野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)

137.09美元0.82(0.6%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.46%
3月1.69%
1年0.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      137.09
      0.82
      0.60%
    • 2023/06/06
      136.27
      0.36
      0.26%
    • 2023/06/02
      135.91
      2.33
      1.75%
    • 2023/06/01
      133.58
      0.25
      0.19%
    • 2023/05/31
      133.33
      1.63
      1.21%
    • 2023/05/30
      134.96
      0.76
      0.57%
    • 2023/05/26
      134.19
      2.58
      1.96%
    • 2023/05/25
      131.62
      0.30
      0.23%
    • 2023/05/24
      131.92
      3.29
      2.43%
    • 2023/05/23
      135.20
      0.36
      0.27%
    • 2023/05/22
      135.57
      0.22
      0.16%
    • 2023/05/19
      135.35
      1.72
      1.29%
    • 2023/05/18
      133.62
      0.73
      0.55%
    • 2023/05/17
      132.89
      0.89
      0.67%
    • 2023/05/16
      133.78
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      133.66
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/12
      133.62
      0.92
      0.69%
    • 2023/05/11
      132.70
      1.07
      0.80%
    • 2023/05/10
      133.76
      0.68
      0.51%
    • 2023/05/09
      133.08
      0.72
      0.54%
    • 2023/05/05
      133.80
      0.84
      0.63%
    • 2023/05/04
      132.96
      1.12
      0.84%
    • 2023/05/03
      134.09
      0.44
      0.33%
    • 2023/05/02
      134.53
      0.08
      0.06%
    • 2023/04/28
      134.44
      1.47
      1.11%
    • 2023/04/27
      132.97
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/26
      132.99
      0.45
      0.34%
    • 2023/04/25
      133.45
      1.37
      1.02%
    • 2023/04/24
      134.82
      0.76
      0.57%
    • 2023/04/21
      134.06
      0.12
      0.09%

    下載歷史報價