景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣

9.57南非幣0(0.03%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.73%
1年3.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/19
      9.57
      0.06
      0.64%
    • 2022/01/18
      9.51
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/14
      9.54
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/13
      9.58
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/12
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      9.61
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/06
      9.62
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/05
      9.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/04
      9.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      9.69
      0.76
      7.27%
    • 2021/12/30
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/29
      10.43
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      10.42
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      0.04%
    • 2021/12/27
      10.42
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      0.17%
    • 2021/12/23
      10.40
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      0.03%
    • 2021/12/22
      10.40
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      0.13%
    • 2021/12/21
      10.39
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      0.01%
    • 2021/12/20
      10.39
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      0.05%
    • 2021/12/17
      10.39
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      0.01%
    • 2021/12/16
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      0.03%
    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
      10.40
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      0.32%
    • 2021/12/13
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      0.10%
    • 2021/12/10
      10.45
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      0.16%
    • 2021/12/09
      10.43
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      0.07%
    • 2021/12/08
      10.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/07
      10.42
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價