大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A

9.34美元0.01(0.12%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.25%
1年6.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/05
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/04
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/01
      9.32
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/30
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      9.30
      0.00
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    • 2023/11/22
      9.30
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    • 2023/11/21
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      0.09%
    • 2023/11/20
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      0.02%
    • 2023/11/17
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      0.07%
    • 2023/11/16
      9.27
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
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    • 2023/11/13
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      0.06%
    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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      0.01%
    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
      9.23
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    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
      9.21
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    • 2023/10/30
      9.20
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    • 2023/10/27
      9.19
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    • 2023/10/26
      9.18
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