第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

8.13美元0.03(0.32%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.54%
1年1.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      8.13
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/18
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      8.15
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/14
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/13
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      8.16
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/08
      8.18
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/07
      8.16
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/06
      8.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      8.15
      0.06
      0.73%
    • 2023/09/01
      8.21
      0.08
      0.94%
    • 2023/08/31
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      0.02
      0.20%
    • 2023/08/30
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      8.27
      0.05
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/28
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/25
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
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      0.12%
    • 2023/08/23
      8.20
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      1.16%
    • 2023/08/22
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      0.28%
    • 2023/08/21
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      0.62%
    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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      0.45%
    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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    • 2023/08/09
      8.30
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/08
      8.29
      0.03
      0.33%

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