第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

10.39美元0.06(0.63%)

2021/06/17更新

績效 /

1月1.96%

3月3.48%

1年2.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
10.39
0.06
0.63%
2021/06/16
10.33
0.03
0.27%
2021/06/15
10.35
0.02
0.22%
2021/06/11
10.38
0.01
0.07%
2021/06/10
10.37
0.02
0.20%
2021/06/09
10.35
0.03
0.34%
2021/06/08
10.31
0.03
0.34%
2021/06/07
10.28
0.01
0.08%
2021/06/04
10.29
0.05
0.46%
2021/06/03
10.24
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2021/06/02
10.26
0.02
0.18%
2021/06/01
10.24
0.03
0.29%
2021/05/28
10.27
0.01
0.14%
2021/05/27
10.26
0.02
0.23%
2021/05/26
10.28
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
10.29
0.04
0.38%
2021/05/24
10.25
0.03
0.27%
2021/05/21
10.23
0.01
0.11%
2021/05/20
10.21
0.05
0.47%
2021/05/19
10.17
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0.38%
2021/05/18
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0.06%
2021/05/17
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0.01
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2021/05/14
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0.01
0.10%
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