大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A

8.76美元0.03(0.29%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.2%
3月0.35%
1年11.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.76
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/01
      8.73
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/30
      8.71
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/29
      8.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      8.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      8.66
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/24
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/22
      8.63
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      8.63
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/17
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/16
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/15
      8.63
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/14
      8.61
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.57
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/10
      8.54
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/09
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      8.49
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/04
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      8.47
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/02
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      8.49
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      0.05%
    • 2022/10/28
      8.49
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      0.01%
    • 2022/10/27
      8.49
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/26
      8.46
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/25
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/24
      8.44
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價