第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

10.48美元0.02(0.21%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.13%
1年1.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.48
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/15
      10.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      10.52
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/13
      10.49
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/10
      10.46
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/09
      10.48
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/08
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/07
      10.42
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/03
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/02
      10.49
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/01
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/31
      10.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/30
      10.50
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/27
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/26
      10.45
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/24
      10.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/23
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/19
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      10.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/17
      10.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/16
      10.48
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/13
      10.45
      0.06
      0.62%
    • 2021/08/12
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/11
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/10
      10.40
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/09
      10.42
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/06
      10.45
      0.06
      0.59%
    • 2021/08/05
      10.52
      0.02
      0.23%

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