第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

8.19美元0.01(0.17%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.45%
1年1.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      8.19
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/07
      8.18
      0.07
      0.80%
    • 2024/06/06
      8.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      8.24
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/04
      8.22
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/03
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/31
      8.16
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/30
      8.14
      0.04
      0.48%
    • 2024/05/29
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/28
      8.14
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/24
      8.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      8.17
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/22
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/20
      8.19
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.19
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/16
      8.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      8.22
      0.05
      0.60%
    • 2024/05/14
      8.17
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/13
      8.15
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      8.14
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      0.34%
    • 2024/05/09
      8.17
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/08
      8.15
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      0.22%
    • 2024/05/07
      8.17
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    • 2024/05/06
      8.16
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    • 2024/05/03
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      0.54%
    • 2024/05/02
      8.10
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      0.40%
    • 2024/04/30
      8.07
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      0.41%
    • 2024/04/29
      8.10
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      0.36%
    • 2024/04/26
      8.07
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      0.37%

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