景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣

9.79離岸人民幣0(0.03%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.94%
1年2.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/05
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/04
      9.78
      0.00
      0.05%
    • 2023/12/01
      9.78
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/30
      9.76
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/29
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/28
      9.76
      0.01
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    • 2023/11/27
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      9.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/21
      9.73
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
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      0.12%
    • 2023/11/17
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/16
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      0.02
      0.17%
    • 2023/11/15
      9.71
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      9.71
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/13
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      0.04%
    • 2023/11/10
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      0.01%
    • 2023/11/09
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      0.10%
    • 2023/11/08
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      0.03%
    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
      9.65
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    • 2023/10/30
      9.65
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    • 2023/10/27
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      0.15%
    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
      9.63
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    下載歷史報價