大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A

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2024/04/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      9.59
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      0.06%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      9.59
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    • 2024/04/15
      9.61
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      9.60
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.60
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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