景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣

9.42離岸人民幣0.02(0.18%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.01%
3月4.69%
1年10.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/29
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/28
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      9.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/23
      9.48
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/22
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/21
      9.50
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/17
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/16
      9.54
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/15
      9.55
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/14
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/13
      9.56
      0.08
      0.86%
    • 2022/06/10
      9.64
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/09
      9.67
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.69
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      9.70
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/31
      9.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/26
      9.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/25
      9.68
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/24
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/23
      9.67
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      0.03%
    • 2022/05/20
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      0.05%
    • 2022/05/19
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/17
      9.67
      0.02
      0.17%

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