第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

8.70美元0.06(0.7%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月9.04%
3月2.41%
1年12.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.70
      0.06
      0.70%
    • 2022/12/05
      8.64
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/02
      8.68
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/01
      8.64
      0.14
      1.59%
    • 2022/11/30
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      8.49
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/28
      8.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      8.55
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/23
      8.54
      0.06
      0.75%
    • 2022/11/22
      8.47
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/21
      8.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/18
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      8.38
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/16
      8.42
      0.08
      1.01%
    • 2022/11/15
      8.34
      0.08
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      8.26
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/11
      8.23
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/10
      8.23
      0.24
      2.95%
    • 2022/11/09
      7.99
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/08
      8.03
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/07
      7.97
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/04
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      8.01
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/02
      8.07
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/01
      8.07
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/31
      8.03
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/28
      8.07
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/27
      8.09
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/26
      8.04
      0.08
      0.96%
    • 2022/10/25
      7.97
      0.09
      1.08%

    下載歷史報價