景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣

9.42離岸人民幣0.03(0.31%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.87%
1年12.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      -
      -
    • 三個月
      0.87%
      -
      -
    • 一年
      12.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.98%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.39%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    12.39%
    基金規模
    796.30百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2019-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huafa 2019 I Company Limited2.59%
    2. 2.Li & Fung Ltd.2.55%
    3. 3.Sands China Ltd2.45%
    4. 4.Huarong Finance 2017 Co. Ltd2.43%
    5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huafa 2019 I Company Limited2.59%
    2. 2.Li & Fung Ltd.2.55%
    3. 3.Sands China Ltd2.45%
    4. 4.Huarong Finance 2017 Co. Ltd2.43%
    5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -