第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

8.40美元0.09(1.08%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.27%
1年11.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      8.40
      0.09
      1.08%
    • 2024/10/01
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/30
      8.50
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/27
      8.52
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/26
      8.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/25
      8.50
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/24
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/20
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/19
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/18
      8.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/16
      8.54
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/13
      8.51
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/12
      8.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      8.49
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/09
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/06
      8.47
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/05
      8.45
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/04
      8.43
      0.03
      0.39%
    • 2024/09/03
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/30
      8.41
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/29
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      8.44
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      0.07%
    • 2024/08/27
      8.44
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      0.10%
    • 2024/08/26
      8.45
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    • 2024/08/23
      8.45
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      0.40%
    • 2024/08/22
      8.41
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      0.43%
    • 2024/08/21
      8.45
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      0.27%
    • 2024/08/20
      8.43
      0.02
      0.23%

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