第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N

8.70美元0.06(0.7%)

2022/12/06更新

績效 /

1月9.04%

3月2.41%

1年12.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
8.70
0.06
0.70%
2022/12/05
8.64
0.04
0.49%
2022/12/02
8.68
0.04
0.49%
2022/12/01
8.64
0.14
1.59%
2022/11/30
8.50
0.01
0.10%
2022/11/29
8.49
0.05
0.58%
2022/11/28
8.54
0.01
0.11%
2022/11/25
8.55
0.02
0.20%
2022/11/23
8.54
0.06
0.75%
2022/11/22
8.47
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2022/11/21
8.41
0.03
0.32%
2022/11/18
8.38
0.00
0.01%
2022/11/17
8.38
0.05
0.54%
2022/11/16
8.42
0.08
1.01%
2022/11/15
8.34
0.08
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
8.26
0.02
0.30%
2022/11/11
8.23
0.00
0.06%
2022/11/10
8.23
0.24
2.95%
2022/11/09
7.99
0.04
0.46%
2022/11/08
8.03
0.06
0.74%
2022/11/07
7.97
0.02
0.29%
2022/11/04
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0.01
0.13%
2022/11/03
8.01
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0.79%
2022/11/02
8.07
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0.06%
2022/11/01
8.07
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2022/10/31
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8.04
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