新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣

11.72新台幣0.01(0.09%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.34%
1年13.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/08
      11.71
      0.12
      1.04%
    • 2024/10/07
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/04
      11.60
      0.08
      0.69%
    • 2024/10/01
      11.52
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/30
      11.46
      0.10
      0.87%
    • 2024/09/27
      11.56
      0.12
      1.03%
    • 2024/09/26
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/24
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/19
      11.66
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/18
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      11.60
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/12
      11.67
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/11
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/09
      11.57
      0.11
      0.96%
    • 2024/09/06
      11.46
      0.11
      0.95%
    • 2024/09/05
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      11.58
      0.10
      0.87%
    • 2024/09/03
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/30
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/29
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      11.52
      0.06
      0.52%
    • 2024/08/26
      11.46
      0.06
      0.52%
    • 2024/08/23
      11.52
      0.07
      0.61%

    下載歷史報價