第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

10.39美元0.06(0.63%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.96%
3月3.48%
1年2.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.39
      0.06
      0.63%
    • 2021/06/16
      10.33
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/15
      10.35
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/11
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/10
      10.37
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/09
      10.35
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/08
      10.31
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/07
      10.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/04
      10.29
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/03
      10.24
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/02
      10.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/01
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/28
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/27
      10.26
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/26
      10.28
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.29
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/24
      10.25
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/21
      10.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/20
      10.21
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/19
      10.17
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/18
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      10.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      10.20
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/13
      10.17
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/12
      10.14
      0.05
      0.53%
    • 2021/05/11
      10.20
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    • 2021/05/10
      10.23
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    • 2021/05/07
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/05
      10.25
      0.01
      0.11%

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