第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

10.22美元0.08(0.75%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.94%
3月3.72%
1年1.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.22
      0.08
      0.75%
    • 2021/03/03
      10.29
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/02
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/26
      10.32
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/25
      10.28
      0.08
      0.81%
    • 2021/02/24
      10.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/23
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/22
      10.40
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/19
      10.45
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/18
      10.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      10.49
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    • 2021/02/09
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      0.00
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    • 2021/02/08
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      0.20%
    • 2021/02/05
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      0.05%
    • 2021/02/04
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      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.56
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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      0.32%
    • 2021/01/28
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      0.23%
    • 2021/01/27
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      0.08%
    • 2021/01/26
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      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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      0.01%
    • 2021/01/21
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      0.27%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.17%
    • 2021/01/14
      10.60
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    • 2021/01/13
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      0.56%
    • 2021/01/12
      10.57
      0.01
      0.06%

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