第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

8.25美元0(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.98%
1年2.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.25
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/22
      8.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      8.25
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/18
      8.28
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/17
      8.30
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      8.29
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/15
      8.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/12
      8.28
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      8.27
      0.04
      0.51%
    • 2024/07/10
      8.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      8.22
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/08
      8.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2024/07/03
      8.19
      0.05
      0.65%
    • 2024/07/02
      8.14
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.11
      0.09
      1.06%
    • 2024/06/28
      8.20
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/27
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/26
      8.20
      0.05
      0.56%
    • 2024/06/25
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      8.25
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/21
      8.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      8.24
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/18
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/17
      8.23
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/14
      8.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      8.27
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/12
      8.25
      0.06
      0.68%
    • 2024/06/11
      8.19
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/07
      8.18
      0.07
      0.80%

    下載歷史報價