
      130.11
      0.32
      0.25%
    • 2023/09/27
      130.43
      0.35
      0.27%
    • 2023/09/26
      130.78
      0.73
      0.56%
    • 2023/09/25
      131.51
      0.65
      0.49%
    • 2023/09/22
      132.17
      0.44
      0.33%
    • 2023/09/21
      132.60
      3.94
      2.88%
    • 2023/09/20
      136.54
      0.68
      0.50%
    • 2023/09/19
      135.86
      0.30
      0.22%
    • 2023/09/18
      136.15
      1.63
      1.18%
    • 2023/09/15
      137.78
      0.22
      0.16%
    • 2023/09/14
      138.00
      0.53
      0.38%
    • 2023/09/13
      137.47
      0.25
      0.18%
    • 2023/09/12
      137.23
      0.38
      0.28%
    • 2023/09/11
      136.85
      0.41
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      137.26
      0.38
      0.28%
    • 2023/09/07
      136.88
      1.52
      1.10%
    • 2023/09/06
      138.40
      0.46
      0.33%
    • 2023/09/05
      138.86
      0.86
      0.62%
    • 2023/09/01
      139.73
      0.08
      0.06%
    • 2023/08/31
      139.81
      0.78
      0.56%
    • 2023/08/30
      140.59
      2.16
      1.56%
    • 2023/08/29
      138.43
      2.04
      1.49%
    • 2023/08/25
      136.40
      2.22
      1.60%
    • 2023/08/24
      138.61
      1.11
      0.81%
    • 2023/08/23
      137.50
      0.63
      0.46%
    • 2023/08/22
      136.87
      0.30
      0.22%
    • 2023/08/21
      136.57
      0.90
      0.67%
    • 2023/08/18
      135.67
      1.42
      1.03%
    • 2023/08/17
      137.09
      1.06
      0.77%

    下載歷史報價