景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣

9.67離岸人民幣0.02(0.17%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.81%
1年2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.67
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/29
      9.66
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/28
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/27
      9.62
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/24
      9.66
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/23
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      9.68
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/21
      9.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/20
      9.67
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/17
      9.70
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/16
      9.68
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/15
      9.70
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/14
      9.69
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/13
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/10
      9.71
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/07
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/03
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/02
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/01
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/22
      9.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/21
      9.71
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/17
      9.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/16
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/15
      9.75
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/14
      9.76
      0.01
      0.13%

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