大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A

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2024/05/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      9.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/28
      9.64
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      0.03%
    • 2024/05/27
      9.64
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      0.03%
    • 2024/05/24
      9.64
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    • 2024/05/23
      9.64
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      0.02%
    • 2024/05/22
      9.64
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
      9.64
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    • 2024/05/17
      9.64
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
      9.62
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      9.62
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/16
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