第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

9.99美元0.01(0.12%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.35%
3月1.85%
1年3.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.99
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/19
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/18
      9.98
      0.07
      0.69%
    • 2022/01/14
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/12
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
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      0.19%
    • 2022/01/10
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/07
      10.08
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/06
      10.10
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      0.26%
    • 2022/01/05
      10.13
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      10.14
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/03
      10.16
      0.08
      0.79%
    • 2021/12/30
      10.24
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/29
      10.23
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      10.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      10.25
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      0.19%
    • 2021/12/23
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      0.02
      0.16%
    • 2021/12/22
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      0.27%
    • 2021/12/21
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      0.31%
    • 2021/12/20
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      0.20%
    • 2021/12/17
      10.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
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      0.32%
    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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      0.04%
    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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      0.27%
    • 2021/12/07
      10.26
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      0.03%

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