第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

8.52美元0.02(0.21%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.24%
3月1.37%
1年6.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      8.52
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/27
      8.54
      0.06
      0.65%
    • 2023/03/24
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/23
      8.59
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/22
      8.56
      0.07
      0.81%
    • 2023/03/21
      8.49
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/20
      8.51
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/17
      8.56
      0.10
      1.15%
    • 2023/03/16
      8.46
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/15
      8.48
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/14
      8.44
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/13
      8.48
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/10
      8.46
      0.08
      0.99%
    • 2023/03/09
      8.38
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/08
      8.36
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      8.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/06
      8.38
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/03
      8.37
      0.09
      1.14%
    • 2023/03/02
      8.28
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/01
      8.32
      0.07
      0.79%
    • 2023/02/24
      8.38
      0.06
      0.70%
    • 2023/02/23
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/22
      8.41
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/21
      8.39
      0.09
      1.03%
    • 2023/02/17
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/16
      8.48
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/15
      8.52
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/14
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/13
      8.58
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/10
      8.57
      0.07
      0.80%

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