大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A

10.05美元0.07(0.7%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.46%
3月2.16%
1年1.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      10.05
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/15
      9.98
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/13
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/12
      9.95
      0.06
      0.64%
    • 2021/10/08
      10.01
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/07
      10.04
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/06
      10.08
      0.07
      0.65%
    • 2021/10/05
      10.14
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/04
      10.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/30
      10.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      10.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/28
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/27
      10.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/24
      10.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/23
      10.28
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      10.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      10.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      10.35
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      0.04%
    • 2021/09/09
      10.35
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      0.03%
    • 2021/09/08
      10.35
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      0.04%
    • 2021/09/07
      10.35
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      0.02%
    • 2021/09/06
      10.35
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    • 2021/09/03
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/02
      10.35
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      0.00%
    • 2021/09/01
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      10.34
      0.01
      0.13%

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