第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

8.06美元0.03(0.33%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.84%
3月2.37%
1年1.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      8.08
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      8.07
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/12
      8.14
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/11
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      8.13
      0.09
      1.14%
    • 2024/04/09
      8.22
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/08
      8.19
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/03
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/01
      8.22
      0.09
      1.07%
    • 2024/03/28
      8.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      8.30
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/26
      8.28
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      8.30
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    • 2024/03/21
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      0.16%
    • 2024/03/20
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      0.03%
    • 2024/03/19
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      0.23%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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      0.02%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      8.30
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      0.29%
    • 2024/03/05
      8.28
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      0.38%

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